嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(018027)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8715

累计净值:0.8715 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.109亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2023-03-16

业绩比较基准: 中证高端装备细分50指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002179 中航光电 1,020 46,257.00 0.20
2 600893 航发动力 1,000 42,260.00 0.18
3 600760 中航沈飞 840 37,800.00 0.16
4 000768 中航西飞 1,100 29,425.00 0.13
5 600372 中航电子 1,800 27,324.00 0.12
6 600765 中航重机 800 21,208.00 0.09
7 000066 中国长城 1,500 20,745.00 0.09
8 688122 西部超导 372 20,731.56 0.09
9 000733 振华科技 200 19,170.00 0.08
10 002465 海格通信 1,500 15,510.00 0.07
11 600862 中航高科 600 15,186.00 0.07
12 300395 菲利华 300 14,760.00 0.06
13 600879 航天电子 1,700 14,433.00 0.06
14 300699 光威复材 460 14,191.00 0.06
15 000818 航锦科技 400 13,348.00 0.06
16 688002 睿创微纳 293 13,126.40 0.06
17 002025 航天电器 200 12,760.00 0.06
18 000738 航发控制 500 12,200.00 0.05
19 600118 中国卫星 400 11,284.00 0.05
20 002268 电科网安 400 11,148.00 0.05
21 002389 航天彩虹 500 11,105.00 0.05
22 002414 高德红外 1,300 10,101.00 0.04
23 000547 航天发展 1,000 10,000.00 0.04
24 300114 中航电测 200 9,830.00 0.04
25 300777 中简科技 200 9,452.00 0.04
26 600435 北方导航 800 9,192.00 0.04
27 603712 七一二 300 9,063.00 0.04
28 600038 中直股份 200 7,964.00 0.03
29 300034 钢研高纳 200 7,878.00 0.03
30 600316 洪都航空 300 7,035.00 0.03
31 603678 火炬电子 200 6,892.00 0.03
32 002544 普天科技 300 6,870.00 0.03
33 600456 宝钛股份 200 6,768.00 0.03
34 300775 三角防务 200 6,756.00 0.03
35 603267 鸿远电子 100 6,530.00 0.03
36 600562 国睿科技 400 6,480.00 0.03
37 601698 中国卫通 300 5,964.00 0.03
38 300726 宏达电子 100 4,472.00 0.02
39 002985 北摩高科 100 4,412.00 0.02
40 688586 江航装备 259 3,602.69 0.02
41 600990 四创电子 100 3,164.00 0.01
42 600764 中国海防 100 2,722.00 0.01
43 600184 光电股份 200 2,626.00 0.01
44 300455 航天智装 200 2,290.00 0.01
45 002935 天奥电子 100 1,978.00 0.01
46 002189 中光学 100 1,753.00 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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