国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金(020025)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0350

累计净值:1.8200 净值更新日期:2015-08-26 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.182亿份(2015-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-15

业绩比较基准: 中小板300成长指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002183 怡 亚 通 3,600 263,340.00 1.00
2 002310 东方园林 3,300 126,390.00 0.48
3 002303 美盈森 2,500 119,250.00 0.45
4 002325 洪涛股份 2,900 90,335.00 0.34
5 002375 亚厦股份 2,300 67,183.00 0.26
6 002020 京新药业 2,300 62,583.00 0.24
7 002288 超华科技 3,200 56,800.00 0.22
8 002308 威创股份 1,400 43,400.00 0.17
9 002665 首航节能 1,200 33,240.00 0.13
10 002588 史丹利 1,100 31,625.00 0.12
11 002527 新时达 800 19,400.00 0.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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