大成可转债增强债券型证券投资基金A类(090017)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4560

累计净值:1.4660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:成琦 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.705亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-11-30

业绩比较基准: 中信标普可转债指数×60%+中债综合指数×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002236 大华股份 61,500 1,214,625.00 1.05
2 603035 常熟汽饰 59,700 1,159,971.00 1.00
3 000733 振华科技 10,100 968,085.00 0.83
4 002439 启明星辰 31,600 940,416.00 0.81
5 300438 鹏辉能源 16,300 783,052.00 0.67
6 002648 卫星化学 51,900 776,424.00 0.67
7 600642 申能股份 109,400 764,706.00 0.66
8 301307 美利信 22,500 760,725.00 0.66
9 300416 苏试试验 34,700 748,132.00 0.64
10 601137 博威合金 48,000 746,880.00 0.64
11 002276 万马股份 56,957 689,749.27 0.59
12 300092 科新机电 40,500 664,200.00 0.57
13 300811 铂科新材 10,723 637,375.12 0.55
14 688589 力合微 14,766 601,566.84 0.52
15 300604 长川科技 12,200 579,378.00 0.50
16 002517 恺英网络 36,800 579,232.00 0.50
17 688625 呈和科技 14,306 560,652.14 0.48
18 600211 西藏药业 9,200 546,480.00 0.47
19 603986 兆易创新 5,000 531,250.00 0.46
20 688006 杭可科技 16,617 506,319.99 0.44
21 300430 诚益通 29,700 490,347.00 0.42
22 600803 新奥股份 25,400 482,092.00 0.42
23 600011 华能国际 51,900 480,594.00 0.41
24 605168 三人行 5,575 479,115.50 0.41
25 300684 中石科技 21,500 475,150.00 0.41
26 002475 立讯精密 14,600 473,770.00 0.41
27 603380 易德龙 18,800 425,256.00 0.37
28 002318 久立特材 23,300 396,799.00 0.34
29 301015 百洋医药 13,900 385,864.00 0.33
30 300724 捷佳伟创 3,400 381,990.00 0.33
31 600765 中航重机 14,000 371,140.00 0.32
32 601138 工业富联 14,700 370,440.00 0.32
33 600760 中航沈飞 8,100 364,500.00 0.31
34 688501 青达环保 16,058 357,290.50 0.31
35 000100 TCL科技 88,900 350,266.00 0.30
36 688249 晶合集成 18,345 346,170.15 0.30
37 688103 国力股份 5,705 341,786.55 0.29
38 000333 美的集团 5,800 341,736.00 0.29
39 603730 岱美股份 18,300 289,140.00 0.25
40 002484 江海股份 13,400 285,286.00 0.25
41 002338 奥普光电 5,500 231,825.00 0.20
42 601689 拓普集团 2,200 177,540.00 0.15
43 600150 中国船舶 4,100 134,931.00 0.12
44 001979 招商蛇口 100 1,303.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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