国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(017874)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1511

 累计净值：1.1511 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚加红,马芳 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：26.911亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2023-02-22

业绩比较基准： 60%×中证500指数收益率＋40%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300433 蓝思科技 3,448,909 40,559,169.84 1.95
2 601618 中国中冶 10,173,600 40,389,192.00 1.94
3 601688 华泰证券 2,925,100 40,278,627.00 1.93
4 601012 隆基绿能 1,398,737 40,101,789.79 1.92
5 601006 大秦铁路 5,334,800 39,637,564.00 1.90
6 002600 领益智造 5,716,500 39,501,015.00 1.90
7 600999 招商证券 2,900,200 39,355,714.00 1.89
8 600019 宝钢股份 6,994,700 39,310,214.00 1.89
9 000338 潍柴动力 3,143,700 39,170,502.00 1.88
10 601318 中国平安 843,700 39,147,680.00 1.88
11 601600 中国铝业 7,128,200 39,133,818.00 1.88
12 601319 中国人保 6,682,800 39,027,552.00 1.87
13 600050 中国联通 8,041,280 38,598,144.00 1.85
14 601766 中国中车 5,925,100 38,513,150.00 1.85
15 600028 中国石化 5,970,030 37,969,390.80 1.82
16 601898 中煤能源 4,350,169 36,715,426.36 1.76
17 601888 中国中免 326,700 36,110,151.00 1.73
18 601939 建设银行 5,558,710 34,797,524.60 1.67
19 601231 环旭电子 2,316,900 34,660,824.00 1.66
20 000858 五粮液 201,300 32,926,641.00 1.58
21 600958 东方证券 3,235,349 31,382,885.30 1.51
22 600183 生益科技 2,161,200 30,689,040.00 1.47
23 600362 江西铜业 1,575,030 29,894,069.40 1.43
24 601658 邮储银行 5,846,000 28,586,940.00 1.37
25 000425 徐工机械 4,102,800 27,775,956.00 1.33
26 002461 珠江啤酒 3,034,000 26,729,540.00 1.28
27 600018 上港集团 4,814,102 25,274,035.50 1.21
28 600026 中远海能 1,970,800 24,910,912.00 1.20
29 600030 中信证券 1,253,975 24,803,625.50 1.19
30 003816 中国广核 6,495,800 20,201,938.00 0.97
31 002736 国信证券 2,309,700 20,163,681.00 0.97
32 000157 中联重科 2,958,224 19,968,012.00 0.96
33 600377 宁沪高速 1,990,100 19,562,683.00 0.94
34 600741 华域汽车 1,052,530 19,429,703.80 0.93
35 000883 湖北能源 3,917,300 17,862,888.00 0.86
36 601211 国泰君安 1,211,600 16,950,284.00 0.81
37 000776 广发证券 1,130,700 16,632,597.00 0.80
38 300251 光线传媒 2,046,600 16,556,994.00 0.79
39 601077 渝农商行 4,609,700 16,548,823.00 0.79
40 002966 苏州银行 2,435,889 15,955,072.95 0.77
41 601607 上海医药 706,575 15,834,345.75 0.76
42 600025 华能水电 2,155,100 15,365,863.00 0.74
43 600938 中国海油 838,500 15,193,620.00 0.73
44 000729 燕京啤酒 1,144,100 14,266,927.00 0.68
45 002027 分众传媒 2,056,200 14,002,722.00 0.67
46 600837 海通证券 1,499,900 13,829,078.00 0.66
47 300003 乐普医疗 606,600 13,715,226.00 0.66
48 000869 张裕A 447,000 13,705,020.00 0.66
49 601997 贵阳银行 2,619,800 13,518,168.00 0.65
50 000877 天山股份 1,659,200 13,505,888.00 0.65
51 001965 招商公路 1,352,400 12,983,040.00 0.62
52 600031 三一重工 778,800 12,951,444.00 0.62
53 000932 华菱钢铁 2,567,976 12,249,245.52 0.59
