嘉实稳固收益债券型证券投资基金C类(070020)

管理费: 0.650% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0900

累计净值:1.6790 净值更新日期:2022-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:胡永青 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:25.979亿份(2022-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-09-01

业绩比较基准: 本基金当期运作期平均年化收益率 = 三年期定期存款利率 + 1.6%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601799 星宇股份 390,976 79,856,848.00 1.31
2 600426 华鲁恒升 2,524,928 79,030,246.40 1.30
3 000887 中鼎股份 3,574,800 77,966,388.00 1.28
4 002484 江海股份 2,717,900 74,253,028.00 1.22
5 300122 智飞生物 460,300 57,353,380.00 0.94
6 601899 紫金矿业 5,788,500 56,148,450.00 0.92
7 600036 招商银行 1,133,030 55,189,891.30 0.91
8 000895 双汇发展 1,641,939 51,803,175.45 0.85
9 300450 先导智能 688,003 51,166,783.11 0.84
10 688019 安集科技 184,348 50,363,873.60 0.83
11 600745 闻泰科技 384,400 49,702,920.00 0.82
12 300416 苏试试验 1,260,550 42,795,672.50 0.70
13 601137 博威合金 1,752,195 41,351,802.00 0.68
14 300832 新产业 883,860 38,934,033.00 0.64
15 601838 成都银行 2,811,311 33,735,732.00 0.56
16 600522 中天科技 1,924,807 32,644,726.72 0.54
17 002371 北方华创 95,945 31,952,277.65 0.53
18 002415 海康威视 525,299 27,483,643.68 0.45
19 300316 晶盛机电 377,996 26,270,722.00 0.43
20 002709 天赐材料 203,468 23,327,606.20 0.38
21 000001 平安银行 1,370,358 22,583,499.84 0.37
22 000333 美的集团 297,135 21,931,534.35 0.36
23 300274 阳光电源 135,800 19,799,640.00 0.33
24 002714 牧原股份 359,500 19,182,920.00 0.32
25 002920 德赛西威 111,500 15,778,365.00 0.26
26 600563 法拉电子 53,333 12,394,589.20 0.20
27 601225 陕西煤业 1,000,100 12,201,220.00 0.20
28 601677 明泰铝业 157,300 6,935,357.00 0.11
29 603568 伟明环保 184,319 6,733,173.07 0.11
30 601012 隆基股份 74,068 6,384,661.60 0.11
31 601155 新城控股 158,817 4,626,339.21 0.08
32 002120 韵达股份 200,045 4,092,920.70 0.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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