易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0970

累计净值:1.0970 净值更新日期:2020-02-18 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.771亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1177 HK 中国生物制药有限公司 8,300,000 58,336,412.22 10.62
2 CTRP US 携程国际有限公司 224,000 56,838,919.65 10.35
3 700 HK 腾讯控股有限公司 181,000 56,140,429.00 10.22
4 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 46,000 53,586,224.09 9.75
5 388 HK 香港交易及结算所有限公司 220,000 53,374,250.16 9.72
6 3613 HK 北京同仁堂国药有限公司 3,785,000 46,679,773.66 8.50
7 EDU US 新东方教育科技集团有限公司 70,000 46,477,096.82 8.46
8 BIDU US 百度股份有限公司 48,000 38,727,110.02 7.05
9 WUBA US 58同城 90,000 38,466,008.91 7.00
10 1666 HK 北京同仁堂科技发展股份有限公司 4,300,000 35,215,428.78 6.41
11 1169 HK 海尔电器集团有限公司 1,300,000 24,700,852.80 4.50
12 967 HK 桑德国际有限公司 300,000 786,416.04 0.14
13 940 HK 中国动物保健品有限公司 850,000 388,809.72 0.07

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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