嘉实多元收益债券型证券投资基金A类(070015)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2230

累计净值:1.9290 净值更新日期:2022-05-23 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流,董福焱,李宇昂 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.875亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 25,210 51,680,500.00 1.72
2 300390 天华超净 522,900 42,354,900.00 1.41
3 300750 宁德时代 70,600 41,512,800.00 1.38
4 601677 明泰铝业 898,054 39,595,200.86 1.32
5 600745 闻泰科技 293,000 37,884,900.00 1.26
6 300316 晶盛机电 537,500 37,356,250.00 1.24
7 603501 韦尔股份 99,600 30,952,692.00 1.03
8 300450 先导智能 287,700 21,396,249.00 0.71
9 688499 利元亨 70,786 20,740,298.00 0.69
10 600893 航发动力 310,900 19,729,714.00 0.66
11 601888 中国中免 84,724 18,589,292.84 0.62
12 002484 江海股份 640,700 17,503,924.00 0.58
13 600161 天坛生物 516,500 14,957,840.00 0.50
14 002791 坚朗五金 81,300 14,763,267.00 0.49
15 600862 中航高科 386,700 13,828,392.00 0.46
16 002371 北方华创 39,300 13,637,886.00 0.45
17 600188 兖矿能源 511,500 12,035,595.00 0.40
18 601838 成都银行 992,400 11,908,800.00 0.40
19 603306 华懋科技 350,893 11,905,799.49 0.40
20 605358 立昂微 98,100 11,772,981.00 0.39
21 600111 北方稀土 234,800 10,753,840.00 0.36
22 601225 陕西煤业 731,400 8,923,080.00 0.30
23 688116 天奈科技 57,492 8,582,980.68 0.29
24 600019 宝钢股份 1,057,300 7,570,268.00 0.25
25 002311 海大集团 101,400 7,432,620.00 0.25
26 688277 天智航 269,699 7,079,598.75 0.24
27 600887 伊利股份 163,005 6,758,187.30 0.22
28 300059 东方财富 151,400 5,618,454.00 0.19
29 603606 东方电缆 95,800 4,901,128.00 0.16
30 600010 包钢股份 1,562,600 4,359,654.00 0.14
31 600426 华鲁恒升 114,100 3,571,330.00 0.12
32 601166 兴业银行 180,300 3,432,912.00 0.11
33 000998 隆平高科 146,900 3,416,894.00 0.11
34 301029 怡合达 36,395 3,352,707.40 0.11
35 603659 璞泰来 20,800 3,340,688.00 0.11
36 601899 紫金矿业 309,300 3,000,210.00 0.10
37 603899 晨光文具 41,900 2,702,969.00 0.09
38 300274 阳光电源 17,100 2,493,180.00 0.08
39 600104 上汽集团 113,400 2,339,442.00 0.08
40 000301 东方盛虹 78,100 1,510,454.00 0.05
41 600366 宁波韵升 82,700 1,092,467.00 0.04
42 603906 龙蟠科技 28,900 1,070,456.00 0.04
43 601088 中国神华 43,200 972,864.00 0.03
44 603259 药明康德 521 61,780.18 0.00
45 601012 隆基股份 200 17,240.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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