嘉实超短债证券投资基金C类(070009)

管理费: 0.410% 托管费: 0.140%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0520

累计净值:1.5355 净值更新日期:2022-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿,李曈 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:122.296亿份(2022-01-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-04-26

业绩比较基准: 一年期定期存款年利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 G 茅台 2,792,710 132,486,162.40 7.73
2 002024 苏宁电器 2,480,000 126,976,000.00 7.41
3 000895 双汇发展 3,100,000 96,627,000.00 5.64
4 000792 G 钾肥 4,313,142 87,556,782.60 5.11
5 600320 G 振华 4,418,382 87,218,860.68 5.09
6 600036 G 招行 8,500,000 65,535,000.00 3.83
7 000060 G 中金 4,260,000 56,785,800.00 3.31
8 000839 G 国安 2,900,000 56,550,000.00 3.30
9 000538 G 云白药 1,948,886 56,420,249.70 3.29
10 600694 大商股份 1,336,686 55,271,966.10 3.23
11 600887 G 伊利 2,322,531 52,930,481.49 3.09
12 600415 小商品城 708,020 44,796,425.40 2.62
13 000869 G 张裕 1,189,830 44,749,506.30 2.61
14 000759 G 中百 5,656,705 40,728,276.00 2.38
15 600309 G 万华 2,374,245 34,426,552.50 2.01
16 600583 G 海工 1,370,000 31,373,000.00 1.83
17 600316 洪都航空 874,580 30,374,163.40 1.77
18 600879 G 火箭 2,100,000 28,329,000.00 1.65
19 600549 G 厦钨 1,639,938 25,107,450.78 1.47
20 600456 G 宝钛 519,507 24,775,288.83 1.45
21 600616 G 食品 1,554,146 24,431,175.12 1.43
22 600331 G 宏达 1,417,000 23,975,640.00 1.40
23 600460 G 士兰微 2,200,000 21,626,000.00 1.26
24 600628 G 新世界 2,318,334 20,378,155.86 1.19
25 600597 光明乳业 2,289,585 18,202,200.75 1.06
26 000069 G 华侨城 1,398,870 16,100,993.70 0.94
27 600196 G 复星 2,400,000 15,936,000.00 0.93
28 600028 中国石化 2,439,300 15,245,625.00 0.89
29 600009 G 沪机场 1,050,434 15,136,753.94 0.88
30 600276 G 恒瑞 616,712 14,585,238.80 0.85
31 600348 G 国阳 1,000,000 13,330,000.00 0.78
32 600308 G 华泰 1,664,000 13,145,600.00 0.77
33 600688 上海石化 2,000,000 12,440,000.00 0.73
34 600123 G 兰花 933,169 12,131,197.00 0.71
35 600143 G 金发 600,000 11,772,000.00 0.69
36 000726 G 鲁泰 1,495,451 11,500,018.19 0.67
37 600261 G 浙阳光 786,938 10,686,618.04 0.62
38 000829 赣南果业 1,000,000 10,670,000.00 0.62
39 600269 G 赣粤 880,000 8,641,600.00 0.50
40 000755 G 三维 1,200,000 7,944,000.00 0.46
41 002029 七匹狼 648,735 7,570,737.45 0.44
42 002028 思源电气 305,904 6,644,234.88 0.39
43 000402 G 金融街 800,000 6,560,000.00 0.38
44 600497 G 驰宏 180,848 6,311,595.20 0.37
45 600270 外运发展 500,000 5,450,000.00 0.32
46 000900 G 现投股 585,600 5,270,400.00 0.31
47 600085 G 同仁堂 314,619 5,150,313.03 0.30
48 600875 G 东电 300,000 5,121,000.00 0.30
49 600717 G 天津港 500,000 4,200,000.00 0.25
50 600548 G 深高速 858,693 3,391,837.35 0.20
51 600031 G 三一 200,577 2,886,303.03 0.17
52 002025 航天电器 100,000 2,553,000.00 0.15
53 600584 G 苏长电 295,370 2,407,265.50 0.14
54 600550 G 天威 100,000 2,188,000.00 0.13
55 600383 金地集团 254,963 2,185,032.91 0.13
56 000657 中钨高新 148,621 1,981,117.93 0.12
57 600089 G 特变 65,357 842,451.73 0.05
58 600360 G 华微 50,000 589,000.00 0.03
59 000002 G 万科A 100,000 565,000.00 0.03
60 600585 G 海螺 6,801 93,785.79 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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