富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(100055)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2116

累计净值:2.2116 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:宁君 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.258亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-07-13

业绩比较基准: 中证海外中国互联网指数收益率×80%+中证互联网指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 NVDA 英伟达(NVIDIA) 8,896 27,192,028.82 9.96
2 MSFT 微软(MICROSOFT) 10,765 26,489,154.88 9.70
3 700 腾讯控股 73,800 22,562,768.32 8.26
4 PDD 拼多多 33,100 16,536,488.98 6.06
5 9999 网易-S 100,500 14,139,761.87 5.18
6 2155 森松国际 2,029,000 12,028,584.41 4.41
7 AMD 超威半导体(AMD) 12,428 10,229,373.43 3.75
8 3690 美团-W 84,080 9,480,705.59 3.47
9 COHR CoherentCorp 24,000 8,840,910.82 3.24
10 596 浪潮数字企业 3,344,000 8,663,514.15 3.17
11 MNSO 名创优品 66,000 8,102,578.57 2.97
12 1385 复旦微电 390,000 6,925,360.57 2.54
13 GOOGL 谷歌(ALPHABET) 8,000 6,919,426.08 2.53
14 6608 百融云-W 787,500 6,737,829.84 2.47
15 TSM 台积电 9,000 6,563,049.62 2.40
16 300487 蓝晓科技 90,000 5,617,800.00 2.06
17 ATAT 亚朵酒店 45,755 5,369,211.62 1.97
18 YMM 满帮集团 105,423 4,738,181.49 1.74
19 EDU 新东方-S 12,000 3,424,162.10 1.25
20 002555 三七互娱 80,000 2,790,400.00 1.02
21 2171 科济药业-B 164,500 1,469,640.73 0.54
22 2219 朝聚眼科 339,000 1,453,363.17 0.53
23 1415 高伟电子 103,000 1,375,077.85 0.50
24 300750 宁德时代 5,800 1,326,982.00 0.49
25 3898 时代电气 46,200 1,243,787.90 0.46
26 AAPL 苹果(APPLE) 620 868,984.82 0.32
27 2367 巨子生物 23,800 763,620.72 0.28
28 YALA 雅乐科技 20,571 648,078.82 0.24
29 STAA STAARSURGICALCO 525 199,426.66 0.07
30 MU 美光科技(MICRONTECHNOLOGY) 396 180,584.01 0.07
31 1858 春立医疗 12,000 168,169.15 0.06
32 9990 祖龙娱乐 45,000 167,615.96 0.06
33 MOMO 挚文集团 2,247 156,031.54 0.06
34 TAL 好未来 564 24,289.09 0.01
35 8328 信义储电 8,000 22,496.31 0.01
36 9992 泡泡玛特 1,400 22,485.25 0.01
37 SE Sea有限公司 49 20,549.89 0.01
38 001215 千味央厨 295 19,614.55 0.01
39 2162 康诺亚-B 500 18,854.49 0.01
40 909 明源云 5,000 16,180.75 0.01
41 VIPS 唯品会 132 15,737.79 0.01
42 HSAI HesaiGroup 203 15,445.80 0.01
43 2158 医渡科技 2,700 14,313.74 0.01
44 001218 丽臣实业 490 11,078.90 0.00
45 BIDU 百度集团-SW 11 10,882.13 0.00
46 001333 光华股份 426 10,705.38 0.00
47 001368 通达创智 351 8,922.42 0.00
48 001238 浙江正特 374 8,800.22 0.00
49 605567 春雪食品 629 8,070.07 0.00
50 603048 浙江黎明 464 7,470.40 0.00
51 603150 万朗磁塑 250 6,590.00 0.00
52 605138 盛泰集团 723 6,304.56 0.00
53 763 中兴通讯 200 5,790.03 0.00
54 BEKE 贝壳-W 36 3,862.91 0.00
55 6618 京东健康 50 2,279.60 0.00
56 9618 京东集团-SW 16 1,953.12 0.00
57 BILI 哔哩哔哩-W 11 1,200.21 0.00
58 3389 亨得利 400 53.11 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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