嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(070023)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9250

累计净值:1.9250 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.390亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-08-01

业绩比较基准: 深证基本面120指数*95% + 银行同业存款利率*5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000671 ST阳光城 6,000 2,220.00 0.00
2 000002 万科A 100 1,402.00 0.00
3 000725 京东方A 300 1,227.00 0.00
4 000001 平安银行 100 1,123.00 0.00
5 000100 TCL科技 100 394.00 0.00
6 000656 金科股份 300 333.00 0.00
7 000709 河钢股份 100 226.00 0.00
8 000961 中南建设 100 157.00 0.00
9 002146 荣盛发展 100 154.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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