华安可转换债券债券型证券投资基金A类(040022)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7480

累计净值:1.7480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周益鸣,卢维捷 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.557亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-22

业绩比较基准: 天相可转债指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×30% +沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 64,000 13,412,480.00 0.64
2 600690 海尔智家 482,700 11,333,796.00 0.54
3 001979 招商蛇口 860,000 11,205,800.00 0.53
4 000333 美的集团 173,000 10,193,160.00 0.49
5 600276 恒瑞医药 200,000 9,580,000.00 0.46
6 600048 保利发展 600,000 7,818,000.00 0.37
7 601006 大秦铁路 1,047,761 7,784,864.23 0.37
8 002436 兴森科技 500,000 7,750,000.00 0.37
9 601881 中国银河 604,228 7,015,087.08 0.33
10 600519 贵州茅台 4,000 6,764,000.00 0.32
11 601398 工商银行 1,291,500 6,225,030.00 0.30
12 603638 艾迪精密 250,000 5,130,000.00 0.24
13 600030 中信证券 250,000 4,945,000.00 0.24
14 601111 中国国航 600,000 4,944,000.00 0.24
15 600900 长江电力 200,000 4,412,000.00 0.21
16 601668 中国建筑 700,000 4,018,000.00 0.19
17 603901 永创智能 266,322 3,877,648.32 0.18
18 601066 中信建投 150,000 3,630,000.00 0.17
19 002594 比亚迪 14,000 3,615,780.00 0.17
20 601117 中国化学 400,000 3,312,000.00 0.16
21 603916 苏博特 250,000 3,310,000.00 0.16
22 603650 彤程新材 100,000 3,280,000.00 0.16
23 601689 拓普集团 40,000 3,228,000.00 0.15
24 603368 柳药集团 130,000 3,212,300.00 0.15
25 603486 科沃斯 40,000 3,110,800.00 0.15
26 300607 拓斯达 200,000 3,006,000.00 0.14
27 601878 浙商证券 300,000 2,964,000.00 0.14
28 600058 五矿发展 300,000 2,949,000.00 0.14
29 601336 新华保险 80,000 2,941,600.00 0.14
30 603501 韦尔股份 30,000 2,941,200.00 0.14
31 000651 格力电器 80,000 2,920,800.00 0.14
32 600258 首旅酒店 150,000 2,842,500.00 0.14
33 600019 宝钢股份 500,000 2,810,000.00 0.13
34 600941 中国移动 30,000 2,799,000.00 0.13
35 002332 仙琚制药 200,000 2,650,000.00 0.13
36 603516 淳中科技 120,000 2,646,000.00 0.13
37 001872 招商港口 150,000 2,590,500.00 0.12
38 000967 盈峰环境 500,000 2,525,000.00 0.12
39 600309 万华化学 27,400 2,406,816.00 0.11
40 600111 北方稀土 100,000 2,398,000.00 0.11
41 000301 东方盛虹 200,000 2,364,000.00 0.11
42 300630 普利制药 120,000 2,346,000.00 0.11
43 300613 富瀚微 40,000 2,269,600.00 0.11
44 300986 志特新材 80,000 2,240,000.00 0.11
45 002541 鸿路钢构 77,232 2,225,053.92 0.11
46 002859 洁美科技 80,000 2,216,000.00 0.11
47 000060 中金岭南 450,000 2,137,500.00 0.10
48 601288 农业银行 600,000 2,118,000.00 0.10
49 600893 航发动力 50,000 2,113,000.00 0.10
50 002572 索菲亚 120,000 2,090,400.00 0.10
51 002475 立讯精密 64,200 2,083,290.00 0.10
52 601601 中国太保 80,000 2,078,400.00 0.10
53 688050 爱博医疗 10,000 2,053,300.00 0.10
