易方达增强回报债券型证券投资基金B类(110018)

管理费: 0.650% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3330

累计净值:2.1180 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,张雅君 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.452亿份(2019-10-24) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-03-19

业绩比较基准: 中债总指数(全价)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 1,237,273 96,632,525.11 2.31
2 600004 白云机场 4,993,955 90,889,981.00 2.17
3 601318 中国平安 950,000 84,179,500.00 2.01
4 601336 新华保险 1,367,751 75,267,337.53 1.80
5 601111 中国国航 6,418,485 61,424,901.45 1.47
6 600031 三一重工 3,653,325 47,785,491.00 1.14
7 002142 宁波银行 1,360,845 32,986,882.80 0.79
8 000089 深圳机场 3,605,714 32,054,797.46 0.77
9 603338 浙江鼎力 578,361 31,850,340.27 0.76
10 600674 川投能源 2,000,000 17,800,000.00 0.43
11 002572 索菲亚 703,470 13,056,403.20 0.31
12 601012 隆基股份 448,592 10,366,961.12 0.25
13 600820 隧道股份 500,000 3,155,000.00 0.08
14 600968 海油发展 3,000 10,650.00 0.00
15 601698 中国卫通 1,000 3,920.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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