嘉实稳健开放式证券投资基金(070003)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3639

累计净值:3.6646 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:栾峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.418亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2003-07-09

业绩比较基准: 60%*巨潮200(大盘)指数收益率+40%*中债总指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 3,444,975 114,063,122.25 6.27
2 000333 美的集团 1,549,632 91,304,317.44 5.02
3 601668 中国建筑 13,993,500 80,322,690.00 4.41
4 601318 中国平安 1,686,500 78,253,600.00 4.30
5 603259 药明康德 1,160,093 72,285,394.83 3.97
6 601186 中国铁建 7,110,000 70,033,500.00 3.85
7 600309 万华化学 675,923 59,373,076.32 3.26
8 600048 保利发展 4,552,500 59,319,075.00 3.26
9 601601 中国太保 2,119,905 55,075,131.90 3.03
10 600426 华鲁恒升 1,774,761 54,360,929.43 2.99
11 600486 扬农化工 559,540 48,914,986.80 2.69
12 002352 顺丰控股 1,080,877 48,736,743.93 2.68
13 002078 太阳纸业 4,484,840 47,942,939.60 2.63
14 600036 招商银行 1,337,500 43,816,500.00 2.41
15 600886 国投电力 3,368,648 42,613,397.20 2.34
16 002410 广联达 1,306,060 42,433,889.40 2.33
17 600919 江苏银行 5,585,200 41,051,220.00 2.26
18 601390 中国中铁 5,271,294 39,956,408.52 2.20
19 300750 宁德时代 162,080 37,082,283.20 2.04
20 600887 伊利股份 1,255,200 35,547,264.00 1.95
21 601398 工商银行 6,887,200 33,196,304.00 1.82
22 600519 贵州茅台 19,631 33,196,021.00 1.82
23 601899 紫金矿业 1,706,000 19,397,220.00 1.07
24 688343 云天励飞 24,961 1,264,773.87 0.07
25 688486 龙迅股份 1,887 198,380.31 0.01
26 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
27 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
28 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
29 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
30 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
31 301357 北方长龙 1,900 98,250.90 0.01
32 301386 未来电器 3,776 94,554.26 0.01
33 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
34 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
35 301157 华塑科技 1,498 83,481.42 0.00
36 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
37 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.00
38 301203 国泰环保 2,243 79,964.22 0.00
39 301161 唯万密封 3,460 79,960.60 0.00
40 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
41 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.00
42 301388 欣灵电气 2,920 78,402.00 0.00
43 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
44 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
45 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
46 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
47 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
48 688480 赛恩斯 2,302 71,269.92 0.00
49 301319 唯特偶 1,149 68,767.65 0.00
50 688448 磁谷科技 1,985 67,946.55 0.00
51 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.00
52 301309 万得凯 2,271 62,543.34 0.00
53 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 0.00
54 301095 广立微 740 61,161.00 0.00
55 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
56 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
57 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
58 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
59 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
60 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
61 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
62 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
63 301162 国能日新 468 36,915.84 0.00
64 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
65 301200 大族数控 857 34,177.16 0.00
66 301367 怡和嘉业 223 33,079.82 0.00
67 301330 熵基科技 902 32,273.56 0.00
68 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
69 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
70 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
71 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
72 301391 卡莱特 247 28,940.99 0.00
73 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
74 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
75 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
76 301207 华兰疫苗 854 28,404.04 0.00
77 301219 腾远钴业 751 28,057.36 0.00
78 301039 中集车辆 2,064 27,306.72 0.00
79 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
80 301268 铭利达 641 26,838.67 0.00
