万家中证软件服务指数型发起式证券投资基金C类(018183)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6551

累计净值:0.6551 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨坤 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.087亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2023-03-29

业绩比较基准: 中证软件服务指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002230 科大讯飞 31,100 2,113,556.00 13.78
2 002230 科大讯飞 31,100 2,113,556.00 13.78
3 688111 金山办公 3,100 1,463,882.00 9.54
4 688111 金山办公 3,100 1,463,882.00 9.54
5 600570 恒生电子 25,600 1,133,824.00 7.39
6 600570 恒生电子 25,600 1,133,824.00 7.39
7 601360 三六零 60,100 753,654.00 4.91
8 601360 三六零 60,100 753,654.00 4.91
9 002410 广联达 22,380 727,126.20 4.74
10 002410 广联达 22,380 727,126.20 4.74
11 600588 用友网络 34,600 709,300.00 4.62
12 600588 用友网络 34,600 709,300.00 4.62
13 300033 同花顺 3,600 631,008.00 4.11
14 300033 同花顺 3,600 631,008.00 4.11
15 600845 宝信软件 12,080 613,784.80 4.00
16 600845 宝信软件 12,080 613,784.80 4.00
17 300496 中科创达 5,400 520,290.00 3.39
18 300496 中科创达 5,400 520,290.00 3.39
19 600536 中国软件 10,150 475,832.00 3.10
20 600536 中国软件 10,150 475,832.00 3.10
21 300454 深信服 4,200 475,650.00 3.10
22 300454 深信服 4,200 475,650.00 3.10
23 002405 四维图新 40,000 463,200.00 3.02
24 002405 四维图新 40,000 463,200.00 3.02
25 002439 启明星辰 11,200 333,312.00 2.17
26 002439 启明星辰 11,200 333,312.00 2.17
27 300253 卫宁健康 28,900 312,698.00 2.04
28 300253 卫宁健康 28,900 312,698.00 2.04
29 002368 太极股份 7,300 300,541.00 1.96
30 002368 太极股份 7,300 300,541.00 1.96
31 002268 电科网安 10,000 278,700.00 1.82
32 002268 电科网安 10,000 278,700.00 1.82
33 002065 东华软件 37,700 266,162.00 1.73
34 002065 东华软件 37,700 266,162.00 1.73
35 300383 光环新网 24,200 260,150.00 1.70
36 300383 光环新网 24,200 260,150.00 1.70
37 300682 朗新科技 11,100 258,408.00 1.68
38 300682 朗新科技 11,100 258,408.00 1.68
39 600271 航天信息 18,700 256,003.00 1.67
40 600271 航天信息 18,700 256,003.00 1.67
41 002373 千方科技 18,600 253,704.00 1.65
42 002373 千方科技 18,600 253,704.00 1.65
43 688561 奇安信 4,501 233,196.81 1.52
44 688561 奇安信 4,501 233,196.81 1.52
45 603927 中科软 6,000 231,360.00 1.51
46 603927 中科软 6,000 231,360.00 1.51
47 300803 指南针 4,100 199,219.00 1.30
48 300803 指南针 4,100 199,219.00 1.30
49 002153 石基信息 13,770 192,780.00 1.26
50 002153 石基信息 13,770 192,780.00 1.26
51 301236 软通动力 6,450 175,504.50 1.14
52 301236 软通动力 6,450 175,504.50 1.14
53 688083 中望软件 1,120 162,276.80 1.06
54 688083 中望软件 1,120 162,276.80 1.06
55 603613 国联股份 3,645 134,609.85 0.88
56 603613 国联股份 3,645 134,609.85 0.88
57 688568 中科星图 1,500 120,870.00 0.79
58 688568 中科星图 1,500 120,870.00 0.79
59 688232 新点软件 1,700 91,477.00 0.60
60 688232 新点软件 1,700 91,477.00 0.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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