大成中证红利指数证券投资基金A类(090010)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2270

累计净值:2.3830 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李绍,刘淼 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.386亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-02-02

业绩比较基准: 中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 14,016,354 89,144,011.44 2.84
2 600028 中国石化 14,016,354 89,144,011.44 2.84
3 600395 盘江股份 9,619,705 66,856,949.75 2.13
4 600395 盘江股份 9,619,705 66,856,949.75 2.13
5 601000 唐山港 16,827,700 59,401,781.00 1.89
6 601000 唐山港 16,827,700 59,401,781.00 1.89
7 601328 交通银行 10,146,435 58,849,323.00 1.88
8 601328 交通银行 10,146,435 58,849,323.00 1.88
9 601988 中国银行 14,219,734 55,599,159.94 1.77
10 601988 中国银行 14,219,734 55,599,159.94 1.77
11 601088 中国神华 1,761,291 54,159,698.25 1.73
12 601088 中国神华 1,761,291 54,159,698.25 1.73
13 601288 农业银行 15,132,929 53,419,239.37 1.70
14 601288 农业银行 15,132,929 53,419,239.37 1.70
15 600282 南钢股份 14,483,100 48,808,047.00 1.56
16 600282 南钢股份 14,483,100 48,808,047.00 1.56
17 603156 养元饮品 1,952,490 48,226,503.00 1.54
18 603156 养元饮品 1,952,490 48,226,503.00 1.54
19 002563 森马服饰 7,577,900 47,134,538.00 1.50
20 002563 森马服饰 7,577,900 47,134,538.00 1.50
21 601006 大秦铁路 6,229,137 46,282,487.91 1.48
22 601006 大秦铁路 6,229,137 46,282,487.91 1.48
23 601398 工商银行 9,578,627 46,168,982.14 1.47
24 601398 工商银行 9,578,627 46,168,982.14 1.47
25 601928 凤凰传媒 4,015,600 45,777,840.00 1.46
26 601928 凤凰传媒 4,015,600 45,777,840.00 1.46
27 600350 山东高速 7,157,056 45,590,446.72 1.45
28 600350 山东高速 7,157,056 45,590,446.72 1.45
29 600398 海澜之家 6,594,200 45,368,096.00 1.45
30 600398 海澜之家 6,594,200 45,368,096.00 1.45
31 600188 兖矿能源 1,474,300 44,111,056.00 1.41
32 600188 兖矿能源 1,474,300 44,111,056.00 1.41
33 601098 中南传媒 3,756,018 43,569,808.80 1.39
34 601098 中南传媒 3,756,018 43,569,808.80 1.39
35 600373 中文传媒 3,181,000 42,370,920.00 1.35
36 600373 中文传媒 3,181,000 42,370,920.00 1.35
37 600325 华发股份 4,220,645 41,573,353.25 1.33
38 600325 华发股份 4,220,645 41,573,353.25 1.33
39 601169 北京银行 8,892,300 41,171,349.00 1.31
40 601169 北京银行 8,892,300 41,171,349.00 1.31
41 601818 光大银行 12,967,100 39,808,997.00 1.27
42 601818 光大银行 12,967,100 39,808,997.00 1.27
43 600027 华电国际 5,936,700 39,716,523.00 1.27
44 600027 华电国际 5,936,700 39,716,523.00 1.27
45 000651 格力电器 1,042,300 38,054,373.00 1.21
46 000651 格力电器 1,042,300 38,054,373.00 1.21
47 601998 中信银行 6,241,500 37,324,170.00 1.19
48 601998 中信银行 6,241,500 37,324,170.00 1.19
49 002128 电投能源 2,768,401 36,598,261.22 1.17
50 002128 电投能源 2,768,401 36,598,261.22 1.17
51 002110 三钢闽光 8,521,257 35,959,704.54 1.15
52 002110 三钢闽光 8,521,257 35,959,704.54 1.15
53 600377 宁沪高速 3,640,600 35,787,098.00 1.14
54 600377 宁沪高速 3,640,600 35,787,098.00 1.14
55 600019 宝钢股份 6,279,259 35,289,435.58 1.13
56 600019 宝钢股份 6,279,259 35,289,435.58 1.13
57 600016 民生银行 9,333,458 35,000,467.50 1.12
58 600016 民生银行 9,333,458 35,000,467.50 1.12
59 601225 陕西煤业 1,912,400 34,786,556.00 1.11
60 601225 陕西煤业 1,912,400 34,786,556.00 1.11
61 600548 深高速 3,773,094 33,882,384.12 1.08
62 600548 深高速 3,773,094 33,882,384.12 1.08
63 600177 雅戈尔 5,335,658 33,668,001.98 1.07
64 600177 雅戈尔 5,335,658 33,668,001.98 1.07
65 000581 威孚高科 2,135,469 33,633,636.75 1.07
66 000581 威孚高科 2,135,469 33,633,636.75 1.07
67 000830 鲁西化工 3,178,800 33,568,128.00 1.07
68 000830 鲁西化工 3,178,800 33,568,128.00 1.07
69 600901 江苏金租 7,951,700 32,840,521.00 1.05
70 600901 江苏金租 7,951,700 32,840,521.00 1.05
71 601216 君正集团 7,985,700 32,741,370.00 1.04
