万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(017787)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2752

累计净值:2.2752 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄海 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.192亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2023-01-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601088 中国神华 4,003,609 123,110,976.75 9.56
2 600546 山煤国际 8,471,853 122,587,712.91 9.52
3 601225 陕西煤业 6,709,041 122,037,455.79 9.47
4 601898 中煤能源 14,085,594 118,882,413.36 9.23
5 601699 潞安环能 7,183,220 117,230,150.40 9.10
6 600256 广汇能源 16,935,100 116,174,786.00 9.02
7 600985 淮北矿业 9,881,297 113,832,541.44 8.84
8 600348 华阳股份 14,224,293 112,514,157.63 8.73
9 000983 山西焦煤 11,942,283 108,674,775.30 8.44
10 600938 中国海油 2,544,573 46,107,662.76 3.58
11 601666 平煤股份 5,956,258 44,910,185.32 3.49
12 600123 兰花科创 5,428,520 44,405,293.60 3.45
13 601001 晋控煤业 2,478,400 23,197,824.00 1.80
14 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.01
15 688472 阿特斯 5,043 85,932.72 0.01
16 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
17 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
18 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
19 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
20 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
21 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
22 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
23 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
24 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
25 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
26 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
27 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
28 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
29 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
30 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
31 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
32 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
33 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
34 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
35 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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