54 601636 旗滨集团 1,375,500 11,856,810.00 0.57
55 601577 长沙银行 1,485,000 11,523,600.00 0.55
56 600219 南山铝业 3,784,200 11,428,284.00 0.55
57 600332 白云山 350,900 11,186,692.00 0.54
58 603026 胜华新材 188,600 11,174,550.00 0.54
59 603993 洛阳钼业 2,044,690 10,898,197.70 0.52
60 601108 财通证券 1,443,560 10,451,374.40 0.50
61 601018 宁波港 3,058,788 10,369,291.32 0.50
62 000887 中鼎股份 788,100 10,316,229.00 0.49
63 601669 中国电建 1,748,700 10,037,538.00 0.48
64 601901 方正证券 1,500,400 9,812,616.00 0.47
65 600160 巨化股份 699,200 9,634,976.00 0.46
66 600968 海油发展 2,918,500 8,959,795.00 0.43
67 601816 京沪高铁 1,692,400 8,902,024.00 0.43
68 000027 深圳能源 1,241,080 8,178,717.20 0.39
69 000166 申万宏源 1,580,800 7,303,296.00 0.35
70 601298 青岛港 1,031,200 7,187,464.00 0.34
71 600583 海油工程 1,195,100 6,991,335.00 0.34
72 000800 一汽解放 791,100 6,621,507.00 0.32
73 001872 招商港口 376,000 6,493,520.00 0.31
74 603077 和邦生物 2,445,600 5,942,808.00 0.29
75 000625 长安汽车 436,700 5,646,531.00 0.27
76 600704 物产中大 1,096,800 5,418,192.00 0.26
77 600801 华新水泥 430,600 5,317,910.00 0.26
78 000878 云南铜业 474,296 5,240,970.80 0.25
79 300919 中伟股份 86,900 5,235,725.00 0.25
80 600079 人福医药 191,900 5,169,786.00 0.25
81 600739 辽宁成大 392,200 5,157,430.00 0.25
82 002007 华兰生物 221,680 4,967,848.80 0.24
83 000728 国元证券 756,420 4,931,858.40 0.24
84 601233 桐昆股份 352,200 4,666,650.00 0.22
85 600985 淮北矿业 404,400 4,658,688.00 0.22
86 002085 万丰奥威 671,305 4,652,143.65 0.22
87 000060 中金岭南 976,100 4,636,475.00 0.22
88 002465 海格通信 444,700 4,598,198.00 0.22
89 600166 福田汽车 1,298,700 4,415,580.00 0.21
90 600616 金枫酒业 638,996 4,396,292.48 0.21
91 600061 国投资本 613,400 4,367,408.00 0.21
92 000062 深圳华强 381,600 4,357,872.00 0.21
93 601975 招商南油 1,510,100 4,318,886.00 0.21
94 002081 金螳螂 951,300 4,290,363.00 0.21
95 601058 赛轮轮胎 365,900 4,167,601.00 0.20
96 000967 盈峰环境 778,900 3,933,445.00 0.19
97 000636 风华高科 253,700 3,891,758.00 0.19
98 000778 新兴铸管 943,900 3,851,112.00 0.18
99 002326 永太科技 251,600 3,846,964.00 0.18
100 000401 冀东水泥 521,000 3,839,770.00 0.18
101 601966 玲珑轮胎 168,900 3,752,958.00 0.18
102 000623 吉林敖东 230,000 3,689,200.00 0.18
103 002273 水晶光电 302,800 3,615,432.00 0.17
104 603225 新凤鸣 325,500 3,596,775.00 0.17
105 000951 中国重汽 213,100 3,590,735.00 0.17
106 600369 西南证券 954,300 3,483,195.00 0.17
107 002153 石基信息 247,240 3,461,360.00 0.17
108 000783 长江证券 594,000 3,445,200.00 0.17
109 600350 山东高速 531,600 3,386,292.00 0.16
110 688148 芳源股份 277,210 3,381,962.00 0.16
111 600673 东阳光 461,000 3,323,810.00 0.16
112 601872 招商轮船 562,200 3,255,138.00 0.16
113 002468 申通快递 287,600 3,111,832.00 0.15
114 000301 东方盛虹 257,500 3,043,650.00 0.15
115 002080 中材科技 142,700 2,928,204.00 0.14
116 601198 东兴证券 360,400 2,890,408.00 0.14
117 600886 国投电力 225,400 2,851,310.00 0.14