81 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
82 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
83 301150 中一科技 525 26,255.25 0.00
84 301263 泰恩康 1,228 25,640.64 0.00
85 300900 广联航空 879 25,323.99 0.00
86 301102 兆讯传媒 931 25,015.97 0.00
87 301327 华宝新能 315 24,919.65 0.00
88 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
89 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
90 300872 天阳科技 1,568 24,366.72 0.00
91 301356 天振股份 1,105 24,199.50 0.00
92 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
93 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
94 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
95 301120 新特电气 1,548 23,560.56 0.00
96 301368 丰立智能 337 23,317.03 0.00
97 301389 隆扬电子 1,269 23,070.42 0.00
98 301195 北路智控 495 23,047.20 0.00
99 301339 通行宝 913 22,943.69 0.00
100 301101 明月镜片 557 22,853.71 0.00
101 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
102 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
103 301171 易点天下 985 21,768.50 0.00
104 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
105 301103 何氏眼科 507 21,273.72 0.00
106 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
107 301366 一博科技 482 20,942.90 0.00
108 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
109 300902 国安达 551 20,634.95 0.00
110 301168 通灵股份 329 20,496.70 0.00
111 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
112 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
113 301152 天力锂能 433 19,337.78 0.00
114 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
115 300982 苏文电能 317 19,197.52 0.00
116 301091 深城交 1,022 18,927.44 0.00
117 301179 泽宇智能 531 17,894.70 0.00
118 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
119 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
120 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
121 301296 新巨丰 1,042 17,588.96 0.00
122 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
123 301117 佳缘科技 262 16,930.44 0.00
124 301230 泓博医药 377 16,927.30 0.00
125 301123 奕东电子 656 16,754.24 0.00
126 301030 仕净科技 242 16,722.20 0.00
127 301096 百诚医药 272 16,485.92 0.00
128 301328 维峰电子 287 16,341.78 0.00
129 300882 万胜智能 572 16,233.36 0.00
130 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
131 301187 欧圣电气 876 16,179.72 0.00
132 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
133 301115 建科股份 685 15,659.10 0.00
134 301221 光庭信息 280 15,632.40 0.00
135 300834 星辉环材 635 15,494.00 0.00
136 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
137 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
138 300873 海晨股份 774 15,394.86 0.00
139 300909 汇创达 579 15,297.18 0.00
140 301223 中荣股份 815 15,256.80 0.00
141 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
142 301121 紫建电子 290 14,685.60 0.00
143 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00
144 301201 诚达药业 353 14,543.60 0.00
145 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
146 300925 法本信息 1,020 14,412.60 0.00
147 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
148 301093 华兰股份 409 14,151.40 0.00
149 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00
150 301338 凯格精机 360 14,004.00 0.00
151 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
152 300884 狄耐克 1,049 13,888.76 0.00
153 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
154 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
155 300895 铜牛信息 411 13,727.40 0.00
156 301069 凯盛新材 539 13,712.16 0.00
157 301212 联盛化学 416 13,619.84 0.00
158 301349 信德新材 270 13,537.80 0.00
159 300997 欢乐家 928 13,520.96 0.00
160 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
161 301189 奥尼电子 435 13,306.65 0.00
162 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
163 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
164 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
165 301282 金禄电子 434 13,046.04 0.00
166 300908 仲景食品 285 12,924.75 0.00
167 301015 百洋医药 462 12,825.12 0.00
168 301365 矩阵股份 774 12,740.04 0.00
169 301149 隆华新材 1,214 12,674.16 0.00
170 301379 天山电子 449 12,540.57 0.00
171 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
172 301052 果麦文化 252 12,428.64 0.00
173 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
