易方达稳健收益债券型证券投资基金A类(110007)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3287

累计净值:2.3923 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡剑 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:100.477亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2005-09-19

业绩比较基准: 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600018 上港集团 79,526,900 417,516,225.00 0.75
2 600150 中国船舶 9,722,959 319,982,580.69 0.58
3 600660 福耀玻璃 8,529,123 305,769,059.55 0.55
4 600941 中国移动 3,256,165 303,800,194.50 0.55
5 601298 青岛港 42,991,699 299,652,142.03 0.54
6 601598 中国外运 61,695,120 287,499,259.20 0.52
7 601799 星宇股份 2,324,618 287,322,784.80 0.52
8 601728 中国电信 48,685,050 274,096,831.50 0.49
9 600519 贵州茅台 154,219 260,784,329.00 0.47
10 600873 梅花生物 26,247,133 234,386,897.69 0.42
11 301029 怡合达 4,976,719 222,359,804.92 0.40
12 603596 伯特利 2,669,263 211,565,785.38 0.38
13 002906 华阳集团 6,037,425 206,419,560.75 0.37
14 688007 光峰科技 9,710,544 202,464,842.40 0.37
15 600346 恒力石化 14,035,452 201,128,027.16 0.36
16 002415 海康威视 5,691,681 188,451,557.91 0.34
17 603348 文灿股份 4,109,430 180,034,128.30 0.33
18 600585 海螺水泥 7,161,143 170,005,534.82 0.31
19 300059 东方财富 11,338,893 161,012,280.60 0.29
20 600685 中船防务 5,062,911 151,634,184.45 0.27
21 002493 荣盛石化 11,961,121 139,227,448.44 0.25
22 600690 海尔智家 5,554,916 130,429,427.68 0.24
23 002920 德赛西威 835,925 130,245,474.25 0.24
24 600703 三安光电 7,336,622 126,483,363.28 0.23
25 000786 北新建材 4,760,860 116,688,678.60 0.21
26 002714 牧原股份 2,228,858 93,946,364.70 0.17
27 603713 密尔克卫 1,016,143 90,528,179.87 0.16
28 002821 凯莱英 763,861 90,028,657.46 0.16
29 002375 亚厦股份 18,958,385 88,725,241.80 0.16
30 002180 纳思达 2,505,890 85,826,732.50 0.15
31 603486 科沃斯 1,086,630 84,507,215.10 0.15
32 002202 金风科技 7,661,418 81,364,259.16 0.15
33 000333 美的集团 1,377,440 81,158,764.80 0.15
34 300347 泰格医药 1,252,883 80,861,068.82 0.15
35 000858 五粮液 449,452 73,516,863.64 0.13
36 603305 旭升集团 2,507,161 69,874,577.07 0.13
37 000402 金融街 15,140,626 68,435,629.52 0.12
38 002402 和而泰 3,856,042 65,475,593.16 0.12
39 603565 中谷物流 6,014,201 64,953,370.80 0.12
40 002179 中航光电 1,431,196 64,904,738.60 0.12
41 601238 广汽集团 6,086,618 63,422,559.56 0.11
42 601601 中国太保 2,430,000 63,131,400.00 0.11
43 688169 石头科技 196,055 62,870,917.40 0.11
44 601398 工商银行 12,700,477 61,216,299.14 0.11
45 600104 上汽集团 4,075,423 57,748,743.91 0.10
46 601111 中国国航 6,996,000 57,647,040.00 0.10
47 600030 中信证券 2,887,900 57,122,662.00 0.10
48 601117 中国化学 6,698,824 55,466,262.72 0.10
49 600036 招商银行 1,679,200 55,010,592.00 0.10
50 601088 中国神华 1,784,664 54,878,418.00 0.10
51 002250 联化科技 5,098,633 53,331,701.18 0.10
52 601633 长城汽车 1,976,837 49,756,987.29 0.09
53 002532 天山铝业 8,103,400 48,539,366.00 0.09
54 000877 天山股份 5,959,612 48,511,241.68 0.09
55 601989 中国重工 9,615,800 46,348,156.00 0.08
56 300124 汇川技术 681,114 43,734,329.94 0.08
57 002555 三七互娱 1,246,300 43,470,944.00 0.08
58 002517 恺英网络 2,730,776 42,982,414.24 0.08
59 300850 新强联 1,031,854 38,570,702.52 0.07
60 601012 隆基绿能 1,304,458 37,398,810.86 0.07
61 002142 宁波银行 1,433,050 36,256,165.00 0.07
62 300015 爱尔眼科 1,769,659 32,827,174.45 0.06
63 601166 兴业银行 1,959,263 30,662,465.95 0.06
64 002624 完美世界 1,786,139 30,167,887.71 0.05
65 600426 华鲁恒升 939,760 28,784,848.80 0.05
66 600029 南方航空 4,766,657 28,742,941.71 0.05
67 603444 吉比特 51,320 25,203,765.20 0.05
68 603236 移远通信 412,285 23,792,967.35 0.04
69 603606 东方电缆 439,341 21,540,889.23 0.04
70 000651 格力电器 400 14,604.00 0.00
71 688472 阿特斯 500 9,180.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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