嘉实主题精选混合型证券投资基金(070010)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4770

累计净值:3.1500 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王丹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.258亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2006-07-21

业绩比较基准: 5.0%×同业存款利息率+95.0%×沪深300指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600060 海信视像 5,650,116 139,840,371.00 7.66
2 002028 思源电气 2,134,966 99,745,611.52 5.46
3 601128 常熟银行 12,589,690 85,861,685.80 4.70
4 600309 万华化学 971,000 85,292,640.00 4.67
5 002791 坚朗五金 1,124,790 72,785,160.90 3.99
6 603345 安井食品 465,494 68,334,519.20 3.74
7 600835 上海机电 3,690,203 63,397,687.54 3.47
8 002541 鸿路钢构 2,091,536 60,257,152.16 3.30
9 002050 三花智控 1,912,785 57,880,874.10 3.17
10 601899 紫金矿业 4,991,064 56,748,397.68 3.11
11 603699 纽威股份 3,734,897 55,575,267.36 3.04
12 601857 中国石油 7,228,353 53,995,796.91 2.96
13 000921 海信家电 1,912,403 51,539,260.85 2.82
14 300415 伊之密 2,665,507 51,177,734.40 2.80
15 002867 周大生 2,841,866 50,528,377.48 2.77
16 603198 迎驾贡酒 726,954 46,379,665.20 2.54
17 600511 国药股份 1,173,372 45,585,502.20 2.50
18 000521 长虹美菱 5,929,700 45,302,908.00 2.48
19 002262 恩华药业 1,448,000 44,641,840.00 2.45
20 603589 口子窖 891,928 44,016,646.80 2.41
21 603383 顶点软件 793,043 43,950,443.06 2.41
22 601601 中国太保 1,653,300 42,952,734.00 2.35
23 600519 贵州茅台 22,263 37,646,733.00 2.06
24 601328 交通银行 6,155,800 35,703,640.00 1.96
25 601288 农业银行 10,018,600 35,365,658.00 1.94
26 600028 中国石化 5,464,700 34,755,492.00 1.90
27 601398 工商银行 7,204,600 34,726,172.00 1.90
28 688378 奥来德 702,527 34,704,833.80 1.90
29 601838 成都银行 2,676,600 32,681,286.00 1.79
30 300294 博雅生物 450,100 16,329,628.00 0.89
31 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.01
32 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
33 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
34 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.01
35 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
36 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
37 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.00
38 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
39 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
40 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
41 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
42 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.00
43 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
44 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
45 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.00
46 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
47 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
48 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
49 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
50 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
51 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
52 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
53 688352 颀中科技 2,363 28,524.15 0.00
54 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
55 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
56 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
57 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
58 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
59 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
60 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
61 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
62 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
63 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
64 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
65 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
66 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
67 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
68 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
69 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
70 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
71 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
72 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
73 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
74 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
75 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
76 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
77 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
78 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
79 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
80 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
81 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
82 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
83 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
84 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
85 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
86 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
87 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
88 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
89 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
90 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
91 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
92 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
93 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
94 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
95 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
96 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
97 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
98 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
99 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
100 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
101 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
102 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
103 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
104 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
105 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
106 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
107 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
108 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
109 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
110 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
111 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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