嘉实海外中国股票混合型证券投资基金(070012)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 HK | 香港交易所 | 560,000 | 152,414,357.76 | 9.28 |
| 2 | 700 HK | 腾讯控股 | 460,000 | 140,635,141.28 | 8.56 |
| 3 | 3968 HK | 招商银行 | 4,180,000 | 137,197,999.84 | 8.36 |
| 4 | 9988 HK | 阿里巴巴 | 1,130,000 | 84,597,196.88 | 5.15 |
| 5 | 2601 HK | 中国太保 | 3,800,000 | 70,946,361.00 | 4.32 |
| 6 | 2318 HK | 中国平安 | 1,500,000 | 68,941,054.50 | 4.20 |
| 7 | 2899 HK | 紫金矿业 | 6,500,000 | 68,918,005.00 | 4.20 |
| 8 | 2331 HK | 李宁 | 1,700,000 | 66,064,476.90 | 4.02 |
| 9 | 291 HK | 华润啤酒 | 1,350,000 | 64,225,126.80 | 3.91 |
| 10 | 2319 HK | 蒙牛乳业 | 2,250,000 | 61,196,422.50 | 3.73 |
| 11 | 1109 HK | 华润置地 | 1,600,000 | 48,975,577.60 | 2.98 |
| 12 | 9618 HK | 京东集团 | 400,142 | 48,845,394.76 | 2.97 |
| 13 | 2313 HK | 申洲国际 | 700,000 | 48,242,603.50 | 2.94 |
| 14 | BABA UN | 阿里巴巴 | 68,473 | 41,239,263.15 | 2.51 |
| 15 | 941 HK | 中国移动 | 650,000 | 38,384,332.35 | 2.34 |
| 16 | 9901 HK | 新东方 | 1,000,000 | 28,350,885.00 | 1.73 |
| 17 | 883 HK | 中国海洋石油 | 2,500,000 | 25,815,440.00 | 1.57 |
| 18 | 1193 HK | 华润燃气 | 900,000 | 22,238,157.60 | 1.35 |
| 19 | 2357 HK | 中航科工 | 6,000,000 | 21,021,144.00 | 1.28 |
| 20 | 2269 HK | 药明生物 | 600,000 | 20,772,209.40 | 1.27 |
| 21 | 6078 HK | 海吉亚医疗 | 500,000 | 19,545,976.00 | 1.19 |
| 22 | 2359 HK | 药明康德 | 300,060 | 17,290,582.43 | 1.05 |
| 23 | 3690 HK | 美团-W | 150,000 | 16,913,723.10 | 1.03 |
| 24 | 1801 HK | 信达生物 | 601,000 | 16,401,655.41 | 1.00 |
| 25 | BZ UW | 看准科技有限公司 | 150,000 | 16,312,243.50 | 0.99 |
| 26 | 6821 HK | 凯莱英 | 200,000 | 16,208,408.40 | 0.99 |
| 27 | 857 HK | 中国石油 | 3,000,000 | 14,991,394.80 | 0.91 |
| 28 | 2333 HK | 长城汽车 | 1,800,000 | 14,886,289.08 | 0.91 |
| 29 | 3311 HK | 中国建筑国际 | 1,800,000 | 14,819,906.52 | 0.90 |
| 30 | 1093 HK | 石药集团 | 2,300,000 | 14,440,972.74 | 0.88 |
| 31 | 9868 HK | 小鹏汽车 | 300,000 | 13,829,700.00 | 0.84 |
| 32 | 3993 HK | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 3,500,000 | 13,230,413.00 | 0.81 |
| 33 | 1789 HK | 爱康医疗 | 2,100,000 | 13,165,874.40 | 0.80 |
| 34 | 6699 HK | 时代天使 | 162,000 | 10,910,803.52 | 0.66 |
| 35 | 3998 HK | 波司登 | 3,254,000 | 9,900,405.64 | 0.60 |
| 36 | 384 HK | 中国燃气 | 1,000,000 | 8,270,160.60 | 0.50 |
| 37 | 688 HK | 中国海外发展 | 500,000 | 7,873,709.20 | 0.48 |
| 38 | 631 HK | 三一国际 | 800,000 | 7,567,611.84 | 0.46 |
| 39 | 6639 HK | 瑞尔集团有限公司 | 500,000 | 3,462,034.90 | 0.21 |
| 40 | EDU UN | 新东方 | 4,500 | 1,284,060.79 | 0.08 |
| 41 | 940 HK | 中国动物保健品 | 6,387,000 |
