富国北证50成份指数A (017521) 持仓明细

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9810	累计净值：0.9810	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王乐乐	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.419亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信建投证券股份有限公司	成立日期：2022-12-15
业绩比较基准：北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

0.9810

累计净值：0.9810

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王乐乐

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.419亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信建投证券股份有限公司

成立日期：2022-12-15

业绩比较基准：北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	835368	连城数控	162,648	8,464,201.92	9.22
2	835368	连城数控	162,648	8,464,201.92	9.22
3	835185	贝特瑞	346,492	8,419,755.60	9.17
4	835185	贝特瑞	346,492	8,419,755.60	9.17
5	836077	吉林碳谷	295,722	6,041,600.46	6.58
6	836077	吉林碳谷	295,722	6,041,600.46	6.58
7	833819	颖泰生物	892,178	4,184,314.82	4.56
8	833819	颖泰生物	892,178	4,184,314.82	4.56
9	430047	诺思兰德	281,361	3,854,645.70	4.20
10	430047	诺思兰德	281,361	3,854,645.70	4.20
11	834599	同力股份	411,759	2,939,959.26	3.20
12	834599	同力股份	411,759	2,939,959.26	3.20
13	430139	华岭股份	242,700	2,577,474.00	2.81
14	430139	华岭股份	242,700	2,577,474.00	2.81
15	831152	昆工科技	98,800	2,518,412.00	2.74
16	831152	昆工科技	98,800	2,518,412.00	2.74
17	835640	富士达	136,607	2,322,319.00	2.53
18	835640	富士达	136,607	2,322,319.00	2.53
19	835305	云创数据	120,481	2,201,187.87	2.40
20	835305	云创数据	120,481	2,201,187.87	2.40
21	838402	硅烷科技	177,200	2,181,332.00	2.38
22	838402	硅烷科技	177,200	2,181,332.00	2.38
23	832491	奥迪威	179,834	2,149,016.30	2.34
24	832491	奥迪威	179,834	2,149,016.30	2.34
25	835179	凯德石英	81,849	1,885,800.96	2.05
26	835179	凯德石英	81,849	1,885,800.96	2.05
27	835985	海泰新能	281,600	1,824,768.00	1.99
28	835985	海泰新能	281,600	1,824,768.00	1.99
29	830946	森萱医药	233,024	1,759,331.20	1.92
30	830946	森萱医药	233,024	1,759,331.20	1.92
31	430418	苏轴股份	105,617	1,720,500.93	1.87
32	430418	苏轴股份	105,617	1,720,500.93	1.87
33	831961	创远信科	155,969	1,668,868.30	1.82
34	831961	创远信科	155,969	1,668,868.30	1.82
35	430476	海能技术	118,500	1,615,155.00	1.76
36	430476	海能技术	118,500	1,615,155.00	1.76
37	836239	长虹能源	94,666	1,537,375.84	1.68
38	836239	长虹能源	94,666	1,537,375.84	1.68
39	833509	同惠电子	148,400	1,485,484.00	1.62
40	833509	同惠电子	148,400	1,485,484.00	1.62
41	837344	三元基因	88,673	1,432,955.68	1.56
42	837344	三元基因	88,673	1,432,955.68	1.56
43	832735	德源药业	56,972	1,343,399.76	1.46
44	832735	德源药业	56,972	1,343,399.76	1.46
45	832566	梓橦宫	186,672	1,280,569.92	1.40
46	832566	梓橦宫	186,672	1,280,569.92	1.40
47	832089	禾昌聚合	117,537	1,210,631.10	1.32
48	832089	禾昌聚合	117,537	1,210,631.10	1.32
49	830832	齐鲁华信	252,466	1,179,016.22	1.28
50	830832	齐鲁华信	252,466	1,179,016.22	1.28
51	839680	广道数字	85,379	1,175,668.83	1.28
52	839680	广道数字	85,379	1,175,668.83	1.28
53	833523	德瑞锂电	99,276	1,170,464.04	1.28
54	833523	德瑞锂电	99,276	1,170,464.04	1.28
55	830964	润农节水	332,666	1,054,551.22	1.15
56	830964	润农节水	332,666	1,054,551.22	1.15
57	835670	数字人	96,635	1,015,633.85	1.11
58	835670	数字人	96,635	1,015,633.85	1.11
59	839729	永顺生物	149,175	1,008,423.00	1.10
60	839729	永顺生物	149,175	1,008,423.00	1.10
61	834021	流金科技	343,901	993,873.89	1.08
62	834021	流金科技	343,901	993,873.89	1.08
63	831832	科达自控	83,798	987,140.44	1.08
64	831832	科达自控	83,798	987,140.44	1.08
65	830799	艾融软件	115,008	966,067.20	1.05
66	830799	艾融软件	115,008	966,067.20	1.05
67	831445	龙竹科技	189,927	928,743.03	1.01
68	831445	龙竹科技	189,927	928,743.03	1.01
69	832278	鹿得医疗	160,143	811,925.01	0.88
70	832278	鹿得医疗	160,143	811,925.01	0.88
71	839725	惠丰钻石	50,336	806,886.08	0.88
72	839725	惠丰钻石	50,336	806,886.08	0.88
73	834682	球冠电缆	151,363	768,924.04	0.84
74	834682	球冠电缆	151,363	768,924.04	0.84
75	839167	同享科技	59,660	708,760.80	0.77
76	839167	同享科技	59,660	708,760.80	0.77
77	430510	丰光精密	71,798	694,286.66	0.76
78	430510	丰光精密	71,798	694,286.66	0.76
79	831370	新安洁	278,708	671,686.28	0.73
80	831370	新安洁	278,708	671,686.28	0.73
81	831305	海希通讯	76,538	650,573.00	0.71
82	831305	海希通讯	76,538	650,573.00	0.71
83	836433	大唐药业	189,957	621,159.39	0.68
84	836433	大唐药业	189,957	621,159.39	0.68
85	836720	吉冈精密	103,538	620,192.62	0.68
86	836720	吉冈精密	103,538	620,192.62	0.68
87	871981	晶赛科技	41,765	618,539.65	0.67
88	871981	晶赛科技	41,765	618,539.65	0.67
89	831010	凯添燃气	170,634	590,393.64	0.64
90	831010	凯添燃气	170,634	590,393.64	0.64
91	838670	恒进感应	73,100	582,607.00	0.63
92	838670	恒进感应	73,100	582,607.00	0.63
93	832885	星辰科技	46,778	564,610.46	0.62
94	832885	星辰科技	46,778	564,610.46	0.62
95	836826	盖世食品	85,455	528,111.90	0.58
96	836826	盖世食品	85,455	528,111.90	0.58
97	836675	秉扬科技	94,013	423,998.63	0.46
98	836675	秉扬科技	94,013	423,998.63	0.46
99	838171	邦德股份	43,300	390,999.00	0.43
100	838171	邦德股份	43,300	390,999.00	0.43