嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(017469)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0170

累计净值:1.0170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.580亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2022-12-07

业绩比较基准: 上证科创板芯片指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688012 中微公司 1,249 195,406.05 0.03
2 688981 中芯国际 3,830 193,491.60 0.03
3 688008 澜起科技 2,556 146,765.52 0.02
4 688256 寒武纪 584 109,792.00 0.02
5 688126 沪硅产业 4,478 93,590.20 0.02
6 688072 拓荆科技 214 91,157.58 0.01
7 688396 华润微 1,671 87,577.11 0.01
8 688099 晶晨股份 853 71,924.96 0.01
9 688536 思瑞浦 302 65,836.00 0.01
10 688521 芯原股份 817 58,758.64 0.01
11 688041 海光信息 753 51,407.31 0.01
12 688037 芯源微 281 48,036.95 0.01
13 688002 睿创微纳 1,070 47,936.00 0.01
14 688220 翱捷科技 597 45,007.83 0.01
15 688385 复旦微电 869 43,536.90 0.01
16 688608 恒玄科技 301 36,430.03 0.01
17 688200 华峰测控 236 36,108.00 0.01
18 688082 盛美上海 325 35,880.00 0.01
19 688120 华海清科 129 32,514.45 0.01
20 688262 国芯科技 795 32,348.55 0.01
21 688110 东芯股份 856 30,901.60 0.00
22 688261 东微半导 191 26,715.17 0.00
23 688728 格科微 1,640 25,944.80 0.00
24 688630 芯碁微装 308 25,878.16 0.00
25 688711 宏微科技 423 24,677.82 0.00
26 688107 安路科技 435 24,094.65 0.00
27 688106 金宏气体 865 23,528.00 0.00
28 688596 正帆科技 541 23,425.30 0.00
29 688234 天岳先进 314 23,217.16 0.00
30 688048 长光华芯 208 19,660.16 0.00
31 688018 乐鑫科技 140 18,174.80 0.00
32 688019 安集科技 106 17,471.98 0.00
33 688409 富创精密 159 17,331.00 0.00
34 688123 聚辰股份 246 13,215.12 0.00
35 688270 臻镭科技 202 13,115.86 0.00
36 688798 艾为电子 219 12,953.85 0.00
37 688268 华特气体 136 10,979.28 0.00
38 688206 概伦电子 389 10,907.56 0.00
39 688173 希荻微 467 10,684.96 0.00
40 688213 思特威 198 10,125.72 0.00
41 688052 纳芯微 49 7,760.13 0.00
42 688001 华兴源创 208 7,367.36 0.00
43 688153 唯捷创芯 100 7,316.00 0.00
44 688381 帝奥微 157 5,067.96 0.00
45 688403 汇成股份 314 3,837.08 0.00
46 688380 中微半导 118 3,503.42 0.00
47 688047 龙芯中科 8 918.32 0.00
48 688209 英集芯 42 685.44 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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