易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金A类(118002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.7150

累计净值:2.7150 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王元春 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.916亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-06-04

业绩比较基准: 标普全球高端消费品指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 CFR SW 瑞士历峰集团 26,079 31,881,872.45 9.33
2 CFR SW 瑞士历峰集团 26,079 31,881,872.45 9.33
3 MC FP 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 4,664 31,705,579.57 9.27
4 MC FP 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团 4,664 31,705,579.57 9.27
5 RMS FP 爱马仕国际公司 2,003 31,397,884.29 9.18
6 RMS FP 爱马仕国际公司 2,003 31,397,884.29 9.18
7 CDI FP 克里斯汀迪奥股份公司 4,042 25,885,300.66 7.57
8 CDI FP 克里斯汀迪奥股份公司 4,042 25,885,300.66 7.57
9 RACE IM 法拉利 7,956 18,769,727.18 5.49
10 RACE IM 法拉利 7,956 18,769,727.18 5.49
11 RI FP 保乐力加股份有限公司 8,400 13,392,330.34 3.92
12 RI FP 保乐力加股份有限公司 8,400 13,392,330.34 3.92
13 DGE LN 帝亚吉欧 42,105 13,008,286.19 3.81
14 DGE LN 帝亚吉欧 42,105 13,008,286.19 3.81
15 TSLA US 特斯拉公司 6,732 12,733,562.29 3.72
16 TSLA US 特斯拉公司 6,732 12,733,562.29 3.72
17 MAR US 万豪国际 9,226 12,245,736.25 3.58
18 MAR US 万豪国际 9,226 12,245,736.25 3.58
19 KER FP 开云集团 3,073 12,238,719.59 3.58
20 KER FP 开云集团 3,073 12,238,719.59 3.58
21 BMW GR 宝马汽车股份公司 12,726 11,279,452.02 3.30
22 BMW GR 宝马汽车股份公司 12,726 11,279,452.02 3.30
23 MBG GR 梅赛德斯-奔驰集团 17,550 10,184,369.55 2.98
24 MBG GR 梅赛德斯-奔驰集团 17,550 10,184,369.55 2.98
25 1913 HK 普拉达 206,200 9,980,894.49 2.92
26 1913 HK 普拉达 206,200 9,980,894.49 2.92
27 EL US 雅诗兰黛 6,991 9,920,247.20 2.90
28 EL US 雅诗兰黛 6,991 9,920,247.20 2.90
29 LULU US 露露乐蒙公司 3,620 9,900,574.39 2.90
30 LULU US 露露乐蒙公司 3,620 9,900,574.39 2.90
31 BRBY LN 博柏利集团公共有限公司 50,716 9,830,578.46 2.88
32 BRBY LN 博柏利集团公共有限公司 50,716 9,830,578.46 2.88
33 CCL US 嘉年华公司 69,611 9,471,398.93 2.77
34 CCL US 嘉年华公司 69,611 9,471,398.93 2.77
35 2373 HK 美丽田园医疗健康产业有限公司 399,500 8,729,444.94 2.55
36 2373 HK 美丽田园医疗健康产业有限公司 399,500 8,729,444.94 2.55
37 NKE US 耐克公司 9,644 7,691,201.35 2.25
38 NKE US 耐克公司 9,644 7,691,201.35 2.25
39 TWE AU 富邑葡萄酒集团 117,908 6,354,653.55 1.86
40 TWE AU 富邑葡萄酒集团 117,908 6,354,653.55 1.86
41 RCL US 皇家加勒比国际游轮有限公司 6,166 4,622,061.30 1.35
42 RCL US 皇家加勒比国际游轮有限公司 6,166 4,622,061.30 1.35
43 PAH3 GR 保时捷汽车控股有限公司 10,512 4,567,472.79 1.34
44 PAH3 GR 保时捷汽车控股有限公司 10,512 4,567,472.79 1.34
45 LVS US 拉斯维加斯金沙集团 6,845 2,868,714.86 0.84
46 LVS US 拉斯维加斯金沙集团 6,845 2,868,714.86 0.84
47 1929 HK 周大福珠宝集团有限公司 115,000 1,492,870.02 0.44
48 1929 HK 周大福珠宝集团有限公司 115,000 1,492,870.02 0.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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