嘉实服务增值行业证券投资基金(070006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

5.9810

 累计净值：6.5210 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：常蓁,牛歌 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.825亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2004-04-01

业绩比较基准： 沪深300×80%+中债总指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 67,514 114,166,174.00 9.92
2 000858 五粮液 550,141 89,986,563.37 7.82
3 300750 宁德时代 361,042 82,602,799.18 7.18
4 600048 保利发展 5,569,053 72,564,760.59 6.30
5 600036 招商银行 1,602,540 52,499,210.40 4.56
6 300760 迈瑞医疗 167,414 50,190,717.20 4.36
7 601888 中国中免 437,400 48,345,822.00 4.20
8 600809 山西汾酒 253,118 46,844,548.26 4.07
9 300628 亿联网络 1,125,005 39,453,925.35 3.43
10 603259 药明康德 562,500 35,049,375.00 3.04
11 002410 广联达 1,018,360 33,086,516.40 2.87
12 002311 海大集团 679,800 31,841,832.00 2.77
13 601799 星宇股份 252,800 31,246,080.00 2.71
14 600754 锦江酒店 652,900 27,643,786.00 2.40
15 000002 万科A 1,770,925 24,828,368.50 2.16
16 002415 海康威视 710,000 23,508,100.00 2.04
17 002304 洋河股份 171,060 22,468,731.00 1.95
18 600085 同仁堂 323,300 18,609,148.00 1.62
19 000963 华东医药 393,600 17,070,432.00 1.48
20 603369 今世缘 274,322 14,484,201.60 1.26
21 300012 华测检测 573,900 11,191,050.00 0.97
22 603883 老百姓 258,300 7,710,255.00 0.67
23 600276 恒瑞医药 148,000 7,089,200.00 0.62
24 300347 泰格医药 92,644 5,979,243.76 0.52
25 600183 生益科技 362,500 5,147,500.00 0.45
26 688617 惠泰医疗 12,880 4,813,900.00 0.42
27 688266 泽璟制药 98,397 4,580,380.35 0.40
28 688105 诺唯赞 129,151 3,937,813.99 0.34
29 301017 漱玉平民 172,800 3,290,112.00 0.29
30 300725 药石科技 67,300 3,259,339.00 0.28
31 688331 荣昌生物 57,564 3,209,193.00 0.28
32 300413 芒果超媒 86,200 2,948,902.00 0.26
33 300122 智飞生物 61,050 2,698,410.00 0.23
34 688351 微电生理 127,259 2,477,732.73 0.22
35 688271 联影医疗 17,328 2,391,437.28 0.21
36 300430 诚益通 143,300 2,365,883.00 0.21
37 688687 凯因科技 75,637 2,231,291.50 0.19
38 603939 益丰药房 60,200 2,227,400.00 0.19
39 688117 圣诺生物 71,053 2,053,431.70 0.18
40 601567 三星医疗 158,100 1,996,803.00 0.17
41 600511 国药股份 49,500 1,923,075.00 0.17
42 000423 东阿阿胶 33,500 1,790,575.00 0.16
43 300702 天宇股份 70,333 1,706,981.91 0.15
44 002821 凯莱英 14,340 1,690,112.40 0.15
45 300636 同和药业 124,700 1,528,822.00 0.13
46 600079 人福医药 55,300 1,489,782.00 0.13
47 688581 安杰思 11,764 1,440,245.38 0.13
48 688166 博瑞医药 61,530 1,353,044.70 0.12
49 600200 江苏吴中 180,600 1,302,126.00 0.11
50 603456 九洲药业 46,480 1,272,622.40 0.11
51 688301 奕瑞科技 4,370 1,234,219.10 0.11
52 300896 爱美客 2,753 1,224,947.35 0.11
53 002675 东诚药业 81,400 1,197,394.00 0.10
54 688212 澳华内镜 17,545 1,191,305.50 0.10
55 301073 君亭酒店 32,400 1,177,740.00 0.10
56 688382 益方生物 69,218 947,594.42 0.08
57 688076 诺泰生物 24,148 859,185.84 0.07
58 601607 上海医药 37,700 844,857.00 0.07
59 605108 同庆楼 20,600 688,040.00 0.06
60 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.06
61 688180 君实生物 15,906 613,017.24 0.05
62 603987 康德莱 39,500 510,340.00 0.04
63 300759 康龙化成 13,200 505,296.00 0.04
64 688443 智翔金泰 16,310 504,142.10 0.04
65 688131 皓元医药 8,450 481,481.00 0.04
66 600763 通策医疗 4,200 406,812.00 0.04
67 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.03
68 001287 中电港 13,860 375,661.44 0.03
69 601061 中信金属 40,154 347,732.92 0.03
70 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
71 301322 绿通科技 3,907 218,237.33 0.02
72 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.02
73 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.02
74 688459 哈铁科技 17,259 166,376.76 0.01
75 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.01
76 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
77 688249 晶合集成 6,948 125,480.88 0.01
78 601065 江盐集团 8,748 116,094.39 0.01
79 688114 华大智造 1,254 108,546.24 0.01
80 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
81 688253 英诺特 4,364 106,045.20 0.01
82 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
83 601133 柏诚股份 6,632 97,123.52 0.01
84 688472 阿特斯 5,217 88,897.68 0.01
85 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
86 301358 湖南裕能 1,851 79,389.39 0.01
87 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
88 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
89 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
90 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
91 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
92 301260 格力博 2,596 61,343.48 0.01
93 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
94 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.00
95 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.00
96 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
97 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
98 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
99 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
100 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.00
101 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
102 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
103 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
104 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
105 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
106 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
107 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
108 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
109 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
110 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
111 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
112 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
113 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
114 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
115 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
116 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
117 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
118 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
119 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
120 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
121 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
122 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
123 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
124 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
125 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
126 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
127 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
128 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
129 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
130 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
131 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
132 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
133 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
134 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
135 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
136 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
137 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
138 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
139 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
140 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
141 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
142 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
143 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
144 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
145 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
146 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
147 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
148 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
149 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
150 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
151 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
152 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
153 688120 华海清科 4 1,008.20 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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