174 301100 风光股份 599 12,375.34 0.00
175 301097 天益医疗 249 11,909.67 0.00
176 300864 南大环境 537 11,803.26 0.00
177 301073 君亭酒店 324 11,777.40 0.00
178 300890 翔丰华 286 11,754.60 0.00
179 300911 亿田智能 309 11,732.73 0.00
180 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
181 301180 万祥科技 654 11,464.62 0.00
182 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
183 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
184 300898 熊猫乳品 496 11,100.48 0.00
185 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
186 301148 嘉戎技术 516 11,032.08 0.00
187 300993 玉马遮阳 959 10,980.55 0.00
188 301166 优宁维 253 10,863.82 0.00
189 301190 善水科技 575 10,804.25 0.00
190 300962 中金辐照 576 10,771.20 0.00
191 300932 三友联众 689 10,638.16 0.00
192 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00
193 301313 凡拓数创 247 10,455.51 0.00
194 300891 惠云钛业 1,143 10,447.02 0.00
195 301138 华研精机 285 10,368.30 0.00
196 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
197 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
198 300986 志特新材 370 10,360.00 0.00
199 301013 利和兴 707 10,110.10 0.00
200 301181 标榜股份 334 10,050.06 0.00
201 301306 西测测试 255 9,906.75 0.00
202 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
203 301083 百胜智能 416 9,734.40 0.00
204 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00
205 301046 能辉科技 290 9,483.00 0.00
206 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
207 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
208 301176 逸豪新材 544 9,345.92 0.00
209 301009 可靠股份 801 9,315.63 0.00
210 301135 瑞德智能 338 9,267.96 0.00
211 301259 艾布鲁 686 9,226.70 0.00
212 301196 唯科科技 271 9,200.45 0.00
213 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
214 301126 达嘉维康 662 8,870.80 0.00
215 301045 天禄科技 335 8,870.80 0.00
216 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
217 301279 金道科技 296 8,791.20 0.00
218 301163 宏德股份 277 8,739.35 0.00
219 301273 瑞晨环保 277 8,686.72 0.00
220 301078 孩子王 756 8,641.08 0.00
221 301326 捷邦科技 227 8,632.81 0.00
222 300933 中辰股份 1,112 8,562.40 0.00
223 301092 争光股份 323 8,456.14 0.00
224 300940 南极光 491 8,351.91 0.00
225 301193 家联科技 475 8,326.75 0.00
226 301066 万事利 482 8,309.68 0.00
227 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
228 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
229 301285 鸿日达 565 8,186.85 0.00
230 301028 东亚机械 733 8,172.95 0.00
231 300985 致远新能 295 8,171.50 0.00
232 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
233 300978 东箭科技 593 8,082.59 0.00
234 300814 中富电路 328 7,901.52 0.00
235 301227 森鹰窗业 284 7,875.32 0.00
236 300963 中洲特材 552 7,832.88 0.00
237 300994 久祺股份 504 7,781.76 0.00
238 300937 药易购 244 7,756.76 0.00
239 300967 晓鸣股份 507 7,736.82 0.00
240 301276 嘉曼服饰 303 7,726.50 0.00
241 301133 金钟股份 286 7,596.16 0.00
242 301021 英诺激光 290 7,580.60 0.00
243 300945 曼卡龙 474 7,356.48 0.00
244 301026 浩通科技 203 7,251.16 0.00
245 300889 爱克股份 479 7,170.63 0.00
246 300950 德固特 329 6,974.80 0.00
247 301011 华立科技 296 6,935.28 0.00
248 300991 创益通 407 6,841.67 0.00
249 301182 凯旺科技 294 6,753.18 0.00
250 301300 远翔新材 211 6,667.60 0.00
251 300971 博亚精工 245 6,431.25 0.00
252 300966 共同药业 286 6,392.10 0.00
253 301038 深水规院 346 6,259.14 0.00
254 300892 品渥食品 272 6,228.80 0.00
255 301012 扬电科技 238 6,152.30 0.00
256 300998 宁波方正 201 6,027.99 0.00
257 301016 雷尔伟 275 5,516.50 0.00
258 301002 崧盛股份 261 5,387.04 0.00
259 300958 建工修复 300 5,322.00 0.00
260 301056 森赫股份 572 5,239.52 0.00
261 300774 倍杰特 444 5,168.16 0.00
262 301040 中环海陆 241 4,952.55 0.00
263 300955 嘉亨家化 232 4,941.60 0.00
264 301025 读客文化 403 4,924.66 0.00
265 300948 冠中生态 324 4,895.64 0.00
266 300960 通业科技 234 4,874.22 0.00
267 301068 大地海洋 144 4,839.84 0.00
268 301081 严牌股份 484 4,815.80 0.00
269 301033 迈普医学 108 4,747.68 0.00
270 301007 德迈仕 303 4,675.29 0.00
271 301036 双乐股份 247 4,626.31 0.00
272 301032 新柴股份 513 4,591.35 0.00
273 301072 中捷精工 181 4,534.05 0.00
274 300886 华业香料 191 4,436.93 0.00
275 301049 超越科技 196 4,331.60 0.00
276 301063 海锅股份 153 4,262.58 0.00
277 300961 深水海纳 394 4,243.38 0.00
278 300995 奇德新材 191 3,896.40 0.00
279 301079 邵阳液压 182 3,880.24 0.00
280 688192 迪哲医药 65 2,255.50 0.00
281 600900 长江电力 8 176.48 0.00

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