嘉实多元收益债券型证券投资基金B类(070016)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2350

累计净值:1.8940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:董福焱,李宇昂,洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.076亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-09-10

业绩比较基准: 中国债券总指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 2,000,400 28,045,608.00 1.65
2 300750 宁德时代 79,740 18,243,714.60 1.08
3 600266 城建发展 3,448,500 17,518,380.00 1.03
4 601881 中国银河 1,500,000 17,415,000.00 1.03
5 600958 东方证券 1,786,800 17,331,960.00 1.02
6 600376 首开股份 4,000,000 15,600,000.00 0.92
7 603939 益丰药房 419,944 15,537,928.00 0.92
8 601225 陕西煤业 780,300 14,193,657.00 0.84
9 601800 中国交建 1,300,000 14,183,000.00 0.84
10 600166 福田汽车 4,000,000 13,600,000.00 0.80
11 600029 南方航空 2,000,000 12,060,000.00 0.71
12 603379 三美股份 509,928 11,988,407.28 0.71
13 600487 亨通光电 800,000 11,728,000.00 0.69
14 002462 嘉事堂 800,000 10,944,000.00 0.65
15 600030 中信证券 499,915 9,888,318.70 0.58
16 600050 中国联通 2,000,000 9,600,000.00 0.57
17 601169 北京银行 2,000,000 9,260,000.00 0.55
18 688521 芯原股份 105,987 7,622,585.04 0.45
19 000425 徐工机械 1,055,929 7,148,639.33 0.42
20 002314 南山控股 2,000,000 6,600,000.00 0.39
21 601939 建设银行 900,000 5,634,000.00 0.33
22 688012 中微公司 30,000 4,693,500.00 0.28
23 002966 苏州银行 675,763 4,426,247.65 0.26
24 603019 中科曙光 76,000 3,868,400.00 0.23
25 600420 国药现代 312,600 3,529,254.00 0.21
26 300346 南大光电 99,980 3,438,312.20 0.20
27 002443 金洲管道 500,000 3,330,000.00 0.20
28 600372 中航电子 199,410 3,027,043.80 0.18
29 002818 富森美 159,600 2,111,508.00 0.12
30 002807 江阴银行 317,500 1,171,575.00 0.07
31 601677 明泰铝业 50,000 694,000.00 0.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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