易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3120

累计净值:1.3120 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:13.330亿份(2020-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 172,900 2,622,893.00 0.14
2 003816 中国广核 562,958 1,987,241.74 0.10
3 000651 格力电器 12,400 813,192.00 0.04
4 000333 美的集团 13,100 763,075.00 0.04
5 000858 五粮液 4,742 630,733.42 0.03
6 000002 万科A 15,300 492,354.00 0.03
7 000001 平安银行 24,500 403,025.00 0.02
8 300498 温氏股份 10,900 366,240.00 0.02
9 002475 立讯精密 8,385 306,052.50 0.02
10 002415 海康威视 9,300 304,482.00 0.02
11 000725 京东方A 67,000 304,180.00 0.02
12 300750 宁德时代 2,200 234,080.00 0.01
13 000063 中兴通讯 6,500 230,035.00 0.01
14 300059 东方财富 13,473 212,469.21 0.01
15 002142 宁波银行 7,100 199,865.00 0.01
16 000338 潍柴动力 11,900 188,972.00 0.01
17 002027 分众传媒 29,100 182,166.00 0.01
18 000568 泸州老窖 2,100 182,028.00 0.01
19 002714 牧原股份 2,000 177,580.00 0.01
20 002304 洋河股份 1,500 165,750.00 0.01
21 001979 招商蛇口 8,000 158,960.00 0.01
22 002230 科大讯飞 4,200 144,816.00 0.01
23 000100 TCL科技 32,200 143,934.00 0.01
24 300015 爱尔眼科 3,456 136,719.36 0.01
25 000166 申万宏源 24,200 123,904.00 0.01
26 002241 歌尔股份 5,800 115,536.00 0.01
27 000876 新希望 5,547 110,662.65 0.01
28 300142 沃森生物 3,400 110,296.00 0.01
29 000538 云南白药 1,200 107,316.00 0.01
30 002594 比亚迪 2,200 104,874.00 0.01
31 300003 乐普医疗 3,100 102,548.00 0.01
32 002044 美年健康 6,800 101,252.00 0.01
33 300136 信维通信 2,200 99,836.00 0.01
34 002352 顺丰控股 2,500 92,975.00 0.00
35 002024 苏宁易购 9,100 92,001.00 0.00
36 002008 大族激光 2,300 92,000.00 0.00
37 300124 汇川技术 3,000 91,920.00 0.00
38 000157 中联重科 13,000 86,840.00 0.00
39 002236 大华股份 4,300 85,484.00 0.00
40 002202 金风科技 6,800 81,260.00 0.00
41 000069 华侨城A 10,200 79,458.00 0.00
42 000783 长江证券 10,624 75,855.36 0.00
43 002007 华兰生物 2,150 75,572.50 0.00
44 000860 顺鑫农业 1,390 73,225.20 0.00
45 002736 国信证券 5,800 72,790.00 0.00
46 000977 浪潮信息 2,400 72,240.00 0.00
47 002001 新和成 3,100 72,106.00 0.00
48 300122 智飞生物 1,400 69,524.00 0.00
49 002311 海大集团 1,900 68,400.00 0.00
50 300408 三环集团 2,900 64,612.00 0.00
51 000425 徐工机械 11,500 62,905.00 0.00
52 300601 康泰生物 700 61,453.00 0.00
53 000786 北新建材 2,400 61,080.00 0.00
54 002271 东方雨虹 2,300 60,513.00 0.00
55 000768 中航飞机 3,600 58,968.00 0.00
56 002422 科伦药业 2,500 58,725.00 0.00
57 000938 紫光股份 1,816 57,385.60 0.00
58 002129 中环股份 4,800 56,688.00 0.00
59 000625 长安汽车 5,600 56,168.00 0.00
60 002405 四维图新 3,450 55,545.00 0.00
61 300413 芒果超媒 1,500 52,440.00 0.00
62 002493 荣盛石化 4,200 52,038.00 0.00
63 000963 华东医药 2,103 51,271.14 0.00
64 000728 国元证券 5,300 49,131.00 0.00
65 002673 西部证券 4,800 47,040.00 0.00
66 002146 荣盛发展 4,600 45,218.00 0.00
67 000703 恒逸石化 3,100 43,152.00 0.00
68 002120 韵达股份 1,278 42,557.40 0.00
69 000050 深天马A 2,500 40,725.00 0.00
70 002602 世纪华通 3,400 38,862.00 0.00
71 002252 上海莱士 5,200 38,584.00 0.00
72 000413 东旭光电 11,200 37,632.00 0.00
73 002739 万达电影 2,000 36,300.00 0.00
74 000540 中天金融 10,600 35,298.00 0.00
75 000895 双汇发展 1,200 34,836.00 0.00
76 002081 金螳螂 3,700 32,634.00 0.00
77 300433 蓝思科技 2,200 30,404.00 0.00
78 000709 河钢股份 11,500 29,670.00 0.00
79 002607 中公教育 1,500 26,820.00 0.00
80 002938 鹏鼎控股 500 22,450.00 0.00
81 002558 巨人网络 1,200 21,672.00 0.00
82 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
83 002841 视源股份 200 17,140.00 0.00
84 001965 招商公路 1,600 14,032.00 0.00
85 002939 长城证券 800 11,088.00 0.00
86 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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