嘉实策略增长混合型证券投资基金(070011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8880

 累计净值：2.1380 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：董福焱,洪流 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：23.773亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-12-12

业绩比较基准： 25.0%×上海证券交易所国债指数+75.0%×沪深300指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 1,721,109 122,026,628.10 5.00
2 600519 贵州茅台 71,145 120,306,195.00 4.93
3 600309 万华化学 1,366,598 120,041,968.32 4.92
4 601899 紫金矿业 9,460,416 107,564,929.92 4.41
5 300750 宁德时代 323,363 73,982,220.77 3.03
6 601225 陕西煤业 3,696,400 67,237,516.00 2.76
7 601088 中国神华 2,185,871 67,215,533.25 2.76
8 600388 ST龙净 3,680,189 66,132,996.33 2.71
9 688111 金山办公 126,664 59,813,274.08 2.45
10 000063 中兴通讯 1,233,300 56,164,482.00 2.30
11 300604 长川科技 1,162,300 55,197,627.00 2.26
12 688099 晶晨股份 561,962 47,384,635.84 1.94
13 002129 TCL中环 1,340,246 44,496,167.20 1.82
14 002311 海大集团 943,911 44,212,791.24 1.81
15 002236 大华股份 2,062,474 40,733,861.50 1.67
16 603501 韦尔股份 387,290 37,969,911.60 1.56
17 601601 中国太保 1,461,200 37,961,976.00 1.56
18 300496 中科创达 383,336 36,934,423.60 1.51
19 603993 洛阳钼业 6,918,700 36,876,671.00 1.51
20 601881 中国银河 3,000,083 34,830,963.63 1.43
21 000002 万科A 2,461,923 34,516,160.46 1.42
22 603019 中科曙光 673,700 34,291,330.00 1.41
23 600029 南方航空 5,000,075 30,150,452.25 1.24
24 600030 中信证券 1,499,950 29,669,011.00 1.22
25 600863 内蒙华电 6,999,932 29,049,717.80 1.19
26 600050 中国联通 6,000,000 28,800,000.00 1.18
27 002384 东山精密 1,091,000 28,256,900.00 1.16
28 601888 中国中免 252,800 27,941,984.00 1.15
29 600999 招商证券 2,000,000 27,140,000.00 1.11
30 600489 中金黄金 2,582,456 26,676,770.48 1.09
31 600019 宝钢股份 4,685,500 26,332,510.00 1.08
32 600690 海尔智家 1,116,450 26,214,246.00 1.07
33 002966 苏州银行 3,983,110 26,089,370.50 1.07
34 300054 鼎龙股份 1,041,640 25,759,757.20 1.06
35 601939 建设银行 4,089,340 25,599,268.40 1.05
36 600967 内蒙一机 2,504,300 25,293,430.00 1.04
37 601318 中国平安 531,589 24,665,729.60 1.01
38 688122 西部超导 403,348 22,478,584.04 0.92
39 003816 中国广核 7,000,000 21,770,000.00 0.89
40 601800 中国交建 1,879,500 20,505,345.00 0.84
41 300308 中际旭创 134,300 19,802,535.00 0.81
42 000617 中油资本 2,727,983 19,723,317.09 0.81
43 300476 胜宏科技 806,400 19,442,304.00 0.80
44 002461 珠江啤酒 2,193,400 19,323,854.00 0.79
45 600166 福田汽车 5,000,000 17,000,000.00 0.70
46 601600 中国铝业 3,085,297 16,938,280.53 0.69
47 000426 兴业银锡 1,835,100 16,295,688.00 0.67
48 600266 城建发展 3,133,700 15,919,196.00 0.65
49 300390 天华新能 443,607 15,881,130.60 0.65
50 601168 西部矿业 1,500,000 15,765,000.00 0.65
51 600372 中航电子 999,909 15,178,618.62 0.62
52 600426 华鲁恒升 479,500 14,687,085.00 0.60
53 000977 浪潮信息 301,260 14,611,110.00 0.60
54 603222 济民医疗 1,354,021 14,122,439.03 0.58
55 600867 通化东宝 1,352,440 14,119,473.60 0.58
56 002791 坚朗五金 193,159 12,499,318.89 0.51
57 688521 芯原股份 171,760 12,352,979.20 0.51
58 600048 保利发展 919,200 11,977,176.00 0.49
59 300170 汉得信息 1,000,000 11,540,000.00 0.47
60 002818 富森美 837,840 11,084,623.20 0.45
61 600900 长江电力 480,400 10,597,624.00 0.43
62 601816 京沪高铁 2,000,000 10,520,000.00 0.43
63 600760 中航沈飞 225,449 10,145,205.00 0.42
64 300033 同花顺 41,500 7,274,120.00 0.30
65 300394 天孚通信 60,800 6,495,264.00 0.27
66 603300 华铁应急 1,136,920 6,196,214.00 0.25
67 603233 大参林 177,000 4,957,770.00 0.20
68 000690 宝新能源 255,500 1,793,610.00 0.07
69 600161 天坛生物 52,200 1,417,230.00 0.06
70 603661 恒林股份 9,600 318,336.00 0.01
71 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.01
72 688543 国科军工 4,094 228,607.10 0.01
73 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.01
74 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.01
75 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.01
76 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
77 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.01
78 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.01
79 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
80 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.00
81 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
82 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.00
83 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.00
84 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.00
85 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
86 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.00
87 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
88 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
89 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
90 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
91 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
92 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
93 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
94 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
95 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
96 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
97 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
98 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
99 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
100 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
101 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
102 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
103 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
104 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
105 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
106 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
107 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
108 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
109 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
110 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
111 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
112 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
113 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
114 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
115 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
116 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
117 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
118 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
119 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
120 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
121 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
122 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
123 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
124 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
125 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
126 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
127 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
128 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
129 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
130 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
131 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
132 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
133 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
134 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
135 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
136 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
137 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
138 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
139 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
140 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
141 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
142 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
143 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
144 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
145 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
146 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
147 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
148 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
149 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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