博时裕富沪深300指数证券投资基金A类(050002)

管理费: 0.980% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4423

累计净值:3.4762 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:桂征辉,杨振建 管理人:博时基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:29.580亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2003-08-26

业绩比较基准: 95%的沪深300指数+5%的银行同业存款利率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 193,909 327,900,119.00 5.69
2 300750 宁德时代 878,792 201,058,821.68 3.49
3 601318 中国平安 3,753,446 174,159,894.40 3.02
4 000858 五粮液 739,100 120,894,587.00 2.10
5 002594 比亚迪 373,137 96,370,092.99 1.67
6 000333 美的集团 1,617,323 95,292,671.16 1.65
7 601166 兴业银行 5,230,378 81,855,415.70 1.42
8 601012 隆基绿能 2,848,260 81,659,614.20 1.42
9 000651 格力电器 2,148,755 78,451,045.05 1.36
10 600887 伊利股份 2,600,954 73,659,017.28 1.28
11 600036 招商银行 2,210,000 72,399,600.00 1.26
12 000725 京东方A 17,500,660 71,577,699.40 1.24
13 002415 海康威视 2,044,300 67,686,773.00 1.17
14 601668 中国建筑 11,730,369 67,332,318.06 1.17
15 600030 中信证券 3,281,972 64,917,406.16 1.13
16 300760 迈瑞医疗 215,000 64,457,000.00 1.12
17 601328 交通银行 10,264,600 59,534,680.00 1.03
18 600438 通威股份 1,734,900 59,524,419.00 1.03
19 600919 江苏银行 7,990,140 58,727,529.00 1.02
20 600089 特变电工 2,526,900 56,324,601.00 0.98
21 000568 泸州老窖 266,423 55,834,268.11 0.97
22 600050 中国联通 11,537,400 55,379,520.00 0.96
23 601766 中国中车 8,362,420 54,355,730.00 0.94
24 601688 华泰证券 3,780,579 52,058,572.83 0.90
25 601899 紫金矿业 4,562,901 51,880,184.37 0.90
26 600028 中国石化 8,043,300 51,155,388.00 0.89
27 601601 中国太保 1,952,930 50,737,121.40 0.88
28 002049 紫光国微 543,870 50,715,877.50 0.88
29 601857 中国石油 6,755,100 50,460,597.00 0.88
30 002027 分众传媒 7,216,000 49,140,960.00 0.85
31 002371 北方华创 154,020 48,924,453.00 0.85
32 601211 国泰君安 3,442,222 48,156,685.78 0.84
33 600660 福耀玻璃 1,326,344 47,549,432.40 0.83
34 600585 海螺水泥 1,975,500 46,898,370.00 0.81
35 601169 北京银行 10,076,700 46,655,121.00 0.81
36 000768 中航西飞 1,741,100 46,574,425.00 0.81
37 603259 药明康德 739,798 46,096,813.38 0.80
38 601006 大秦铁路 6,074,900 45,136,507.00 0.78
39 600276 恒瑞医药 937,300 44,896,670.00 0.78
40 300450 先导智能 1,220,698 44,152,646.66 0.77
41 000538 云南白药 839,123 44,037,175.04 0.76
42 601728 中国电信 7,813,000 43,987,190.00 0.76
43 600019 宝钢股份 7,711,400 43,338,068.00 0.75
44 002475 立讯精密 1,284,100 41,669,045.00 0.72
45 601916 浙商银行 15,345,160 40,511,222.40 0.70
46 601818 光大银行 12,911,969 39,639,744.83 0.69
47 000895 双汇发展 1,593,500 39,024,815.00 0.68
48 300433 蓝思科技 3,143,300 36,965,208.00 0.64
49 601225 陕西煤业 2,028,800 36,903,872.00 0.64
50 600016 民生银行 9,355,600 35,083,500.00 0.61
51 600900 长江电力 1,582,290 34,905,317.40 0.61
52 002938 鹏鼎控股 1,433,192 34,812,233.68 0.60
53 002410 广联达 1,062,343 34,515,524.07 0.60
54 601229 上海银行 5,990,893 34,447,634.75 0.60
55 688981 中芯国际 669,548 33,825,564.96 0.59
56 002600 领益智造 4,848,000 33,499,680.00 0.58
57 002714 牧原股份 790,800 33,332,220.00 0.58
58 000157 中联重科 4,936,281 33,319,896.75 0.58
59 601919 中远海控 3,522,061 33,107,373.40 0.57
60 600809 山西汾酒 176,861 32,731,665.27 0.57
61 000938 紫光股份 1,012,220 32,239,207.00 0.56
62 600000 浦发银行 4,405,283 31,894,248.92 0.55
63 688599 天合光能 738,915 31,485,168.15 0.55
64 600153 建发股份 2,757,700 30,086,507.00 0.52
65 688012 中微公司 191,301 29,929,041.45 0.52
66 601377 兴业证券 4,814,950 29,467,494.00 0.51
67 000338 潍柴动力 2,297,700 28,629,342.00 0.50
68 002422 科伦药业 938,500 27,854,680.00 0.48
69 002152 广电运通 2,354,100 27,590,052.00 0.48
70 601877 正泰电器 988,400 27,329,260.00 0.47
71 300316 晶盛机电 385,300 27,317,770.00 0.47
72 600741 华域汽车 1,453,582 26,833,123.72 0.47
73 601717 郑煤机 2,047,700 25,493,865.00 0.44
74 300059 东方财富 1,723,549 24,474,395.80 0.42
75 600837 海通证券 2,610,400 24,067,888.00 0.42
76 601669 中国电建 4,159,900 23,877,826.00 0.41
77 300015 爱尔眼科 1,248,597 23,161,474.35 0.40
78 601186 中国铁建 2,351,401 23,161,299.85 0.40
79 002756 永兴材料 366,605 22,953,139.05 0.40
80 002466 天齐锂业 311,200 21,755,992.00 0.38
81 000063 中兴通讯 464,800 21,166,992.00 0.37
82 002601 龙佰集团 1,281,100 21,138,150.00 0.37
83 000776 广发证券 1,424,000 20,947,040.00 0.36
84 688111 金山办公 42,700 20,163,794.00 0.35
