嘉实多盈债券型证券投资基金C类(017718)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9790

累计净值:0.9790 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赖礼辉 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.601亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2023-02-28

业绩比较基准: 中债总财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%(人民币计价)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 99,902 22,856,578.58 0.91
2 02628 中国人寿 1,600,000 19,265,694.08 0.77
3 000063 中兴通讯 302,200 13,762,188.00 0.55
4 002812 恩捷股份 137,800 13,277,030.00 0.53
5 688111 金山办公 25,164 11,882,944.08 0.47
6 00981 中芯国际 500,000 9,404,196.00 0.38
7 300316 晶盛机电 130,000 9,217,000.00 0.37
8 601899 紫金矿业 660,800 7,513,296.00 0.30
9 688122 西部超导 127,499 7,105,519.27 0.28
10 002332 仙琚制药 459,475 6,088,043.75 0.24
11 002384 东山精密 212,300 5,498,570.00 0.22
12 00883 中国海洋石油 498,000 5,142,435.65 0.21
13 000977 浪潮信息 100,000 4,850,000.00 0.19
14 603368 柳药集团 192,200 4,749,262.00 0.19
15 300413 芒果超媒 94,800 3,243,108.00 0.13
16 601975 招商南油 920,600 2,632,916.00 0.11
17 00762 中国联通 450,000 2,149,135.38 0.09
18 300662 科锐国际 50,000 1,768,500.00 0.07
19 00728 中国电信 500,000 1,728,712.50 0.07
20 002853 皮阿诺 81,000 1,401,300.00 0.06
21 603993 洛阳钼业 139,500 743,535.00 0.03
22 002439 启明星辰 24,110 717,513.60 0.03
23 603979 金诚信 18,556 577,091.60 0.02
24 01186 中国铁建 70,000 371,742.34 0.01
25 300002 神州泰岳 18,966 265,524.00 0.01
26 300451 创业慧康 700 5,866.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034