嘉实北证50成份指数型证券投资基金A类(017527)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0189

累计净值:1.0189 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田光远 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.689亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-12-21

业绩比较基准: 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 835368 连城数控 269,765 14,038,570.60 9.19
2 835368 连城数控 269,765 14,038,570.60 9.19
3 835185 贝特瑞 574,736 13,966,084.80 9.14
4 835185 贝特瑞 574,736 13,966,084.80 9.14
5 836077 吉林碳谷 490,456 10,020,016.08 6.56
6 836077 吉林碳谷 490,456 10,020,016.08 6.56
7 833819 颖泰生物 1,479,998 6,941,190.62 4.54
8 833819 颖泰生物 1,479,998 6,941,190.62 4.54
9 430047 诺思兰德 466,678 6,393,488.60 4.18
10 430047 诺思兰德 466,678 6,393,488.60 4.18
11 834599 同力股份 682,954 4,876,291.56 3.19
12 834599 同力股份 682,954 4,876,291.56 3.19
13 430139 华岭股份 402,609 4,275,707.58 2.80
14 430139 华岭股份 402,609 4,275,707.58 2.80
15 831152 昆工科技 163,800 4,175,262.00 2.73
16 831152 昆工科技 163,800 4,175,262.00 2.73
17 835640 富士达 226,643 3,852,931.00 2.52
18 835640 富士达 226,643 3,852,931.00 2.52
19 835305 云创数据 199,710 3,648,701.70 2.39
20 835305 云创数据 199,710 3,648,701.70 2.39
21 838402 硅烷科技 293,900 3,617,909.00 2.37
22 838402 硅烷科技 293,900 3,617,909.00 2.37
23 832491 奥迪威 298,237 3,563,932.15 2.33
24 832491 奥迪威 298,237 3,563,932.15 2.33
25 835179 凯德石英 135,734 3,127,311.36 2.05
26 835179 凯德石英 135,734 3,127,311.36 2.05
27 835985 海泰新能 467,059 3,026,542.32 1.98
28 835985 海泰新能 467,059 3,026,542.32 1.98
29 830946 森萱医药 386,522 2,918,241.10 1.91
30 830946 森萱医药 386,522 2,918,241.10 1.91
31 430418 苏轴股份 175,125 2,852,786.25 1.87
32 430418 苏轴股份 175,125 2,852,786.25 1.87
33 831961 创远信科 258,560 2,766,592.00 1.81
34 831961 创远信科 258,560 2,766,592.00 1.81
35 430476 海能技术 196,632 2,680,094.16 1.75
36 430476 海能技术 196,632 2,680,094.16 1.75
37 836239 长虹能源 156,987 2,549,468.88 1.67
38 836239 长虹能源 156,987 2,549,468.88 1.67
39 833509 同惠电子 246,169 2,464,151.69 1.61
40 833509 同惠电子 246,169 2,464,151.69 1.61
41 837344 三元基因 147,028 2,375,972.48 1.55
42 837344 三元基因 147,028 2,375,972.48 1.55
43 832735 德源药业 94,513 2,228,616.54 1.46
44 832735 德源药业 94,513 2,228,616.54 1.46
45 832566 梓橦宫 309,641 2,124,137.26 1.39
46 832566 梓橦宫 309,641 2,124,137.26 1.39
47 832089 禾昌聚合 194,905 2,007,521.50 1.31
48 832089 禾昌聚合 194,905 2,007,521.50 1.31
49 830832 齐鲁华信 418,788 1,955,739.96 1.28
50 830832 齐鲁华信 418,788 1,955,739.96 1.28
51 839680 广道数字 141,479 1,948,165.83 1.27
52 839680 广道数字 141,479 1,948,165.83 1.27
53 833523 德瑞锂电 164,646 1,941,176.34 1.27
54 833523 德瑞锂电 164,646 1,941,176.34 1.27
55 830964 润农节水 551,853 1,749,374.01 1.14
56 830964 润农节水 551,853 1,749,374.01 1.14
57 835670 数字人 160,175 1,683,439.25 1.10
58 835670 数字人 160,175 1,683,439.25 1.10
59 839729 永顺生物 247,433 1,672,647.08 1.09
60 839729 永顺生物 247,433 1,672,647.08 1.09
61 834021 流金科技 570,446 1,648,588.94 1.08
62 834021 流金科技 570,446 1,648,588.94 1.08
63 831832 科达自控 138,838 1,635,511.64 1.07
64 831832 科达自控 138,838 1,635,511.64 1.07
65 830799 艾融软件 190,690 1,601,796.00 1.05
66 830799 艾融软件 190,690 1,601,796.00 1.05
67 831445 龙竹科技 315,044 1,540,565.16 1.01
68 831445 龙竹科技 315,044 1,540,565.16 1.01
69 832278 鹿得医疗 265,573 1,346,455.11 0.88
70 832278 鹿得医疗 265,573 1,346,455.11 0.88
71 839725 惠丰钻石 83,485 1,338,264.55 0.88
72 839725 惠丰钻石 83,485 1,338,264.55 0.88
73 834682 球冠电缆 251,066 1,275,415.28 0.83
74 834682 球冠电缆 251,066 1,275,415.28 0.83
75 839167 同享科技 98,963 1,175,680.44 0.77
76 839167 同享科技 98,963 1,175,680.44 0.77
77 430510 丰光精密 119,060 1,151,310.20 0.75
78 430510 丰光精密 119,060 1,151,310.20 0.75
79 831370 新安洁 462,209 1,113,923.69 0.73
80 831370 新安洁 462,209 1,113,923.69 0.73
81 831305 海希通讯 126,918 1,078,803.00 0.71
82 831305 海希通讯 126,918 1,078,803.00 0.71
83 836433 大唐药业 315,084 1,030,324.68 0.67
84 836433 大唐药业 315,084 1,030,324.68 0.67
85 836720 吉冈精密 171,696 1,028,459.04 0.67
86 836720 吉冈精密 171,696 1,028,459.04 0.67
87 871981 晶赛科技 69,234 1,025,355.54 0.67
88 871981 晶赛科技 69,234 1,025,355.54 0.67
89 831010 凯添燃气 283,050 979,353.00 0.64
90 831010 凯添燃气 283,050 979,353.00 0.64
91 838670 恒进感应 121,256 966,410.32 0.63
92 838670 恒进感应 121,256 966,410.32 0.63
93 832885 星辰科技 77,515 935,606.05 0.61
94 832885 星辰科技 77,515 935,606.05 0.61
95 836826 盖世食品 141,716 875,804.88 0.57
96 836826 盖世食品 141,716 875,804.88 0.57
97 836675 秉扬科技 155,876 703,000.76 0.46
98 836675 秉扬科技 155,876 703,000.76 0.46
99 838171 邦德股份 71,791 648,272.73 0.42
100 838171 邦德股份 71,791 648,272.73 0.42

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