85 600031 三一重工 1,208,800 20,102,344.00 0.35
86 000625 长安汽车 1,540,600 19,919,958.00 0.35
87 600309 万华化学 226,200 19,869,408.00 0.34
88 600183 生益科技 1,389,800 19,735,160.00 0.34
89 603659 璞泰来 479,686 18,333,598.92 0.32
90 600803 新奥股份 957,300 18,169,554.00 0.32
91 002179 中航光电 399,762 18,129,206.70 0.31
92 601336 新华保险 484,900 17,829,773.00 0.31
93 002236 大华股份 887,700 17,532,075.00 0.30
94 600941 中国移动 187,900 17,531,070.00 0.30
95 300363 博腾股份 591,100 17,490,649.00 0.30
96 688006 杭可科技 564,000 17,185,080.00 0.30
97 300896 爱美客 38,600 17,175,070.00 0.30
98 002821 凯莱英 145,700 17,172,202.00 0.30
99 002352 顺丰控股 375,923 16,950,368.07 0.29
100 601231 环旭电子 1,071,700 16,032,632.00 0.28
101 601168 西部矿业 1,523,900 16,016,189.00 0.28
102 300274 阳光电源 135,600 15,815,028.00 0.27
103 600989 宝丰能源 1,241,600 15,656,576.00 0.27
104 002459 晶澳科技 373,336 15,568,111.20 0.27
105 601600 中国铝业 2,829,700 15,535,053.00 0.27
106 603127 昭衍新药 373,659 15,282,653.10 0.27
107 300014 亿纬锂能 251,300 15,203,650.00 0.26
108 600039 四川路桥 1,517,086 14,882,613.66 0.26
109 601888 中国中免 133,603 14,767,139.59 0.26
110 601288 农业银行 4,176,722 14,743,828.66 0.26
111 600598 北大荒 1,041,700 13,885,861.00 0.24
112 600436 片仔癀 48,002 13,745,852.72 0.24
113 688223 晶科能源 975,600 13,716,936.00 0.24
114 600655 豫园股份 1,999,300 13,715,198.00 0.24
115 600704 物产中大 2,771,000 13,688,740.00 0.24
116 002603 以岭药业 532,800 13,687,632.00 0.24
117 000878 云南铜业 1,231,400 13,606,970.00 0.24
118 600015 华夏银行 2,506,200 13,558,542.00 0.24
119 002736 国信证券 1,527,660 13,336,471.80 0.23
120 002244 滨江集团 1,450,400 12,792,528.00 0.22
121 300498 温氏股份 669,640 12,287,894.00 0.21
122 601138 工业富联 475,108 11,972,721.60 0.21
123 000739 普洛药业 624,900 11,085,726.00 0.19
124 600256 广汇能源 1,605,800 11,015,788.00 0.19
125 300142 沃森生物 416,200 11,008,490.00 0.19
126 603993 洛阳钼业 2,054,600 10,951,018.00 0.19
127 000591 太阳能 1,611,200 10,923,936.00 0.19
128 601319 中国人保 1,852,420 10,818,132.80 0.19
129 002373 千方科技 784,000 10,693,760.00 0.19
130 601137 博威合金 665,100 10,348,956.00 0.18
131 605499 东鹏饮料 58,400 10,097,360.00 0.18
132 601216 君正集团 2,415,400 9,903,140.00 0.17
133 600690 海尔智家 413,700 9,713,676.00 0.17
134 001979 招商蛇口 720,200 9,384,206.00 0.16
135 600048 保利发展 720,000 9,381,600.00 0.16
136 600570 恒生电子 207,230 9,178,216.70 0.16
137 600583 海油工程 1,530,300 8,952,255.00 0.16
138 300122 智飞生物 195,150 8,625,630.00 0.15
139 600236 桂冠电力 1,514,010 8,433,035.70 0.15
140 688002 睿创微纳 184,900 8,283,520.00 0.14
141 300347 泰格医药 126,900 8,190,126.00 0.14
142 688036 传音控股 55,463 8,153,061.00 0.14
143 688072 拓荆科技 19,000 8,093,430.00 0.14
144 605368 蓝天燃气 832,360 7,965,685.20 0.14
145 688819 天能股份 215,250 7,929,810.00 0.14
146 600718 东软集团 727,700 7,757,282.00 0.13
147 600600 青岛啤酒 74,664 7,737,430.32 0.13
148 688126 沪硅产业 367,700 7,684,930.00 0.13
149 300523 辰安科技 316,700 7,556,462.00 0.13
150 300751 迈为股份 44,366 7,514,713.08 0.13
151 000027 深圳能源 1,089,900 7,182,441.00 0.12
152 002056 横店东磁 371,700 6,768,657.00 0.12
153 301039 中集车辆 509,500 6,740,685.00 0.12
154 688082 盛美上海 59,553 6,574,651.20 0.11
155 603529 爱玛科技 204,000 6,572,880.00 0.11
156 600938 中国海油 362,700 6,572,124.00 0.11
157 000039 中集集团 910,400 6,272,656.00 0.11
158 603858 步长制药 297,400 6,123,466.00 0.11
159 600332 白云山 187,100 5,964,748.00 0.10
160 600662 外服控股 988,700 5,655,364.00 0.10
161 300124 汇川技术 83,800 5,380,798.00 0.09
162 002230 科大讯飞 76,300 5,185,348.00 0.09
163 600875 东方电气 274,600 5,121,290.00 0.09
164 002129 TCL中环 149,704 4,970,172.80 0.09
165 601126 四方股份 282,500 4,291,175.00 0.07
166 000906 浙商中拓 477,900 4,262,868.00 0.07
167 300672 国科微 50,300 4,192,505.00 0.07
168 601992 金隅集团 1,795,100 3,913,318.00 0.07
169 601985 中国核电 540,800 3,812,640.00 0.07
170 601618 中国中冶 913,700 3,627,389.00 0.06
171 601077 渝农商行 955,100 3,428,809.00 0.06
172 688128 中国电研 132,500 3,378,750.00 0.06
173 600362 江西铜业 172,700 3,277,846.00 0.06
174 002001 新和成 209,900 3,232,460.00 0.06
175 600710 苏美达 377,600 3,232,256.00 0.06
176 601567 三星医疗 238,000 3,005,940.00 0.05
177 601958 金钼股份 266,700 2,973,705.00 0.05
178 688418 震有科技 115,800 2,441,064.00 0.04
179 002004 华邦健康 486,200 2,431,000.00 0.04
