易方达双债增强债券型证券投资基金C类(110036)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6390

累计净值:2.1110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,田鑫 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.498亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-12-01

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率*40%+天相可转债指数收益率*40%+中债国债总全价指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002078 太阳纸业 9,002,900 96,241,001.00 0.50
2 601985 中国核电 13,256,885 93,461,039.25 0.49
3 000301 东方盛虹 7,175,474 84,814,102.68 0.44
4 601117 中国化学 9,237,927 76,490,035.56 0.40
5 601111 中国国航 8,938,547 72,491,616.17 0.38
6 300059 东方财富 4,691,751 66,622,864.20 0.35
7 000401 冀东水泥 7,142,856 52,642,848.72 0.28
8 600588 用友网络 2,503,913 51,330,216.50 0.27
9 000877 天山股份 5,185,185 42,207,405.90 0.22
10 002701 奥瑞金 8,985,042 40,522,539.42 0.21
11 688308 欧科亿 927,300 37,092,000.00 0.19
12 600887 伊利股份 1,005,719 28,481,962.08 0.15
13 000983 山西焦煤 3,232,758 28,157,322.18 0.15
14 000887 中鼎股份 1,660,605 21,737,319.45 0.11
15 300709 精研科技 816,098 20,133,137.66 0.11
16 002831 裕同科技 788,398 19,229,027.22 0.10
17 601799 星宇股份 128,817 15,921,781.20 0.08
18 603338 浙江鼎力 278,164 15,579,965.64 0.08
19 603681 永冠新材 1,059,882 15,135,114.96 0.08
20 300003 乐普医疗 476,616 10,776,287.76 0.06
21 600674 川投能源 627,799 9,448,374.95 0.05
22 002352 顺丰控股 41,499 1,871,189.91 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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