易方达港股通优质增长混合型证券投资基金C类(017974)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9028

累计净值:0.9028 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李剑锋 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.612亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2023-03-27

业绩比较基准: 中证港股通综合指数收益率*70%+中证800指数收益率*15%+中债总指数收益率*15%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00525 广深铁路股份 15,090,000 34,503,441.94 5.78
2 00700 腾讯控股 105,100 32,132,072.50 5.38
3 00168 青岛啤酒股份 354,000 23,238,321.50 3.89
4 00921 海信家电 1,044,000 19,347,197.11 3.24
5 02601 中国太保 830,000 15,496,178.85 2.59
6 06865 福莱特玻璃 617,000 15,217,049.41 2.55
7 09868 小鹏汽车-W 299,400 13,802,040.60 2.31
8 01299 友邦保险 175,600 12,806,265.32 2.14
9 02318 中国平安 245,500 11,283,352.59 1.89
10 00552 中国通信服务 2,144,000 7,630,158.96 1.28
11 01211 比亚迪股份 29,500 6,799,602.50 1.14
12 603596 伯特利 77,000 6,103,020.00 1.02
13 00354 中国软件国际 1,336,000 6,072,602.83 1.02
14 603806 福斯特 158,700 5,902,053.00 0.99
15 01138 中远海能 794,000 5,753,929.66 0.96
16 00669 创科实业 73,000 5,730,981.58 0.96
17 002920 德赛西威 32,400 5,048,244.00 0.85
18 02669 中海物业 640,000 4,655,630.21 0.78
19 03606 福耀玻璃 153,200 4,576,413.69 0.77
20 00285 比亚迪电子 173,500 3,791,135.66 0.63
21 02273 固生堂 71,700 3,285,466.51 0.55
22 601689 拓普集团 36,994 2,985,415.80 0.50
23 02333 长城汽车 358,000 2,960,717.49 0.50
24 002472 双环传动 81,400 2,954,820.00 0.49
25 002050 三花智控 96,700 2,926,142.00 0.49
26 300475 香农芯创 80,100 2,052,963.00 0.34
27 601882 海天精工 44,400 1,478,520.00 0.25
28 01415 高伟电子 37,000 493,960.00 0.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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