180 300033 同花顺 13,600 2,383,808.00 0.04
181 600958 东方证券 245,700 2,383,290.00 0.04
182 600998 九州通 224,614 2,331,493.32 0.04
183 300496 中科创达 23,700 2,283,495.00 0.04
184 000517 荣安地产 746,300 2,276,215.00 0.04
185 002017 东信和平 162,500 2,130,375.00 0.04
186 600588 用友网络 103,900 2,129,950.00 0.04
187 300628 亿联网络 58,920 2,066,324.40 0.04
188 603611 诺力股份 77,700 2,046,618.00 0.04
189 002091 江苏国泰 270,327 2,038,265.58 0.04
190 300999 金龙鱼 45,100 1,803,549.00 0.03
191 002022 科华生物 170,100 1,803,060.00 0.03
192 000048 京基智农 91,700 1,789,984.00 0.03
193 603639 海利尔 95,200 1,705,984.00 0.03
194 300390 天华新能 47,430 1,697,994.00 0.03
195 603678 火炬电子 47,400 1,633,404.00 0.03
196 300759 康龙化成 41,500 1,588,620.00 0.03
197 002249 大洋电机 214,300 1,221,510.00 0.02
198 600728 佳都科技 170,900 1,184,337.00 0.02
199 601816 京沪高铁 218,200 1,147,732.00 0.02
200 600623 华谊集团 178,900 1,114,547.00 0.02
201 000596 古井贡酒 4,500 1,113,210.00 0.02
202 603799 华友钴业 23,863 1,095,550.33 0.02
203 300487 蓝晓科技 16,950 1,058,019.00 0.02
204 600057 厦门象屿 121,000 1,052,700.00 0.02
205 600674 川投能源 69,800 1,050,490.00 0.02
206 000877 天山股份 128,001 1,041,928.14 0.02
207 002304 洋河股份 7,552 991,955.20 0.02
208 002737 葵花药业 39,400 958,996.00 0.02
209 688510 航亚科技 48,200 958,698.00 0.02
210 603986 兆易创新 7,600 807,500.00 0.01
211 000822 山东海化 116,400 792,684.00 0.01
212 000002 万科A 56,374 790,363.48 0.01
213 002414 高德红外 90,870 706,059.90 0.01
214 000728 国元证券 105,400 687,208.00 0.01
215 300638 广和通 27,340 620,071.20 0.01
216 300866 安克创新 6,500 568,750.00 0.01
217 603290 斯达半导 2,600 559,520.00 0.01
218 300724 捷佳伟创 4,600 516,810.00 0.01
219 601163 三角轮胎 31,400 498,318.00 0.01
220 600481 双良节能 34,850 487,203.00 0.01
221 688173 希荻微 20,800 475,904.00 0.01
222 688390 固德威 2,780 463,870.80 0.01
223 603688 石英股份 3,900 443,976.00 0.01
224 603283 赛腾股份 9,900 440,550.00 0.01
225 600745 闻泰科技 8,800 430,320.00 0.01
226 605117 德业股份 2,820 421,731.00 0.01
227 300532 今天国际 19,300 396,808.00 0.01
228 688162 巨一科技 9,493 393,769.64 0.01
229 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
230 600884 杉杉股份 25,100 380,014.00 0.01
231 688630 芯碁微装 4,395 369,267.90 0.01
232 300951 博硕科技 6,600 360,558.00 0.01
233 002483 润邦股份 50,500 292,900.00 0.01
234 600350 山东高速 45,100 287,287.00 0.00
235 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.00
236 688626 翔宇医疗 5,900 268,509.00 0.00
237 002555 三七互娱 7,000 244,160.00 0.00
238 601519 大智慧 33,800 242,008.00 0.00
239 300454 深信服 2,100 237,825.00 0.00
240 688722 同益中 12,600 233,604.00 0.00
241 600886 国投电力 18,000 227,700.00 0.00
242 600582 天地科技 37,000 215,710.00 0.00
243 601800 中国交建 18,900 206,199.00 0.00
244 600008 首创环保 69,800 201,024.00 0.00
245 601998 中信银行 32,700 195,546.00 0.00
246 600060 海信视像 7,200 178,200.00 0.00
247 300146 汤臣倍健 7,400 177,452.00 0.00
248 688208 道通科技 5,400 163,674.00 0.00
249 002625 光启技术 9,900 151,074.00 0.00
250 688711 宏微科技 2,500 145,850.00 0.00
251 600985 淮北矿业 12,500 144,000.00 0.00
252 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
253 300957 贝泰妮 1,600 142,208.00 0.00
254 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
255 300777 中简科技 2,900 137,054.00 0.00
256 600328 中盐化工 15,210 136,890.00 0.00
257 601607 上海医药 6,000 134,460.00 0.00
258 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
259 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
260 688187 时代电气 2,600 108,836.00 0.00
261 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
262 688032 禾迈股份 298 105,834.70 0.00
263 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
264 688063 派能科技 500 99,125.00 0.00
265 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
266 600635 大众公用 26,200 86,984.00 0.00
267 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
268 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
269 002895 川恒股份 3,900 76,830.00 0.00
270 688120 华海清科 300 75,615.00 0.00
271 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
272 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
273 688037 芯源微 400 68,380.00 0.00
274 600325 华发股份 6,800 66,980.00 0.00
275 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
276 605077 华康股份 2,000 52,960.00 0.00
277 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
278 603613 国联股份 1,228 45,350.04 0.00
279 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
280 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
281 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
282 601398 工商银行 7,357 35,460.74 0.00
283 603871 嘉友国际 2,100 32,991.00 0.00
284 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
285 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
286 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
287 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
288 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
289 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
290 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
291 603019 中科曙光 500 25,450.00 0.00
292 688029 南微医学 300 24,468.00 0.00
293 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
294 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
295 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
296 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
297 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
298 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
299 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
300 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
301 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
302 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
303 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
304 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
305 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
306 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
307 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
308 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
309 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
310 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
311 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
312 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
313 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
314 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
315 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
316 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
317 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
318 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
319 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
320 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
321 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
322 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
323 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
324 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
325 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
326 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
327 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
328 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
329 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
330 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
331 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
332 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
333 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
334 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
335 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
336 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
337 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
338 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
339 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
340 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
341 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
342 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
343 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
344 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
345 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
346 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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