易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(110019)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6009

累计净值:1.6009 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:成曦,刘树荣 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:11.762亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2009-12-01

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 73,400 1,036,408.00 0.05
2 000858 五粮液 5,400 924,048.00 0.04
3 000333 美的集团 14,700 878,913.00 0.04
4 000651 格力电器 14,100 797,637.00 0.04
5 002475 立讯精密 12,519 642,850.65 0.03
6 000002 万科A 16,600 433,924.00 0.02
7 300750 宁德时代 2,400 418,464.00 0.02
8 000661 长春高新 900 391,770.00 0.02
9 300059 东方财富 18,300 369,660.00 0.02
10 300760 迈瑞医疗 1,200 366,840.00 0.02
11 000725 京东方A 75,300 351,651.00 0.02
12 000001 平安银行 26,400 337,920.00 0.02
13 002415 海康威视 10,600 321,710.00 0.01
14 300498 温氏股份 14,600 318,280.00 0.01
15 000063 中兴通讯 7,600 304,988.00 0.01
16 002714 牧原股份 3,630 297,660.00 0.01
17 300015 爱尔眼科 5,210 226,374.50 0.01
18 000100 TCL科技 36,400 225,680.00 0.01
19 000568 泸州老窖 2,400 218,688.00 0.01
20 002142 宁波银行 8,000 210,160.00 0.01
21 002241 歌尔股份 6,500 190,840.00 0.01
22 300142 沃森生物 3,600 188,496.00 0.01
23 000338 潍柴动力 13,600 186,592.00 0.01
24 002027 分众传媒 33,000 183,810.00 0.01
25 000876 新希望 6,100 181,780.00 0.01
26 002594 比亚迪 2,500 179,500.00 0.01
27 002230 科大讯飞 4,500 168,435.00 0.01
28 002304 洋河股份 1,500 157,710.00 0.01
29 001979 招商蛇口 9,400 154,536.00 0.01
30 300347 泰格医药 1,500 152,820.00 0.01
31 002007 华兰生物 3,000 150,330.00 0.01
32 300122 智飞生物 1,500 150,225.00 0.01
33 002410 广联达 2,114 147,345.80 0.01
34 300601 康泰生物 900 145,944.00 0.01
35 000166 申万宏源 27,400 138,370.00 0.01
36 300124 汇川技术 3,500 132,965.00 0.01
37 300136 信维通信 2,500 132,550.00 0.01
38 000538 云南白药 1,400 131,334.00 0.01
39 300003 乐普医疗 3,500 127,820.00 0.01
40 300454 深信服 600 123,576.00 0.01
41 002129 中环股份 5,500 123,530.00 0.01
42 002352 顺丰控股 2,200 120,340.00 0.01
43 000977 浪潮信息 3,000 117,540.00 0.01
44 002044 美年健康 7,600 109,516.00 0.01
45 002311 海大集团 2,200 104,698.00 0.00
46 002001 新和成 3,500 101,850.00 0.00
47 002271 东方雨虹 2,500 101,575.00 0.00
48 300433 蓝思科技 3,500 98,140.00 0.00
49 300413 芒果超媒 1,500 97,800.00 0.00
50 002236 大华股份 5,000 96,050.00 0.00
51 000157 中联重科 14,700 94,521.00 0.00
52 300033 同花顺 700 93,156.00 0.00
53 300408 三环集团 3,300 91,410.00 0.00
54 000938 紫光股份 2,100 90,258.00 0.00
55 002008 大族激光 2,500 89,875.00 0.00
56 002024 苏宁易购 10,100 88,577.00 0.00
57 000783 长江证券 11,900 80,206.00 0.00
58 000860 顺鑫农业 1,400 79,772.00 0.00
59 002916 深南电路 467 78,231.84 0.00
60 000425 徐工机械 13,000 76,830.00 0.00
61 002202 金风科技 7,600 75,772.00 0.00
62 002736 国信证券 6,500 73,450.00 0.00
63 000768 中航飞机 4,000 70,960.00 0.00
64 000069 华侨城A 11,600 70,296.00 0.00
65 002157 正邦科技 4,000 69,920.00 0.00
66 000625 长安汽车 6,100 67,100.00 0.00
67 002466 天齐锂业 2,900 66,555.00 0.00
68 002405 四维图新 3,900 64,311.00 0.00
69 002179 中航光电 1,500 61,515.00 0.00
70 002493 荣盛石化 5,000 61,500.00 0.00
71 002422 科伦药业 2,900 60,900.00 0.00
72 000963 华东医药 2,400 60,720.00 0.00
73 000596 古井贡酒 400 60,096.00 0.00
74 000895 双汇发展 1,300 59,917.00 0.00
75 000786 北新建材 2,500 53,325.00 0.00
76 002252 上海莱士 6,200 52,452.00 0.00
77 002602 世纪华通 3,200 48,992.00 0.00
78 002938 鹏鼎控股 900 45,054.00 0.00
79 002673 西部证券 5,400 44,064.00 0.00
80 002120 韵达股份 1,740 42,543.00 0.00
81 002146 荣盛发展 5,000 40,500.00 0.00
82 000703 恒逸石化 4,400 40,172.00 0.00
83 002153 石基信息 1,000 39,030.00 0.00
84 002607 中公教育 1,400 38,850.00 0.00
85 000050 深天马A 2,500 38,400.00 0.00
86 002939 长城证券 2,900 35,728.00 0.00
87 002032 苏泊尔 500 35,500.00 0.00
88 002739 万达电影 2,200 33,594.00 0.00
89 002558 巨人网络 1,500 26,100.00 0.00
90 003816 中国广核 8,200 24,272.00 0.00
91 000723 美锦能源 3,400 21,284.00 0.00
92 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
93 001965 招商公路 1,900 12,787.00 0.00
94 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
95 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
96 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
97 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
98 000617 中油资本 400 4,156.00 0.00
99 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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