118 000429 粤高速A 341,700 2,678,928.00 0.13
119 601212 白银有色 983,000 2,673,760.00 0.13
120 000987 越秀资本 410,182 2,604,655.70 0.12
121 002250 联化科技 243,700 2,549,102.00 0.12
122 601808 中海油服 183,600 2,548,368.00 0.12
123 000709 河钢股份 1,116,600 2,523,516.00 0.12
124 000786 北新建材 102,200 2,504,922.00 0.12
125 601828 美凯龙 510,820 2,446,827.80 0.12
126 002563 森马服饰 367,700 2,287,094.00 0.11
127 600582 天地科技 390,600 2,277,198.00 0.11
128 600909 华安证券 457,330 2,135,731.10 0.10
129 600120 浙江东方 557,100 2,133,693.00 0.10
130 002690 美亚光电 79,000 2,034,250.00 0.10
131 601377 兴业证券 323,800 1,981,656.00 0.10
132 000582 北部湾港 258,700 1,966,120.00 0.09
133 002010 传化智联 365,300 1,943,396.00 0.09
134 601963 重庆银行 244,300 1,932,413.00 0.09
135 300428 立中集团 83,300 1,920,898.00 0.09
136 600639 浦东金桥 151,200 1,876,392.00 0.09
137 601985 中国核电 265,300 1,870,365.00 0.09
138 002152 广电运通 158,500 1,857,620.00 0.09
139 002583 海能达 316,200 1,837,122.00 0.09
140 600409 三友化工 333,000 1,814,850.00 0.09
141 603989 艾华集团 84,800 1,785,888.00 0.09
142 600007 中国国贸 93,700 1,735,324.00 0.08
143 000550 江铃汽车 123,200 1,705,088.00 0.08
144 002373 千方科技 124,600 1,699,544.00 0.08
145 600497 驰宏锌锗 335,900 1,686,218.00 0.08
146 601825 沪农商行 307,100 1,673,695.00 0.08
147 600637 东方明珠 210,300 1,644,546.00 0.08
148 002065 东华软件 231,800 1,636,508.00 0.08
149 600339 中油工程 388,400 1,580,788.00 0.08
150 600820 隧道股份 257,400 1,546,974.00 0.07
151 601158 重庆水务 278,200 1,546,792.00 0.07
152 000559 万向钱潮 279,800 1,524,910.00 0.07
153 688425 铁建重工 315,918 1,519,565.58 0.07
154 301039 中集车辆 114,500 1,514,835.00 0.07
155 600717 天津港 339,400 1,503,542.00 0.07
156 002242 九阳股份 100,400 1,500,980.00 0.07
157 600517 国网英大 260,100 1,482,570.00 0.07
158 600348 华阳股份 186,700 1,476,797.00 0.07
159 603218 日月股份 77,600 1,473,624.00 0.07
160 000831 中国稀土 49,700 1,471,120.00 0.07
161 002127 南极电商 380,200 1,456,166.00 0.07
162 000627 天茂集团 472,200 1,416,600.00 0.07
163 000629 钒钛股份 361,100 1,411,901.00 0.07
164 600420 国药现代 124,700 1,407,863.00 0.07
165 600995 南网储能 127,000 1,398,270.00 0.07
166 600320 振华重工 363,500 1,355,855.00 0.07
167 603601 再升科技 317,100 1,354,017.00 0.06
168 002416 爱施德 172,900 1,276,002.00 0.06
169 601512 中新集团 133,700 1,247,421.00 0.06
170 601598 中国外运 266,400 1,241,424.00 0.06
171 600970 中材国际 96,800 1,234,200.00 0.06
172 002413 雷科防务 232,700 1,217,021.00 0.06
173 002797 第一创业 209,800 1,200,056.00 0.06
174 000785 居然之家 311,600 1,187,196.00 0.06
175 002511 中顺洁柔 103,600 1,155,140.00 0.06
176 000517 荣安地产 375,900 1,146,495.00 0.06
177 002092 中泰化学 169,400 1,092,630.00 0.05
178 600195 中牧股份 91,700 1,071,056.00 0.05
179 601827 三峰环境 144,300 1,067,820.00 0.05
180 600064 南京高科 153,000 1,011,330.00 0.05
181 002572 索菲亚 57,900 1,008,618.00 0.05
182 003012 东鹏控股 123,200 996,688.00 0.05
