易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3950

累计净值:1.3950 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:QDII
基金经理:张坤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.764亿份(2020-04-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-01-21

业绩比较基准: MSCI AC 亚洲除日本指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 BABAUS 阿里巴巴集团控股有限公司 33,000 48,828,516.66 10.11
2 700 HK 腾讯控股有限公司 143,000 48,113,060.42 9.96
3 1177 HK 中国生物制药有限公司 4,900,000 47,843,609.80 9.90
4 388 HK 香港交易及结算所有限公司 210,000 47,592,791.40 9.85
5 1093 HK 石药集团有限公司 2,850,000 47,434,238.34 9.82
6 TALUS 好未来教育集团 141,000 47,411,650.44 9.82
7 2269 HK 药明生物技术有限公司 535,000 47,277,252.90 9.79
8 TCOM US 携程国际有限公司 200,000 46,796,349.60 9.69
9 EDU US 新东方教育科技集团有限公司 55,000 46,522,533.75 9.63
10 1169 HK 海尔电器集团有限公司 800,000 17,449,794.40 3.61
11 967 HK 桑德国际有限公司 300,000 800,827.32 0.17
12 940 HK 中国动物保健品有限公司 850,000 395,934.76 0.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034