嘉实多元收益债券型证券投资基金A类(070015)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 25,210 | 51,680,500.00 | 1.72 |
| 2 | 300390 | 天华超净 | 522,900 | 42,354,900.00 | 1.41 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 70,600 | 41,512,800.00 | 1.38 |
| 4 | 601677 | 明泰铝业 | 898,054 | 39,595,200.86 | 1.32 |
| 5 | 600745 | 闻泰科技 | 293,000 | 37,884,900.00 | 1.26 |
| 6 | 300316 | 晶盛机电 | 537,500 | 37,356,250.00 | 1.24 |
| 7 | 603501 | 韦尔股份 | 99,600 | 30,952,692.00 | 1.03 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 287,700 | 21,396,249.00 | 0.71 |
| 9 | 688499 | 利元亨 | 70,786 | 20,740,298.00 | 0.69 |
| 10 | 600893 | 航发动力 | 310,900 | 19,729,714.00 | 0.66 |
| 11 | 601888 | 中国中免 | 84,724 | 18,589,292.84 | 0.62 |
| 12 | 002484 | 江海股份 | 640,700 | 17,503,924.00 | 0.58 |
| 13 | 600161 | 天坛生物 | 516,500 | 14,957,840.00 | 0.50 |
| 14 | 002791 | 坚朗五金 | 81,300 | 14,763,267.00 | 0.49 |
| 15 | 600862 | 中航高科 | 386,700 | 13,828,392.00 | 0.46 |
| 16 | 002371 | 北方华创 | 39,300 | 13,637,886.00 | 0.45 |
| 17 | 600188 | 兖矿能源 | 511,500 | 12,035,595.00 | 0.40 |
| 18 | 601838 | 成都银行 | 992,400 | 11,908,800.00 | 0.40 |
| 19 | 603306 | 华懋科技 | 350,893 | 11,905,799.49 | 0.40 |
| 20 | 605358 | 立昂微 | 98,100 | 11,772,981.00 | 0.39 |
| 21 | 600111 | 北方稀土 | 234,800 | 10,753,840.00 | 0.36 |
| 22 | 601225 | 陕西煤业 | 731,400 | 8,923,080.00 | 0.30 |
| 23 | 688116 | 天奈科技 | 57,492 | 8,582,980.68 | 0.29 |
| 24 | 600019 | 宝钢股份 | 1,057,300 | 7,570,268.00 | 0.25 |
| 25 | 002311 | 海大集团 | 101,400 | 7,432,620.00 | 0.25 |
| 26 | 688277 | 天智航 | 269,699 | 7,079,598.75 | 0.24 |
| 27 | 600887 | 伊利股份 | 163,005 | 6,758,187.30 | 0.22 |
| 28 | 300059 | 东方财富 | 151,400 | 5,618,454.00 | 0.19 |
| 29 | 603606 | 东方电缆 | 95,800 | 4,901,128.00 | 0.16 |
| 30 | 600010 | 包钢股份 | 1,562,600 | 4,359,654.00 | 0.14 |
| 31 | 600426 | 华鲁恒升 | 114,100 | 3,571,330.00 | 0.12 |
| 32 | 601166 | 兴业银行 | 180,300 | 3,432,912.00 | 0.11 |
| 33 | 000998 | 隆平高科 | 146,900 | 3,416,894.00 | 0.11 |
| 34 | 301029 | 怡合达 | 36,395 | 3,352,707.40 | 0.11 |
| 35 | 603659 | 璞泰来 | 20,800 | 3,340,688.00 | 0.11 |
| 36 | 601899 | 紫金矿业 | 309,300 | 3,000,210.00 | 0.10 |
| 37 | 603899 | 晨光文具 | 41,900 | 2,702,969.00 | 0.09 |
| 38 | 300274 | 阳光电源 | 17,100 | 2,493,180.00 | 0.08 |
| 39 | 600104 | 上汽集团 | 113,400 | 2,339,442.00 | 0.08 |
| 40 | 000301 | 东方盛虹 | 78,100 | 1,510,454.00 | 0.05 |
| 41 | 600366 | 宁波韵升 | 82,700 | 1,092,467.00 | 0.04 |
| 42 | 603906 | 龙蟠科技 | 28,900 | 1,070,456.00 | 0.04 |
| 43 | 601088 | 中国神华 | 43,200 | 972,864.00 | 0.03 |
| 44 | 603259 | 药明康德 | 521 | 61,780.18 | 0.00 |
| 45 | 601012 | 隆基股份 | 200 | 17,240.00 | 0.00 |
