嘉实全球 (070031) 持仓明细

管理费：	1.700%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	5000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9910	累计净值：1.4250	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：蒋一茜,张琴	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.357亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2012-07-24
业绩比较基准： FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

单位净值：

0.9910

累计净值：1.4250

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：蒋一茜,张琴

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.357亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2012-07-24

业绩比较基准： FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	PLD UN	安博	4,003	3,547,057.72	6.54
2	EQIX UW	Equinix有限公司	340	1,925,961.84	3.55
3	O UN	RealtyIncome公司	4,102	1,772,189.45	3.27
4	PSA UN	公共存储公司	743	1,567,036.41	2.89
5	MAA UN	Mid-AmericaApartmentCommunities股份有限公司	1,217	1,335,426.26	2.46
6	VICI UN	VICIProperties股份有限公司	5,199	1,180,728.74	2.18
7	STAG UN	STAG实业公司	4,336	1,124,158.75	2.07
8	INVH UN	邀请家园公司	4,377	1,087,980.04	2.01
9	SPG UN	西蒙房地产集团公司	1,263	1,053,891.89	1.94
10	AMH UN	AmericanHomes4Rent	3,537	906,018.86	1.67
11	KRG UN	凯特地产信托	5,495	887,026.92	1.64
12	COLD UN	AmericoldRealtyTrustInc	3,249	758,294.96	1.40
13	LSI UN	Life仓储公司	761	731,124.94	1.35
14	RTL UW	NecessityRetailREITInc/The	14,888	727,225.32	1.34
15	CPT UN	Camden房地产信托公司	911	716,658.96	1.32
16	MPW UN	MedicalPropertiesTrust股份有限公司	10,451	699,285.90	1.29
17	CUBE UN	CubeSmart	2,044	659,607.44	1.22
18	APLE UN	AppleHospitality房地产投资信托基金	5,587	609,998.93	1.12
19	SKT UN	坦格尔工厂直销中心	3,704	590,689.50	1.09
20	NSA UN	美国全国仓储联营信托	2,296	577,844.91	1.07
21	GLPI UW	博彩及休闲房地产股份有限公司	1,613	564,811.74	1.04
22	WELL UN	WelltowerInc	915	534,812.89	0.99
23	AVB UN	AvalonBay社区股份有限公司	379	518,330.70	0.96
24	EPR UN	EPRProperties	1,373	464,303.90	0.86
25	BEI-U CT	Boardwalk房地产投资信托	1,354	459,805.94	0.85
26	IRT UN	独立房地产信托有限公司	3,475	457,497.91	0.84
27	DLR UN	数字房地产信托有限公司	529	435,262.18	0.80
28	ARE UN	亚历山大房地产股份有限公司	518	424,789.03	0.78
29	HR-U CT	H&R房地产投资信托公司	7,589	424,760.16	0.78
30	MLT SP	丰树物流信托	45,872	396,765.86	0.73
31	PMZ-U CT	PrimarisRealEstateInvestmentTrust	5,295	389,465.43	0.72
32	PECO UW	菲利普斯爱迪生公司	1,567	385,882.00	0.71
33	CICT SP	凯德综合商业信托	37,800	385,475.49	0.71
34	3476 JT	未来株式会社	160	370,294.85	0.68
35	3296 JT	日本REIT投资公司	20	342,142.02	0.63
36	3459 JT	Samty住宅投资公司	57	340,644.21	0.63
37	HPIAT	HotelProperty投资公司	22,455	339,111.06	0.63
38	SRC UN	Spirit房地产资本股份有限公司	1,088	309,592.58	0.57
39	OUECT SP	华联商业房地产投资信托	170,200	299,878.34	0.55
40	SUN SP	新达房地产投资信托公司	42,700	294,096.05	0.54
41	PEAK UN	HealthpeakPropertiesInc	2,000	290,477.16	0.54
42	MRLSQ	Merlin房地产有限公司	4,353	268,825.89	0.50
43	HR UN	医疗保健不动产投资信托股份有限公司	1,938	264,107.90	0.49
44	3466 JT	LaSalleLogiport房地产投资信托基金	34	257,352.92	0.47
45	RPT UN	Ramco-Gershenson房地产信托	3,357	253,485.76	0.47
46	SGPAT	Stockland公司	12,560	243,441.12	0.45
47	CSH LN	CivitasSocialHousingPLC	32,872	240,143.68	0.44
48	8956 JT	NTTUDREIT投资公司	34	229,761.14	0.42
49	8976 JT	大和证券Office投资公司	7	219,511.91	0.40
50	BBOX LN	TritaxBigBoxREIT公共有限公司	18,922	216,259.54	0.40
51	SUI UN	SunCommunities公司	227	213,987.88	0.39
52	AX-U CT	阿蒂斯房地产投资信托公司	5,195	205,096.95	0.38
53	2778 HK	冠君产业信托	76,000	199,000.16	0.37
54	ESP LN	英国Empiric学生物业公司	24,190	186,228.51	0.34
55	435 HK	阳光房地产基金	68,000	180,560.56	0.33
56	URW FP	Unibail-Rodamco-Westfield	452	171,435.63	0.32
57	INN UN	Summit酒店物业公司	3,586	168,685.29	0.31
58	IHR LN	ImpactHealthcareReitPLC	18,783	154,563.05	0.28
59	WPC UN	WPCarey股份有限公司	302	147,428.86	0.27
60	HST UW	Host酒店及度假股份有限公司	1,163	141,432.68	0.26
61	ICAD FP	ICADE	427	128,419.26	0.24
62	NSRAT	NationalStorageREIT	10,286	116,255.53	0.21
63	8952 JT	日本房地产投资法人	4	109,806.05	0.20
64	KIM UN	KimcoRealtyCorp	745	106,157.12	0.20
65	CIPAT	Centuria工业房地产投资信托	6,873	102,472.49	0.19
66	LRESQ	LarEspana房地产投资信托公司	2,327	100,081.86	0.18
67	SOHO LN	TriplePointSocialHousingREIT公共有限公司	22,257	99,715.10	0.18
68	CREI LN	Custodian房地产收益REIT公共有限公司	11,286	87,298.91	0.16
69	OHI UN	OmegaHealthcareInvestors有限公司	391	86,708.08	0.16
70	ABPAT	Abacus地产集团	6,605	85,452.42	0.16
71	SVC UW	ServicePropertiesTrust公司	1,324	83,136.88	0.15
72	LTC UN	LTC房地产公司	342	81,599.80	0.15
73	IGD IM	ImmobiliareGrandeDistribuzione	4,069	77,565.65	0.14
74	LXP UN	LXP工业信托	1,090	76,792.19	0.14
75	XHR UN	Xenia酒店与度假村股份有限公司	796	70,803.88	0.13
76	8985 JT	日本酒店REIT投资公司	18	66,274.36	0.12
77	SBRA UW	Sabra医疗保健房地产投资信托公司	768	65,316.61	0.12
78	BCPT LN	Balanced商业房地产信托公司	10,754	65,091.81	0.12
79	NWH-U CT	西北保健房地产投资信托	1,803	61,828.79	0.11
80	AIRC UN	ApartmentIncomeREITCorp	226	58,936.08	0.11
81	XIOR BB	Xior学生住宿公众有限公司	87	18,674.63	0.03