易基价值 (110009) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.1018	累计净值：3.8108	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：包正钰	管理人：易方达基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：39.775亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2006-06-13
业绩比较基准： 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

单位净值：

1.1018

累计净值：3.8108

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：包正钰

管理人：易方达基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：39.775亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2006-06-13

业绩比较基准： 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	246,166	416,266,706.00	9.45
2	000568	泸州老窖	1,488,273	311,897,372.61	7.08
3	000858	五粮液	1,794,951	293,600,135.07	6.67
4	000425	徐工机械	39,426,453	266,917,086.81	6.06
5	601728	中国电信	39,497,785	222,372,529.55	5.05
6	000596	古井贡酒	790,150	195,467,307.00	4.44
7	603198	迎驾贡酒	2,569,708	163,947,370.40	3.72
8	600309	万华化学	1,861,676	163,529,619.84	3.71
9	601100	恒立液压	1,883,550	121,168,771.50	2.75
10	688036	传音控股	762,488	112,085,736.00	2.55
11	600938	中国海油	6,036,499	109,381,361.88	2.48
12	600398	海澜之家	15,147,700	104,216,176.00	2.37
13	603486	科沃斯	1,310,094	101,886,010.38	2.31
14	300979	华利集团	1,936,817	94,400,460.58	2.14
15	688696	极米科技	672,575	93,750,229.25	2.13
16	600941	中国移动	998,604	93,169,753.20	2.12
17	603596	伯特利	1,145,164	90,765,698.64	2.06
18	002318	久立特材	5,079,984	86,512,127.52	1.96
19	002791	坚朗五金	1,154,167	74,686,146.57	1.70
20	600754	锦江酒店	1,741,490	73,734,686.60	1.67
21	601890	亚星锚链	6,250,447	72,380,176.26	1.64
22	600690	海尔智家	3,074,990	72,200,765.20	1.64
23	600233	圆通速递	4,591,792	66,856,491.52	1.52
24	000921	海信家电	2,068,139	55,736,346.05	1.27
25	603833	欧派家居	568,350	54,447,930.00	1.24
26	605338	巴比食品	2,131,948	53,831,687.00	1.22
27	002648	卫星化学	3,287,243	49,177,155.28	1.12
28	301061	匠心家居	1,272,905	47,033,839.75	1.07
29	000528	柳工	5,651,837	44,649,512.30	1.01
30	688326	经纬恒润	238,174	34,389,943.86	0.78
31	603317	天味食品	2,170,340	31,708,667.40	0.72
32	600315	上海家化	1,004,000	29,126,040.00	0.66
33	605377	华旺科技	1,565,200	28,251,860.00	0.64
34	688639	华恒生物	307,580	27,829,838.40	0.63
35	688516	奥特维	142,629	26,871,303.60	0.61
36	002078	太阳纸业	2,442,841	26,113,970.29	0.59
37	688112	鼎阳科技	449,959	23,748,836.02	0.54
38	605589	圣泉集团	1,090,158	23,700,034.92	0.54
39	301029	怡合达	506,808	22,644,181.44	0.51
40	000661	长春高新	131,200	17,882,560.00	0.41
41	002906	华阳集团	420,800	14,387,152.00	0.33
42	603456	九洲药业	522,330	13,998,444.00	0.32
43	000708	中信特钢	819,050	12,973,752.00	0.29
44	688283	坤恒顺维	149,597	9,951,192.44	0.23
45	688337	普源精电	143,244	8,631,883.44	0.20
46	301486	致尚科技	4,820	277,921.20	0.01
47	688249	晶合集成	7,405	133,734.30	0.00
48	688631	莱斯信息	3,357	108,400.08	0.00
49	688472	阿特斯	6,261	106,687.44	0.00
50	301488	豪恩汽电	2,618	104,144.04	0.00
51	688443	智翔金泰	3,033	89,443.17	0.00
52	301358	湖南裕能	2,023	86,766.47	0.00
53	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.00
54	688469	中芯集成	13,800	74,658.00	0.00
55	688361	中科飞测	831	53,740.77	0.00
56	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
57	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
58	301291	明阳电气	1,206	37,422.18	0.00
59	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
60	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
61	601061	中信金属	4,016	30,441.28	0.00
62	001287	中电港	1,386	29,133.72	0.00
63	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
64	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
65	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
66	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
67	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
68	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
69	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
70	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
71	688478	晶升股份	402	17,032.74	0.00
72	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
73	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
74	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
75	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
76	301399	英特科技	293	15,110.01	0.00
77	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
78	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
79	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
80	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
81	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
82	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
83	301382	蜂助手	408	13,398.72	0.00
84	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
85	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
86	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
87	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
88	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
89	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
90	688523	航天环宇	472	11,257.20	0.00
91	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
92	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
93	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
94	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
95	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
96	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
97	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
98	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
99	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
100	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
101	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
102	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
103	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
104	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
105	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
106	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
107	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
108	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
109	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
110	603125	常青科技	160	3,924.80	0.00
111	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
112	001282	三联锻造	105	3,468.15	0.00
113	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
114	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
115	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
116	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
117	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00