嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金(070018)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4360

 累计净值：2.3840 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：常蓁 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.758亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2009-08-18

业绩比较基准： 同期人民币一年期定期存款利率（税前）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 224,640 51,395,385.60 9.05
2 600519 贵州茅台 30,358 51,335,378.00 9.04
3 600048 保利发展 2,563,000 33,395,890.00 5.88
4 000858 五粮液 173,666 28,406,547.62 5.00
5 603179 新泉股份 634,154 27,833,019.06 4.90
6 600809 山西汾酒 125,059 23,144,669.13 4.08
7 300760 迈瑞医疗 65,900 19,756,820.00 3.48
8 000568 泸州老窖 92,732 19,433,845.24 3.42
9 601799 星宇股份 154,000 19,034,400.00 3.35
10 603369 今世缘 359,900 19,002,720.00 3.35
11 002311 海大集团 379,579 17,779,480.36 3.13
12 002415 海康威视 489,335 16,201,881.85 2.85
13 300628 亿联网络 455,490 15,974,034.30 2.81
14 603833 欧派家居 164,950 15,802,210.00 2.78
15 002410 广联达 418,740 13,604,862.60 2.40
16 601888 中国中免 110,500 12,213,565.00 2.15
17 600754 锦江酒店 283,600 12,007,624.00 2.11
18 603259 药明康德 152,400 9,496,044.00 1.67
19 600085 同仁堂 129,652 7,462,769.12 1.31
20 000963 华东医药 138,900 6,024,093.00 1.06
21 603883 老百姓 139,000 4,149,150.00 0.73
22 600183 生益科技 174,600 2,479,320.00 0.44
23 300413 芒果超媒 29,400 1,005,774.00 0.18
24 688271 联影医疗 3,830 528,578.30 0.09
25 688105 诺唯赞 15,384 469,058.16 0.08
26 688361 中科飞测 5,679 460,996.67 0.08
27 001286 陕西能源 37,667 391,397.47 0.07
28 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.06
29 688409 富创精密 2,871 312,939.00 0.06
30 688582 芯动联科 6,238 288,400.22 0.05
31 001287 中电港 9,617 260,657.14 0.05
32 688696 极米科技 1,753 244,350.67 0.04
33 688486 龙迅股份 1,887 207,664.35 0.04
34 688562 航天软件 7,254 195,390.66 0.03
35 601061 中信金属 21,316 184,596.08 0.03
36 688581 安杰思 1,487 181,478.09 0.03
37 301322 绿通科技 3,030 169,252.77 0.03
38 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.03
39 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
40 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
41 601065 江盐集团 8,034 106,618.26 0.02
42 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
43 601133 柏诚股份 5,999 87,855.09 0.02
44 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01
45 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
46 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01
47 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
48 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
49 688249 晶合集成 3,357 60,627.42 0.01
50 001380 华纬科技 1,694 54,899.76 0.01
51 001328 登康口腔 1,445 46,323.05 0.01
52 603125 常青科技 1,596 44,779.00 0.01
53 688472 阿特斯 2,567 43,741.68 0.01
54 301358 湖南裕能 897 38,472.33 0.01
55 688469 中芯集成 6,921 37,442.61 0.01
56 001282 三联锻造 1,045 37,026.15 0.01
57 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
58 001360 南矿集团 1,762 30,163.44 0.01
59 301260 格力博 1,242 29,348.46 0.01
60 688576 西山科技 223 26,851.43 0.00
61 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
62 001367 海森药业 549 24,687.92 0.00
63 688146 中船特气 645 24,593.85 0.00
64 301311 昆船智能 832 24,527.36 0.00
65 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
66 001324 长青科技 1,131 23,764.29 0.00
67 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
68 301246 宏源药业 757 23,247.47 0.00
69 688352 颀中科技 1,925 23,234.75 0.00
70 688484 南芯科技 632 23,200.72 0.00
71 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
72 688543 国科军工 396 21,007.80 0.00
73 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
74 688507 索辰科技 164 20,026.04 0.00
75 688552 航天南湖 840 19,740.00 0.00
76 301363 美好医疗 445 19,575.55 0.00
77 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
78 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
79 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
80 301439 泓淋电力 917 15,497.30 0.00
81 688570 天玛智控 604 15,299.32 0.00
82 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
83 688623 双元科技 170 14,754.30 0.00
84 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
85 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
86 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
87 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
88 301132 满坤科技 468 13,754.52 0.00
89 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
90 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
91 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
92 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
93 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
94 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
95 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
96 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
97 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
98 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
99 301318 维海德 309 10,366.95 0.00
100 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
101 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
102 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
103 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
104 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
105 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
106 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
107 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
108 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
109 301316 慧博云通 359 8,203.15 0.00
110 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
111 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
112 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
113 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
114 688120 华海清科 3 756.15 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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