嘉实稳固收益债券型证券投资基金C类(070020)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1560

累计净值:1.6060 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬,胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.438亿份(2020-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-01

业绩比较基准: 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 407,700 26,736,966.00 2.25
2 000002 万科A 800,000 25,744,000.00 2.17
3 600529 山东药玻 900,000 24,876,000.00 2.09
4 600276 恒瑞医药 254,113 22,239,969.76 1.87
5 600036 招商银行 475,700 17,876,806.00 1.50
6 603179 新泉股份 908,340 17,104,042.20 1.44
7 603833 欧派家居 120,000 14,040,000.00 1.18
8 002100 天康生物 936,200 11,964,636.00 1.01
9 600570 恒生电子 153,530 11,933,886.90 1.00
10 600048 保利地产 679,000 10,986,220.00 0.92
11 002415 海康威视 306,200 10,024,988.00 0.84
12 300498 温氏股份 235,600 7,916,160.00 0.67
13 600325 华发股份 754,100 5,904,603.00 0.50
14 002142 宁波银行 150,000 4,222,500.00 0.36
15 688166 博瑞医药 1,763 56,010.51 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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