嘉实ESG可持续投资混合型证券投资基金C类(017087)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8906

累计净值:0.8906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡丞丰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.642亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2023-03-06

业绩比较基准: 沪深300ESG基准指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 492,600 22,856,640.00 3.55
2 600276 恒瑞医药 458,954 21,983,896.60 3.41
3 00291 华润啤酒 424,000 20,171,447.23 3.13
4 688008 澜起科技 348,161 19,991,404.62 3.10
5 01801 信达生物 718,500 19,608,301.85 3.04
6 00857 中国石油股份 3,868,000 19,328,905.03 3.00
7 300274 阳光电源 164,204 19,151,112.52 2.97
8 00883 中国海洋石油 1,818,000 18,772,987.97 2.91
9 601012 隆基绿能 639,896 18,345,818.32 2.85
10 09926 康方生物 560,000 18,251,516.08 2.83
11 002463 沪电股份 858,415 17,975,210.10 2.79
12 603338 浙江鼎力 317,500 17,783,175.00 2.76
13 600583 海油工程 2,829,700 16,553,745.00 2.57
14 600968 海油发展 5,329,500 16,361,565.00 2.54
15 688099 晶晨股份 191,804 16,172,913.28 2.51
16 00168 青岛啤酒股份 242,000 15,886,084.19 2.47
17 603871 嘉友国际 937,700 14,731,267.00 2.29
18 603799 华友钴业 319,070 14,648,503.70 2.27
19 01347 华虹半导体 589,000 13,901,983.23 2.16
20 603290 斯达半导 61,000 13,127,200.00 2.04
21 02269 药明生物 372,500 12,896,080.00 2.00
22 600438 通威股份 366,200 12,564,322.00 1.95
23 603259 药明康德 201,500 12,555,465.00 1.95
24 000423 东阿阿胶 230,000 12,293,500.00 1.91
25 300832 新产业 203,600 12,012,400.00 1.86
26 603986 兆易创新 108,900 11,570,625.00 1.80
27 603939 益丰药房 295,400 10,929,800.00 1.70
28 601899 紫金矿业 887,882 10,095,218.34 1.57
29 600380 健康元 763,754 9,707,313.34 1.51
30 603883 老百姓 314,765 9,395,735.25 1.46
31 01299 友邦保险 121,000 8,824,362.78 1.37
32 688521 芯原股份 116,850 8,403,852.00 1.30
33 02601 中国太保 420,400 7,848,907.94 1.22
34 300059 东方财富 479,200 6,804,640.00 1.06
35 300373 扬杰科技 162,500 6,592,625.00 1.02
36 00981 中芯国际 315,000 5,924,643.48 0.92
37 00762 中国联通 994,000 4,747,201.26 0.74
38 00728 中国电信 1,336,000 4,619,119.80 0.72
39 601231 环旭电子 305,500 4,570,280.00 0.71
40 00386 中国石油化工股份 944,000 3,994,902.46 0.62
41 300487 蓝晓科技 56,300 3,514,246.00 0.55
42 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
43 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
44 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
45 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
46 688249 晶合集成 3,912 70,650.72 0.01
47 688472 阿特斯 2,991 50,966.64 0.01
48 688469 中芯集成 8,266 44,719.06 0.01
49 688361 中科飞测 665 43,005.55 0.01
50 688601 力芯微 894 42,107.40 0.01
51 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
52 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
53 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
54 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
55 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
56 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
57 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
58 688570 天玛智控 704 17,832.32 0.00
59 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
60 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
61 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
62 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
63 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
64 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
65 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
66 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
67 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
68 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
69 688523 航天环宇 502 12,063.90 0.00
70 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
71 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
72 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
73 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
74 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
75 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
76 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
77 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
78 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
79 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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