183 000563 陕国投A 325,400 992,470.00 0.05
184 600649 城投控股 251,800 989,574.00 0.05
185 600535 天士力 67,900 985,229.00 0.05
186 002237 恒邦股份 90,300 983,367.00 0.05
187 000718 苏宁环球 357,300 975,429.00 0.05
188 002212 天融信 96,700 937,990.00 0.05
189 600167 联美控股 133,800 932,586.00 0.04
190 300088 长信科技 153,800 927,414.00 0.04
191 601611 中国核建 108,200 914,290.00 0.04
192 600997 开滦股份 153,000 913,410.00 0.04
193 300219 鸿利智汇 120,900 888,615.00 0.04
194 603565 中谷物流 82,069 886,345.20 0.04
195 000598 兴蓉环境 156,700 850,881.00 0.04
196 301238 瑞泰新材 39,800 809,532.00 0.04
197 000898 鞍钢股份 290,800 808,424.00 0.04
198 002635 安洁科技 58,000 800,400.00 0.04
199 600770 综艺股份 142,100 800,023.00 0.04
200 002110 三钢闽光 187,600 791,672.00 0.04
201 002139 拓邦股份 56,500 737,325.00 0.04
202 600271 航天信息 51,800 709,142.00 0.03
203 601880 辽港股份 445,700 695,292.00 0.03
204 600967 内蒙一机 67,900 685,790.00 0.03
205 600990 四创电子 21,600 683,424.00 0.03
206 600008 首创环保 237,200 683,136.00 0.03
207 600352 浙江龙盛 72,200 675,070.00 0.03
208 002106 莱宝高科 79,100 672,350.00 0.03
209 600531 豫光金铅 101,300 638,190.00 0.03
210 000750 国海证券 189,600 635,160.00 0.03
211 000959 首钢股份 179,800 629,300.00 0.03
212 600073 上海梅林 84,300 615,390.00 0.03
213 000537 广宇发展 52,200 609,174.00 0.03
214 000828 东莞控股 66,100 604,815.00 0.03
215 000030 富奥股份 119,580 602,683.20 0.03
216 603919 金徽酒 25,200 591,696.00 0.03
217 600917 重庆燃气 85,100 578,680.00 0.03
218 002042 华孚时尚 170,400 535,056.00 0.03
219 002376 新北洋 65,900 531,813.00 0.03
220 301002 崧盛股份 25,690 530,241.60 0.03
221 600623 华谊集团 84,600 527,058.00 0.03
222 600864 哈投股份 102,600 524,286.00 0.03
223 603378 亚士创能 57,200 521,092.00 0.03
224 600876 凯盛新能 32,300 515,508.00 0.02
225 300098 高新兴 140,900 514,285.00 0.02
226 600177 雅戈尔 80,900 510,479.00 0.02
227 002678 珠江钢琴 88,800 508,824.00 0.02
228 601969 海南矿业 76,700 504,686.00 0.02
229 300055 万邦达 69,300 498,960.00 0.02
230 002303 美盈森 143,600 463,828.00 0.02
231 001696 宗申动力 65,000 460,200.00 0.02
232 300337 银邦股份 68,700 458,229.00 0.02
233 000930 中粮科技 56,200 455,220.00 0.02
234 300932 三友联众 29,300 452,392.00 0.02
235 300319 麦捷科技 52,700 451,112.00 0.02
236 601003 柳钢股份 106,400 429,856.00 0.02
237 600125 铁龙物流 70,300 424,612.00 0.02
238 300767 震安科技 16,200 410,832.00 0.02
239 002798 帝欧家居 59,700 404,169.00 0.02
240 600742 一汽富维 48,156 394,397.64 0.02
241 603960 克来机电 20,600 384,190.00 0.02
242 002673 西部证券 58,900 374,015.00 0.02
243 300690 双一科技 23,200 370,504.00 0.02
244 002539 云图控股 41,200 369,976.00 0.02
245 002255 海陆重工 60,900 369,054.00 0.02
246 600635 大众公用 110,800 367,856.00 0.02
247 603166 福达股份 54,100 364,634.00 0.02
248 600016 民生银行 97,000 363,750.00 0.02
249 002233 塔牌集团 47,100 363,612.00 0.02
250 002662 京威股份 107,300 357,309.00 0.02
251 603626 科森科技 50,700 355,914.00 0.02