54 002508 老板电器 80,000 2,023,200.00 0.10
55 600377 宁沪高速 200,000 1,966,000.00 0.09
56 600745 闻泰科技 40,000 1,956,000.00 0.09
57 600350 山东高速 300,000 1,911,000.00 0.09
58 002984 森麒麟 60,000 1,887,600.00 0.09
59 601238 广汽集团 180,000 1,875,600.00 0.09
60 600827 百联股份 140,000 1,871,800.00 0.09
61 002271 东方雨虹 60,000 1,635,600.00 0.08
62 300633 开立医疗 30,000 1,635,000.00 0.08
63 688268 华特气体 20,000 1,614,600.00 0.08
64 002049 紫光国微 15,000 1,398,750.00 0.07
65 000672 上峰水泥 149,920 1,368,769.60 0.07
66 000703 恒逸石化 200,000 1,356,000.00 0.06
67 001215 千味央厨 20,000 1,329,800.00 0.06
68 000538 云南白药 25,000 1,312,000.00 0.06
69 600801 华新水泥 100,000 1,235,000.00 0.06
70 688179 阿拉丁 40,000 1,194,400.00 0.06
71 002051 中工国际 100,000 1,193,000.00 0.06
72 603345 安井食品 8,000 1,174,400.00 0.06
73 600919 江苏银行 156,100 1,147,335.00 0.05
74 600089 特变电工 49,900 1,112,271.00 0.05
75 600406 国电南瑞 48,120 1,111,572.00 0.05
76 600926 杭州银行 93,800 1,102,150.00 0.05
77 300314 戴维医疗 50,000 1,057,000.00 0.05
78 600660 福耀玻璃 29,200 1,046,820.00 0.05
79 601229 上海银行 181,900 1,045,925.00 0.05
80 300979 华利集团 21,100 1,028,414.00 0.05
81 688981 中芯国际 20,000 1,010,400.00 0.05
82 601100 恒立液压 15,500 997,115.00 0.05
83 601838 成都银行 81,000 989,010.00 0.05
84 600887 伊利股份 34,900 988,368.00 0.05
85 300450 先导智能 27,200 983,824.00 0.05
86 000895 双汇发展 39,100 957,559.00 0.05
87 601009 南京银行 119,600 956,800.00 0.05
88 600028 中国石化 150,000 954,000.00 0.05
89 000001 平安银行 83,600 938,828.00 0.04
90 002129 TCL中环 28,125 933,750.00 0.04
91 600438 通威股份 26,900 922,939.00 0.04
92 300498 温氏股份 50,000 917,500.00 0.04
93 603195 公牛集团 9,472 909,880.32 0.04
94 002705 新宝股份 50,000 901,500.00 0.04
95 601899 紫金矿业 79,000 898,230.00 0.04
96 600989 宝丰能源 69,500 876,395.00 0.04
97 002841 视源股份 13,000 868,920.00 0.04
98 601919 中远海控 91,800 862,920.00 0.04
99 002001 新和成 55,900 860,860.00 0.04
100 603882 金域医学 11,400 860,700.00 0.04
101 000877 天山股份 100,000 814,000.00 0.04
102 605089 味知香 20,700 813,510.00 0.04
103 601615 明阳智能 48,100 811,928.00 0.04
104 002821 凯莱英 6,800 801,448.00 0.04
105 002304 洋河股份 6,100 801,235.00 0.04
106 300894 火星人 31,100 794,294.00 0.04
107 002938 鹏鼎控股 32,400 786,996.00 0.04
108 300037 新宙邦 15,000 778,350.00 0.04
109 000661 长春高新 5,700 776,910.00 0.04
110 603833 欧派家居 7,900 756,820.00 0.04
111 601166 兴业银行 46,700 730,855.00 0.03
112 601318 中国平安 15,400 714,560.00 0.03
113 603259 药明康德 10,600 660,486.00 0.03
114 603899 晨光股份 14,200 633,888.00 0.03
115 603986 兆易创新 5,400 573,750.00 0.03
116 002714 牧原股份 8,300 349,845.00 0.02

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