易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8010

累计净值:1.8010 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:8.932亿份(2021-03-30) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 16,500 4,815,525.00 0.25
2 000333 美的集团 39,600 3,898,224.00 0.20
3 300750 宁德时代 8,200 2,879,102.00 0.15
4 000651 格力电器 41,251 2,555,086.94 0.13
5 002475 立讯精密 33,100 1,857,572.00 0.10
6 000002 万科A 56,000 1,607,200.00 0.08
7 000661 长春高新 3,300 1,481,403.00 0.08
8 300059 东方财富 46,700 1,447,700.00 0.07
9 000568 泸州老窖 6,100 1,379,576.00 0.07
10 000001 平安银行 70,800 1,369,272.00 0.07
11 002714 牧原股份 17,530 1,351,563.00 0.07
12 002415 海康威视 27,400 1,329,174.00 0.07
13 300760 迈瑞医疗 3,000 1,278,000.00 0.07
14 000725 京东方A 212,300 1,273,800.00 0.07
15 002304 洋河股份 5,200 1,227,148.00 0.06
16 002594 比亚迪 5,600 1,088,080.00 0.06
17 300014 亿纬锂能 13,100 1,067,650.00 0.06
18 002352 顺丰控股 11,600 1,023,468.00 0.05
19 300015 爱尔眼科 13,000 973,570.00 0.05
20 300999 金龙鱼 10,454 930,995.66 0.05
21 002027 分众传媒 88,300 871,521.00 0.05
22 300347 泰格医药 5,300 856,533.00 0.04
23 300124 汇川技术 9,000 839,700.00 0.04
24 002142 宁波银行 22,900 809,286.00 0.04
25 300122 智飞生物 5,200 769,132.00 0.04
26 000776 广发证券 47,000 765,160.00 0.04
27 300498 温氏股份 40,300 734,669.00 0.04
28 002241 歌尔股份 19,400 724,008.00 0.04
29 000063 中兴通讯 21,100 710,015.00 0.04
30 000100 TCL科技 96,500 683,220.00 0.04
31 002410 广联达 8,000 629,920.00 0.03
32 002230 科大讯飞 14,600 596,702.00 0.03
33 002271 东方雨虹 15,000 582,000.00 0.03
34 000538 云南白药 5,000 568,000.00 0.03
35 300601 康泰生物 3,200 558,400.00 0.03
36 000338 潍柴动力 34,500 544,755.00 0.03
37 002007 华兰生物 11,200 473,088.00 0.02
38 002311 海大集团 7,200 471,600.00 0.02
39 300142 沃森生物 12,200 470,432.00 0.02
40 000860 顺鑫农业 6,200 449,748.00 0.02
41 300454 深信服 1,800 446,418.00 0.02
42 002179 中航光电 5,200 407,108.00 0.02
43 002050 三花智控 16,400 404,260.00 0.02
44 002129 中环股份 15,600 397,800.00 0.02
45 002008 大族激光 9,300 397,575.00 0.02
46 000157 中联重科 39,700 393,030.00 0.02
47 002841 视源股份 3,400 391,102.00 0.02
48 000166 申万宏源 73,400 387,552.00 0.02
49 300408 三环集团 10,400 387,400.00 0.02
50 000596 古井贡酒 1,400 380,800.00 0.02
51 002493 荣盛石化 13,700 378,257.00 0.02
52 000895 双汇发展 7,900 370,826.00 0.02
53 000768 中航西飞 10,100 370,468.00 0.02
54 000876 新希望 16,000 358,400.00 0.02
55 000625 长安汽车 16,200 354,456.00 0.02
56 300413 芒果超媒 4,800 348,000.00 0.02
57 000786 北新建材 8,500 340,425.00 0.02
58 001979 招商蛇口 25,400 337,566.00 0.02
59 002624 完美世界 10,800 318,600.00 0.02
60 002202 金风科技 21,700 309,225.00 0.02
61 002001 新和成 8,700 293,016.00 0.02
62 000783 长江证券 34,200 287,280.00 0.01
63 300896 爱美客 473 285,389.28 0.01
64 002236 大华股份 13,200 262,548.00 0.01
65 002555 三七互娱 8,400 262,332.00 0.01
66 002736 国信证券 18,900 257,796.00 0.01
67 300433 蓝思科技 8,300 254,063.00 0.01
68 002044 美年健康 21,500 243,595.00 0.01
69 300003 乐普医疗 8,800 239,184.00 0.01
70 002607 中公教育 6,700 235,371.00 0.01
71 000069 华侨城A 31,300 221,917.00 0.01
72 002371 北方华创 1,200 216,888.00 0.01
73 002024 苏宁易购 28,000 215,880.00 0.01
74 000938 紫光股份 10,220 208,999.00 0.01
75 300136 信维通信 5,600 200,928.00 0.01
76 000425 徐工机械 37,200 199,764.00 0.01
77 002916 深南电路 1,767 190,942.02 0.01
78 000977 浪潮信息 7,100 190,848.00 0.01
79 000703 恒逸石化 14,500 185,600.00 0.01
80 002938 鹏鼎控股 3,700 183,779.00 0.01
81 002157 正邦科技 10,100 172,104.00 0.01
82 300033 同花顺 1,300 161,174.00 0.01
83 000963 华东医药 6,000 159,360.00 0.01
84 002120 韵达股份 9,300 146,010.00 0.01
85 000617 中油资本 21,500 145,770.00 0.01
86 002032 苏泊尔 1,800 140,382.00 0.01
87 002153 石基信息 4,100 127,469.00 0.01
88 002602 世纪华通 17,500 124,425.00 0.01
89 002252 上海莱士 15,800 116,920.00 0.01
90 002939 长城证券 7,800 100,386.00 0.01
91 002558 巨人网络 5,600 97,608.00 0.01
92 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
93 300920 润阳科技 2,503 85,427.39 0.00
94 000708 中信特钢 3,600 78,444.00 0.00
95 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
96 003816 中国广核 16,500 46,530.00 0.00
97 002812 恩捷股份 300 42,534.00 0.00
98 002460 赣锋锂业 400 40,480.00 0.00
99 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
100 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
101 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
102 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
103 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
104 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
105 002049 紫光国微 200 26,762.00 0.00
106 300676 华大基因 200 25,712.00 0.00
107 300868 杰美特 593 25,665.04 0.00
108 300759 康龙化成 200 24,080.00 0.00
109 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
110 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
111 003026 中晶科技 460 21,693.60 0.00
112 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
113 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
114 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
115 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
116 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
117 002414 高德红外 400 16,700.00 0.00
118 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
119 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
120 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
121 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
122 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
123 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
124 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
125 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
126 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
127 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
128 002600 领益智造 1,000 11,990.00 0.00
129 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
130 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
131 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
132 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
133 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
134 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
135 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
136 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
137 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
138 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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