易方达价值成长混合型证券投资基金(110010)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8402

累计净值:2.1542 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:开放式基金
基金经理:武阳,林高榜 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:30.474亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-04-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 3,983,642 352,990,517.62 6.61
2 002410 广联达 10,021,804 329,617,133.56 6.17
3 002007 华兰生物 10,069,897 307,031,159.53 5.75
4 300383 光环新网 16,016,784 268,601,467.68 5.03
5 002415 海康威视 8,840,791 243,829,015.78 4.56
6 600104 上汽集团 8,988,777 229,213,813.50 4.29
7 603338 浙江鼎力 3,834,578 225,128,074.38 4.21
8 600570 恒生电子 3,205,445 218,451,076.75 4.09
9 300498 温氏股份 5,752,481 206,283,968.66 3.86
10 601601 中国太保 5,535,542 202,102,638.42 3.78
11 601633 长城汽车 21,489,502 177,718,181.54 3.33
12 601238 广汽集团 14,315,887 156,472,644.91 2.93
13 300144 宋城演艺 6,631,744 153,458,556.16 2.87
14 000625 长安汽车 20,672,905 137,061,360.15 2.57
15 002153 石基信息 3,615,532 130,846,103.08 2.45
16 002027 分众传媒 24,045,344 127,199,869.76 2.38
17 002138 顺络电子 6,934,700 121,912,026.00 2.28
18 300496 中科创达 3,644,303 105,976,331.24 1.98
19 600066 宇通客车 7,787,600 101,394,552.00 1.90
20 300253 卫宁健康 6,639,700 94,150,946.00 1.76
21 000568 泸州老窖 1,187,501 90,713,201.39 1.70
22 300451 创业慧康 5,860,121 87,608,808.95 1.64
23 601888 中国国旅 961,200 85,210,380.00 1.59
24 600588 用友网络 3,145,370 84,547,545.60 1.58
25 603699 纽威股份 6,630,203 79,562,436.00 1.49
26 300450 先导智能 2,339,261 78,599,169.60 1.47
27 300357 我武生物 2,278,069 77,272,100.48 1.45
28 600967 内蒙一机 6,745,100 75,545,120.00 1.41
29 603678 火炬电子 3,328,956 67,078,463.40 1.26
30 300661 圣邦股份 611,671 62,249,757.67 1.16
31 603960 克来机电 1,491,632 40,706,637.28 0.76
32 300699 光威复材 1,155,281 37,777,688.70 0.71
33 002414 高德红外 1,951,350 37,465,920.00 0.70
34 600007 中国国贸 2,499,883 36,473,292.97 0.68
35 002179 中航光电 996,752 33,351,321.92 0.62
36 603039 泛微网络 448,178 33,254,807.60 0.62
37 600195 中牧股份 2,358,700 32,667,995.00 0.61
38 600760 中航沈飞 1,044,000 30,307,320.00 0.57
39 002734 利民股份 1,991,650 29,795,084.00 0.56
40 300470 日机密封 282,056 7,006,271.04 0.13
41 002301 齐心集团 350,000 4,056,500.00 0.08
42 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
43 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
44 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
45 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
46 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
47 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
48 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
49 601688 华泰证券 131 2,923.92 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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