嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金(070007)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.8970 净值更新日期:2007-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.204亿份(2008-03-28 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2004-12-01

业绩比较基准: 保本期:保本周期同期限的3年期银行定期存款税后收益率。增强指数期:中信标普300指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 293,724 7,219,735.92 1.94
2 600386 *ST北巴 214,390 3,790,415.20 1.02
3 000718 苏宁环球 100,000 3,355,000.00 0.90
4 000419 通程控股 150,000 3,151,500.00 0.84
5 000423 东阿阿胶 120,000 3,134,400.00 0.84
6 600880 博瑞传播 110,000 2,698,300.00 0.72
7 600009 上海机场 70,000 2,660,700.00 0.71
8 000568 泸州老窖 60,000 2,526,000.00 0.68
9 600588 用友软件 50,000 2,441,500.00 0.65
10 600519 贵州茅台 20,000 2,393,600.00 0.64
11 601166 兴业银行 67,000 2,351,030.00 0.63
12 600016 民生银行 195,160 2,230,678.80 0.60
13 600150 中国船舶 15,534 2,147,420.16 0.58
14 600269 赣粤高速 151,500 2,101,305.00 0.56
15 600028 中国石化 153,760 2,032,707.20 0.54
16 600761 安徽合力 69,966 1,994,031.00 0.53
17 600900 长江电力 129,977 1,965,252.24 0.53
18 000002 万 科A 100,000 1,912,000.00 0.51
19 600423 柳化股份 107,700 1,911,675.00 0.51
20 600529 山东药玻 150,000 1,894,500.00 0.51
21 600697 欧亚集团 90,000 1,827,900.00 0.49
22 601006 大秦铁路 120,000 1,816,800.00 0.49
23 600590 泰豪科技 97,050 1,796,395.50 0.48
24 000898 鞍钢股份 100,000 1,769,000.00 0.47
25 600693 东百集团 99,990 1,765,823.40 0.47
26 600352 浙江龙盛 160,000 1,724,800.00 0.46
27 600138 中青旅 70,000 1,721,300.00 0.46
28 600143 金发科技 43,940 1,693,447.60 0.45
29 000709 唐钢股份 130,000 1,661,400.00 0.45
30 000625 长安汽车 100,000 1,648,000.00 0.44
31 000063 中兴通讯 30,000 1,632,000.00 0.44
32 600690 青岛海尔 100,000 1,600,000.00 0.43
33 600312 平高电气 70,000 1,595,300.00 0.43
34 002028 思源电气 24,945 1,568,541.60 0.42
35 600997 开滦股份 70,000 1,540,000.00 0.41
36 600456 宝钛股份 35,000 1,494,850.00 0.40
37 600004 白云机场 80,000 1,488,000.00 0.40
38 601628 中国人寿 36,000 1,479,960.00 0.40
39 600831 广电网络 59,985 1,442,639.25 0.39
40 600360 华微电子 70,000 1,408,400.00 0.38
41 000401 冀东水泥 100,000 1,376,000.00 0.37
42 000759 武汉中百 100,000 1,360,000.00 0.36
43 600596 新安股份 30,000 1,295,700.00 0.35
44 600029 南方航空 150,000 1,287,000.00 0.35
45 600888 新疆众和 40,000 1,284,800.00 0.34
46 600963 岳阳纸业 50,000 1,271,500.00 0.34
47 000069 华侨城A 30,000 1,194,000.00 0.32
48 600582 天地科技 20,000 1,193,000.00 0.32
49 600086 东方金钰 100,000 1,119,000.00 0.30
50 600650 锦江投资 80,000 1,040,000.00 0.28
51 002078 太阳纸业 36,000 936,360.00 0.25
52 600557 康缘药业 60,000 921,600.00 0.25
53 000927 一汽夏利 100,000 836,000.00 0.22
54 600879 火箭股份 30,000 797,700.00 0.21
55 002106 莱宝高科 13,000 390,130.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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