72 601216 君正集团 7,985,700 32,741,370.00 1.04
73 600674 川投能源 2,159,545 32,501,152.25 1.04
74 600674 川投能源 2,159,545 32,501,152.25 1.04
75 601077 渝农商行 8,799,700 31,590,923.00 1.01
76 601077 渝农商行 8,799,700 31,590,923.00 1.01
77 600782 新钢股份 8,409,000 31,197,390.00 1.00
78 600782 新钢股份 8,409,000 31,197,390.00 1.00
79 600000 浦发银行 4,221,510 30,563,732.40 0.97
80 600000 浦发银行 4,221,510 30,563,732.40 0.97
81 600015 华夏银行 5,596,500 30,277,065.00 0.97
82 600015 华夏银行 5,596,500 30,277,065.00 0.97
83 601229 上海银行 5,230,100 30,073,075.00 0.96
84 601229 上海银行 5,230,100 30,073,075.00 0.96
85 600919 江苏银行 4,068,400 29,902,740.00 0.95
86 600919 江苏银行 4,068,400 29,902,740.00 0.95
87 600642 申能股份 4,162,244 29,094,085.56 0.93
88 600642 申能股份 4,162,244 29,094,085.56 0.93
89 600064 南京高科 4,380,600 28,955,766.00 0.92
90 600064 南京高科 4,380,600 28,955,766.00 0.92
91 600755 厦门国贸 3,740,500 28,951,470.00 0.92
92 600755 厦门国贸 3,740,500 28,951,470.00 0.92
93 000932 华菱钢铁 6,066,600 28,937,682.00 0.92
94 000932 华菱钢铁 6,066,600 28,937,682.00 0.92
95 000090 天健集团 5,738,100 28,920,024.00 0.92
96 000090 天健集团 5,738,100 28,920,024.00 0.92
97 002003 伟星股份 3,082,690 28,853,978.40 0.92
98 002003 伟星股份 3,082,690 28,853,978.40 0.92
99 600985 淮北矿业 2,419,057 27,867,536.64 0.89
100 600985 淮北矿业 2,419,057 27,867,536.64 0.89
101 600808 马钢股份 10,655,900 27,385,663.00 0.87
102 600808 马钢股份 10,655,900 27,385,663.00 0.87
103 600153 建发股份 2,340,377 25,533,513.07 0.81
104 600153 建发股份 2,340,377 25,533,513.07 0.81
105 600057 厦门象屿 2,924,700 25,444,890.00 0.81
106 600057 厦门象屿 2,924,700 25,444,890.00 0.81
107 600295 鄂尔多斯 2,823,380 25,325,718.60 0.81
108 600295 鄂尔多斯 2,823,380 25,325,718.60 0.81
109 600873 梅花生物 2,815,345 25,141,030.85 0.80
110 600873 梅花生物 2,815,345 25,141,030.85 0.80
111 000895 双汇发展 1,019,900 24,977,351.00 0.80
112 000895 双汇发展 1,019,900 24,977,351.00 0.80
113 601601 中国太保 929,795 24,156,074.10 0.77
114 601601 中国太保 929,795 24,156,074.10 0.77
115 600801 华新水泥 1,946,300 24,036,805.00 0.77
116 600801 华新水泥 1,946,300 24,036,805.00 0.77
117 600704 物产中大 4,829,109 23,855,798.46 0.76
118 600704 物产中大 4,829,109 23,855,798.46 0.76
119 601166 兴业银行 1,521,578 23,812,695.70 0.76
120 601166 兴业银行 1,521,578 23,812,695.70 0.76
121 002737 葵花药业 978,300 23,811,822.00 0.76
122 002737 葵花药业 978,300 23,811,822.00 0.76
123 601668 中国建筑 4,133,612 23,726,932.88 0.76
124 601668 中国建筑 4,133,612 23,726,932.88 0.76
125 600585 海螺水泥 981,100 23,291,314.00 0.74
126 600585 海螺水泥 981,100 23,291,314.00 0.74
127 000157 中联重科 3,412,444 23,033,997.00 0.73
128 000157 中联重科 3,412,444 23,033,997.00 0.73
129 600048 保利发展 1,728,500 22,522,355.00 0.72
130 600048 保利发展 1,728,500 22,522,355.00 0.72
131 601009 南京银行 2,727,172 21,817,376.00 0.70
132 601009 南京银行 2,727,172 21,817,376.00 0.70
133 601666 平煤股份 2,886,915 21,767,339.10 0.69
134 601666 平煤股份 2,886,915 21,767,339.10 0.69
135 002372 伟星新材 1,054,601 21,661,504.54 0.69
136 002372 伟星新材 1,054,601 21,661,504.54 0.69
137 601636 旗滨集团 2,491,400 21,475,868.00 0.68
138 601636 旗滨集团 2,491,400 21,475,868.00 0.68
139 600757 长江传媒 2,495,700 21,463,020.00 0.68
140 600757 长江传媒 2,495,700 21,463,020.00 0.68
141 002601 龙佰集团 1,243,688 20,520,852.00 0.65
142 002601 龙佰集团 1,243,688 20,520,852.00 0.65
143 000002 万科A 1,447,900 20,299,558.00 0.65
144 000002 万科A 1,447,900 20,299,558.00 0.65
145 600104 上汽集团 1,431,635 20,286,267.95 0.65
146 600104 上汽集团 1,431,635 20,286,267.95 0.65
147 600383 金地集团 2,812,817 20,280,410.57 0.65
148 600383 金地集团 2,812,817 20,280,410.57 0.65
149 600741 华域汽车 1,096,778 20,246,521.88 0.65
