国投瑞银景气行业证券投资基金(121002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5545

累计净值:3.7208 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:伍智勇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.421亿份(2020-04-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-04-29

业绩比较基准: 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,395,900 44,920,062.00 5.97
2 002008 大族激光 747,300 29,892,000.00 3.97
3 002384 东山精密 1,234,539 28,579,577.85 3.80
4 002304 洋河股份 250,239 27,651,409.50 3.68
5 600176 中国巨石 2,488,654 27,126,328.60 3.61
6 000651 格力电器 410,313 26,908,326.54 3.58
7 002236 大华股份 1,322,200 26,285,336.00 3.49
8 300133 华策影视 3,500,078 25,900,577.20 3.44
9 000786 北新建材 1,000,781 25,469,876.45 3.39
10 002027 分众传媒 3,999,902 25,039,386.52 3.33
11 002078 太阳纸业 2,350,737 23,131,252.08 3.07
12 600703 三安光电 1,222,600 22,446,936.00 2.98
13 603060 国检集团 866,992 21,050,565.76 2.80
14 002791 坚朗五金 688,284 20,985,779.16 2.79
15 600030 中信证券 730,605 18,484,306.50 2.46
16 600201 生物股份 888,127 16,625,737.44 2.21
17 603737 三棵树 200,095 16,137,661.75 2.15
18 601166 兴业银行 798,770 15,815,646.00 2.10
19 601318 中国平安 180,436 15,420,060.56 2.05
20 002850 科达利 336,050 15,290,275.00 2.03
21 000001 平安银行 921,600 15,160,320.00 2.02
22 688023 安恒信息 105,448 14,762,720.00 1.96
23 300750 宁德时代 137,300 14,608,720.00 1.94
24 601965 中国汽研 1,504,251 12,455,198.28 1.66
25 002597 金禾实业 342,400 7,741,664.00 1.03
26 000513 丽珠集团 228,300 7,693,710.00 1.02
27 002541 鸿路钢构 653,972 6,925,563.48 0.92
28 601636 旗滨集团 901,100 4,947,039.00 0.66
29 688188 柏楚电子 7,847 1,193,450.23 0.16
30 002952 亚世光电 35,509 1,074,857.43 0.14
31 601077 渝农商行 147,778 925,090.28 0.12
32 688001 华兴源创 21,494 893,505.58 0.12
33 688003 天准科技 25,775 729,690.25 0.10
34 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.03
35 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.03
36 688025 杰普特 4,655 178,565.80 0.02
37 688081 兴图新科 3,153 88,946.13 0.01
38 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.00
39 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.00
40 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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