易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2095

累计净值:1.2095 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:13.482亿份(2019-10-24) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 77,700 4,273,500.00 0.22
2 000858 五粮液 33,079 3,901,668.05 0.20
3 000333 美的集团 45,200 2,344,072.00 0.12
4 300498 温氏股份 62,800 2,252,008.00 0.12
5 000002 万科A 72,100 2,005,101.00 0.10
6 000001 平安银行 136,700 1,883,726.00 0.10
7 000661 长春高新 4,700 1,588,600.00 0.08
8 002415 海康威视 57,400 1,583,092.00 0.08
9 000725 京东方A 421,500 1,449,960.00 0.07
10 000063 中兴通讯 38,800 1,262,164.00 0.06
11 300059 东方财富 83,373 1,129,704.15 0.06
12 000568 泸州老窖 12,900 1,042,707.00 0.05
13 002142 宁波银行 40,900 991,416.00 0.05
14 002475 立讯精密 38,750 960,612.50 0.05
15 000338 潍柴动力 77,000 946,330.00 0.05
16 002230 科大讯飞 25,700 854,268.00 0.04
17 002304 洋河股份 7,000 850,920.00 0.04
18 300760 迈瑞医疗 4,600 750,720.00 0.04
19 002594 比亚迪 14,700 745,584.00 0.04
20 001979 招商蛇口 34,600 723,140.00 0.04
21 002024 苏宁易购 57,600 661,248.00 0.03
22 002027 分众传媒 119,600 632,684.00 0.03
23 300015 爱尔眼科 19,150 593,075.50 0.03
24 000100 TCL集团 175,900 585,747.00 0.03
25 300142 沃森生物 20,300 575,708.00 0.03
26 000876 新希望 33,000 573,210.00 0.03
27 000166 申万宏源 107,200 537,072.00 0.03
28 000783 长江证券 65,824 514,085.44 0.03
29 300750 宁德时代 7,400 509,712.00 0.03
30 002008 大族激光 13,800 474,444.00 0.02
31 000157 中联重科 77,000 462,770.00 0.02
32 300003 乐普医疗 20,000 460,400.00 0.02
33 000069 华侨城A 65,100 452,445.00 0.02
34 002422 科伦药业 15,100 448,923.00 0.02
35 300124 汇川技术 17,400 398,634.00 0.02
36 002352 顺丰控股 11,700 397,332.00 0.02
37 002714 牧原股份 6,700 393,893.00 0.02
38 000963 华东医药 15,080 391,476.80 0.02
39 000860 顺鑫农业 8,330 388,594.50 0.02
40 002044 美年健康 31,000 385,640.00 0.02
41 002236 大华股份 26,400 383,328.00 0.02
42 000538 云南白药 4,500 375,390.00 0.02
43 002001 新和成 19,400 374,226.00 0.02
44 000895 双汇发展 14,900 370,861.00 0.02
45 300408 三环集团 18,900 367,605.00 0.02
46 000768 中航飞机 23,000 362,250.00 0.02
47 000413 东旭光电 65,700 337,698.00 0.02
48 002405 四维图新 20,550 330,855.00 0.02
49 002202 金风科技 26,500 329,395.00 0.02
50 300136 信维通信 13,300 325,185.00 0.02
51 000977 浪潮信息 13,600 324,496.00 0.02
52 002673 西部证券 32,000 322,560.00 0.02
53 300024 机器人 21,100 321,353.00 0.02
54 000425 徐工机械 71,700 319,782.00 0.02
55 002271 东方雨虹 14,000 317,240.00 0.02
56 002466 天齐锂业 12,400 313,472.00 0.02
57 002007 华兰生物 10,250 312,522.50 0.02
58 000423 东阿阿胶 7,800 310,596.00 0.02
59 300122 智飞生物 7,100 306,010.00 0.02
60 300601 康泰生物 5,800 304,500.00 0.02
61 002460 赣锋锂业 12,900 302,247.00 0.02
62 000728 国元证券 32,700 299,859.00 0.02
63 002241 歌尔股份 32,700 290,703.00 0.01
64 300676 华大基因 5,000 285,200.00 0.01
65 002736 国信证券 21,600 284,256.00 0.01
66 002081 金螳螂 26,900 277,339.00 0.01
67 300017 网宿科技 25,500 274,890.00 0.01
68 000703 恒逸石化 19,600 267,736.00 0.01
69 000786 北新建材 14,500 262,885.00 0.01
70 000540 中天金融 67,800 259,674.00 0.01
71 002129 中环股份 26,500 258,640.00 0.01
72 002146 荣盛发展 27,400 257,286.00 0.01
73 002493 荣盛石化 20,700 249,642.00 0.01
74 002739 万达电影 13,300 245,252.00 0.01
75 002065 东华软件 32,200 225,078.00 0.01
76 000625 长安汽车 33,800 224,094.00 0.01
77 000709 河钢股份 71,600 214,084.00 0.01
78 002311 海大集团 6,700 207,030.00 0.01
79 002508 老板电器 7,000 189,980.00 0.01
80 000050 深天马A 14,000 188,160.00 0.01
81 002120 韵达股份 5,950 183,379.00 0.01
82 300070 碧水源 23,300 181,507.00 0.01
83 000938 紫光股份 6,616 180,286.00 0.01
84 002252 上海莱士 24,400 169,580.00 0.01
85 002110 三钢闽光 17,900 166,470.00 0.01
86 002456 欧菲光 19,400 152,096.00 0.01
87 002558 巨人网络 7,700 139,909.00 0.01
88 002602 世纪华通 10,000 109,200.00 0.01
89 300454 深信服 1,200 105,048.00 0.01
90 002032 苏泊尔 1,300 98,579.00 0.01
91 000776 广发证券 7,000 96,180.00 0.00
92 002607 中公教育 7,000 96,110.00 0.00
93 300433 蓝思科技 13,100 91,307.00 0.00
94 300413 芒果超媒 2,000 82,100.00 0.00
95 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
96 002938 鹏鼎控股 2,300 67,528.00 0.00
97 002841 视源股份 800 62,008.00 0.00
98 002939 长城证券 3,300 55,077.00 0.00
99 001965 招商公路 6,200 51,646.00 0.00
100 000617 中油资本 4,100 50,676.00 0.00
101 300777 中简科技 1,156 42,540.80 0.00
102 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
103 300072 三聚环保 900 7,137.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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