150 600741 华域汽车 1,096,778 20,246,521.88 0.65
151 002088 鲁阳节能 1,080,800 19,929,952.00 0.64
152 002088 鲁阳节能 1,080,800 19,929,952.00 0.64
153 600900 长江电力 864,769 19,076,804.14 0.61
154 600900 长江电力 864,769 19,076,804.14 0.61
155 600376 首开股份 4,759,199 18,560,876.10 0.59
156 600376 首开股份 4,759,199 18,560,876.10 0.59
157 600348 华阳股份 2,282,933 18,058,000.03 0.58
158 600348 华阳股份 2,282,933 18,058,000.03 0.58
159 002367 康力电梯 1,943,394 17,743,187.22 0.57
160 002367 康力电梯 1,943,394 17,743,187.22 0.57
161 600886 国投电力 1,351,300 17,093,945.00 0.55
162 600886 国投电力 1,351,300 17,093,945.00 0.55
163 603858 步长制药 825,000 16,986,750.00 0.54
164 603858 步长制药 825,000 16,986,750.00 0.54
165 600688 上海石化 5,098,900 15,857,579.00 0.51
166 600688 上海石化 5,098,900 15,857,579.00 0.51
167 600261 阳光照明 4,273,900 15,599,735.00 0.50
168 600261 阳光照明 4,273,900 15,599,735.00 0.50
169 600479 千金药业 1,322,955 14,922,932.40 0.48
170 600479 千金药业 1,322,955 14,922,932.40 0.48
171 002443 金洲管道 2,237,700 14,903,082.00 0.48
172 002443 金洲管道 2,237,700 14,903,082.00 0.48
173 002233 塔牌集团 1,896,800 14,643,296.00 0.47
174 002233 塔牌集团 1,896,800 14,643,296.00 0.47
175 002419 天虹股份 2,461,700 14,400,945.00 0.46
176 002419 天虹股份 2,461,700 14,400,945.00 0.46
177 000402 金融街 3,120,528 14,104,786.56 0.45
178 000402 金融街 3,120,528 14,104,786.56 0.45
179 000828 东莞控股 1,535,400 14,048,910.00 0.45
180 000828 东莞控股 1,535,400 14,048,910.00 0.45
181 603886 元祖股份 757,854 13,899,042.36 0.44
182 603886 元祖股份 757,854 13,899,042.36 0.44
183 603878 武进不锈 1,638,536 13,845,629.20 0.44
184 603878 武进不锈 1,638,536 13,845,629.20 0.44
185 600971 恒源煤电 1,775,461 13,830,841.19 0.44
186 600971 恒源煤电 1,775,461 13,830,841.19 0.44
187 600389 江山股份 572,049 13,586,163.75 0.43
188 600389 江山股份 572,049 13,586,163.75 0.43
189 002884 凌霄泵业 879,237 13,408,364.25 0.43
190 002884 凌霄泵业 879,237 13,408,364.25 0.43
191 000036 华联控股 3,229,880 13,307,105.60 0.42
192 000036 华联控股 3,229,880 13,307,105.60 0.42
193 002303 美盈森 3,906,100 12,616,703.00 0.40
194 002303 美盈森 3,906,100 12,616,703.00 0.40
195 000789 万年青 1,609,300 12,472,075.00 0.40
196 000789 万年青 1,609,300 12,472,075.00 0.40
197 002516 旷达科技 2,551,200 12,347,808.00 0.39
198 002516 旷达科技 2,551,200 12,347,808.00 0.39
199 601728 中国电信 394,011 2,218,281.93 0.07
200 601728 中国电信 394,011 2,218,281.93 0.07
201 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.00
202 301387 光大同创 3,070 150,224.31 0.00
203 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
204 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
205 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
206 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
207 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
208 688443 智翔金泰 3,033 89,443.17 0.00
209 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
210 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
211 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
212 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
213 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
214 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
215 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
216 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
217 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
218 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
219 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
220 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
221 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
222 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
223 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
224 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
225 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
226 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
227 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
228 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
229 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
230 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
231 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
232 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
233 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
234 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
235 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
236 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
237 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
238 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
239 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
240 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
241 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
242 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
243 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
244 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
245 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
246 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
247 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
248 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
249 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
250 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
251 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
252 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
253 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
254 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
255 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
256 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
257 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
258 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
259 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
260 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
261 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
262 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
263 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
264 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
265 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
266 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
267 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
268 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
269 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
270 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
271 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
272 301309 万得凯 228 6,279.12 0.00
273 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
274 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
275 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
276 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
277 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
278 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
279 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
280 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

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