易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9220

累计净值:0.9220 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:46.985亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 TSM US 台积电 650,000 473,998,028.40 9.66
2 700 HK 腾讯控股有限公司 1,550,000 473,879,280.40 9.66
3 9988 HK 阿里巴巴集团控股有限公司 5,170,000 387,050,891.92 7.89
4 883 HK 中国海洋石油有限公司 31,000,000 320,111,456.00 6.53
5 SE US Sea Ltd 737,000 309,087,063.38 6.30
6 GRAB US Grab Holdings Ltd 11,930,000 295,679,013.42 6.03
7 STAA US STAAR Surgical Co 770,000 292,492,435.62 5.96
8 9618 HK 京东集团股份有限公司 2,300,004 280,761,837.88 5.72
9 1179 HK 华住集团有限公司 9,000,000 251,009,055.00 5.12
10 3690 HK 美团 2,080,000 234,536,960.32 4.78
11 AMD US Advanced Micro Devices Inc 280,000 230,465,445.84 4.70
12 3968 HK 招商银行股份有限公司 7,000,000 229,757,416.00 4.68
13 ASML US 阿斯麦控股公司 40,000 209,475,942.00 4.27
14 2269 HK 药明生物技术有限公司 5,410,000 187,296,088.09 3.82
15 MSFT US 微软公司 60,000 147,640,435.92 3.01
16 388 HK 香港交易及结算所有限公司 500,000 136,084,248.00 2.77
17 9987 HK 百胜中国控股有限公司 280,000 114,000,983.04 2.32
18 KLAC US KLA Corp 14,000 49,065,205.22 1.00
19 005930 KS 三星电子有限公司 55,000 21,776,383.44 0.44
20 940 HK 中国动物保健品有限公司 850,000 0.00 0.00
21 967 HK 桑德国际有限公司 300,000 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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