252 300758 七彩化学 35,600 353,508.00 0.02
253 002111 威海广泰 36,900 352,026.00 0.02
254 002810 山东赫达 19,300 347,400.00 0.02
255 301040 中环海陆 16,900 347,295.00 0.02
256 300241 瑞丰光电 69,000 345,690.00 0.02
257 002842 翔鹭钨业 40,500 345,465.00 0.02
258 300610 晨化股份 29,600 343,656.00 0.02
259 600628 新世界 46,900 339,087.00 0.02
260 300531 优博讯 23,900 337,946.00 0.02
261 002449 国星光电 38,000 337,820.00 0.02
262 603579 荣泰健康 16,100 336,812.00 0.02
263 300941 创识科技 15,900 323,406.00 0.02
264 002481 双塔食品 72,100 321,566.00 0.02
265 002645 华宏科技 26,200 321,212.00 0.02
266 000407 胜利股份 87,400 319,010.00 0.02
267 603661 恒林股份 9,500 315,020.00 0.02
268 000655 金岭矿业 49,100 309,821.00 0.01
269 000417 合肥百货 66,100 309,348.00 0.01
270 002479 富春环保 65,600 305,696.00 0.01
271 600299 安迪苏 36,500 290,905.00 0.01
272 600433 冠豪高新 84,600 288,486.00 0.01
273 600528 中铁工业 27,500 271,700.00 0.01
274 601608 中信重工 63,400 266,914.00 0.01
275 603776 永安行 17,600 253,440.00 0.01
276 300951 博硕科技 4,100 223,983.00 0.01
277 002631 德尔未来 41,200 222,480.00 0.01
278 002500 山西证券 38,500 214,830.00 0.01
279 300752 隆利科技 12,500 212,875.00 0.01
280 300352 北信源 41,100 207,144.00 0.01
281 605196 华通线缆 28,900 205,768.00 0.01
282 600708 光明地产 95,900 205,226.00 0.01
283 002084 海鸥住工 50,500 198,970.00 0.01
284 003013 地铁设计 9,400 171,550.00 0.01
285 600908 无锡银行 31,200 167,232.00 0.01
286 601686 友发集团 24,200 165,528.00 0.01
287 600284 浦东建设 21,300 130,356.00 0.01
288 002745 木林森 11,500 105,800.00 0.01
289 000859 国风新材 19,300 95,535.00 0.00
290 600894 广日股份 12,600 94,878.00 0.00
291 688249 晶合集成 4,936 89,144.16 0.00
292 688026 洁特生物 4,498 82,178.46 0.00
293 301139 元道通信 2,700 78,003.00 0.00
294 300889 爱克股份 5,200 77,844.00 0.00
295 603158 腾龙股份 9,700 74,302.00 0.00
296 605166 聚合顺 7,800 72,696.00 0.00
297 603183 建研院 13,800 65,136.00 0.00
298 300608 思特奇 5,800 56,028.00 0.00
299 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
300 688443 智翔金泰 1,794 52,905.06 0.00
301 603098 森特股份 2,400 49,200.00 0.00
302 000913 钱江摩托 2,400 43,752.00 0.00
303 601958 金钼股份 3,400 37,910.00 0.00
304 688146 中船特气 820 31,266.60 0.00
305 603733 仙鹤股份 1,300 27,105.00 0.00
306 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
307 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
308 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
309 000791 甘肃能源 3,100 16,213.00 0.00
310 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
311 600755 厦门国贸 1,900 14,706.00 0.00
312 603978 深圳新星 800 14,200.00 0.00
313 002073 软控股份 2,100 13,902.00 0.00
314 002391 长青股份 1,900 13,053.00 0.00
315 603937 丽岛新材 1,000 11,590.00 0.00
316 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
317 600933 爱柯迪 100 2,329.00 0.00

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