嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金C类(017148)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8821

累计净值:0.8821 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:姚志鹏,李涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.086亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2022-11-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 397,177 90,870,125.83 6.98
2 00700 腾讯控股 210,300 64,294,717.85 4.94
3 603259 药明康德 959,657 59,796,227.67 4.60
4 300059 东方财富 4,060,320 57,656,544.00 4.43
5 600519 贵州茅台 31,100 52,590,100.00 4.04
6 603659 璞泰来 1,255,787 47,996,179.14 3.69
7 600845 宝信软件 910,140 46,244,213.40 3.55
8 002812 恩捷股份 462,000 44,513,700.00 3.42
9 300188 美亚柏科 2,106,000 43,783,740.00 3.37
10 002415 海康威视 1,283,891 42,509,631.01 3.27
11 002777 久远银海 1,084,200 38,456,574.00 2.96
12 300413 芒果超媒 1,082,251 37,023,806.71 2.85
13 002311 海大集团 755,909 35,406,777.56 2.72
14 002352 顺丰控股 753,700 33,984,333.00 2.61
15 002179 中航光电 707,980 32,106,893.00 2.47
16 000032 深桑达A 970,800 31,939,320.00 2.46
17 002063 远光软件 3,500,000 30,380,000.00 2.34
18 002268 电科网安 1,079,610 30,088,730.70 2.31
19 688981 中芯国际 498,653 25,191,949.56 1.94
20 001215 千味央厨 348,700 23,185,063.00 1.78
21 688180 君实生物 518,861 19,996,902.94 1.54
22 002475 立讯精密 586,300 19,025,435.00 1.46
23 300003 乐普医疗 820,149 18,543,568.89 1.43
24 300037 新宙邦 300,000 15,567,000.00 1.20
25 300378 鼎捷软件 450,700 15,436,475.00 1.19
26 300451 创业慧康 1,687,475 14,141,040.50 1.09
27 688617 惠泰医疗 36,257 13,551,053.75 1.04
28 01024 快手-W 272,300 13,444,003.50 1.03
29 688029 南微医学 154,755 12,621,817.80 0.97
30 688435 英方软件 155,504 11,824,524.16 0.91
31 688631 莱斯信息 359,605 11,707,834.96 0.90
32 688084 晶品特装 132,022 11,468,751.14 0.88
33 300957 贝泰妮 125,100 11,118,888.00 0.85
34 300454 深信服 96,600 10,939,950.00 0.84
35 688479 友车科技 327,002 10,290,095.58 0.79
36 688212 澳华内镜 128,790 8,744,841.00 0.67
37 000526 学大教育 216,000 5,739,120.00 0.44
38 688420 美腾科技 123,993 4,802,248.89 0.37
39 603383 顶点软件 5,040 279,316.80 0.02
40 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.02
41 688581 安杰思 1,629 198,809.23 0.02
42 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
43 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01
44 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
45 688249 晶合集成 7,133 128,821.98 0.01
46 688472 阿特斯 5,739 97,792.56 0.01
47 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
48 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
49 301358 湖南裕能 1,722 73,856.58 0.01
50 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
51 301260 格力博 2,437 57,586.31 0.00
52 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
53 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
54 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
55 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
56 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
57 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
58 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
59 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
60 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
61 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
62 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
63 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
64 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
65 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
66 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
67 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
68 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
69 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
70 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
71 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
72 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
73 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
74 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
75 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
76 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
77 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
78 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
79 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
80 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
81 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
82 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
83 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
84 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
85 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
86 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
87 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
88 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
89 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
90 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
91 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
92 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
93 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
94 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
95 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
96 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
97 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
98 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
99 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
100 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
101 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
102 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
103 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
104 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
105 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
106 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
107 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
108 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
109 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
110 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
111 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
112 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
113 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
114 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
115 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
116 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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