国投瑞银景气行业证券投资基金(121002)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5519

 累计净值：3.8702 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李达夫,吉莉 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.748亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2004-04-29

业绩比较基准： 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 342,800 12,515,628.00 2.04
2 000858 五粮液 75,500 12,349,535.00 2.01
3 600690 海尔智家 511,424 12,008,235.52 1.96
4 603486 科沃斯 152,900 11,891,033.00 1.94
5 600426 华鲁恒升 382,800 11,725,164.00 1.91
6 000063 中兴通讯 243,000 11,066,220.00 1.80
7 000921 海信家电 395,100 10,647,945.00 1.73
8 002841 视源股份 150,231 10,041,440.04 1.64
9 600309 万华化学 112,500 9,882,000.00 1.61
10 600519 贵州茅台 5,700 9,638,700.00 1.57
11 300033 同花顺 52,900 9,272,312.00 1.51
12 002352 顺丰控股 205,600 9,270,504.00 1.51
13 603444 吉比特 18,700 9,183,757.00 1.50
14 002384 东山精密 337,000 8,728,300.00 1.42
15 600132 重庆啤酒 93,300 8,598,528.00 1.40
16 601117 中国化学 1,009,000 8,354,520.00 1.36
17 300750 宁德时代 36,500 8,350,835.00 1.36
18 600030 中信证券 416,400 8,236,392.00 1.34
19 603596 伯特利 103,000 8,163,780.00 1.33
20 603305 旭升集团 289,390 8,065,299.30 1.31
21 002332 仙琚制药 608,350 8,060,637.50 1.31
22 603659 璞泰来 193,775 7,406,080.50 1.21
23 601328 交通银行 1,158,100 6,716,980.00 1.09
24 601689 拓普集团 81,900 6,609,330.00 1.08
25 002402 和而泰 379,600 6,445,608.00 1.05
26 002179 中航光电 141,830 6,431,990.50 1.05
27 002705 新宝股份 354,000 6,382,620.00 1.04
28 603369 今世缘 119,900 6,330,720.00 1.03
29 600809 山西汾酒 33,080 6,122,115.60 1.00
30 002831 裕同科技 243,031 5,927,526.09 0.97
31 000568 泸州老窖 27,700 5,805,089.00 0.95
32 600885 宏发股份 176,900 5,634,265.00 0.92
33 603816 顾家家居 144,800 5,524,120.00 0.90
34 601601 中国太保 210,100 5,458,398.00 0.89
35 601688 华泰证券 396,200 5,455,674.00 0.89
36 601898 中煤能源 645,100 5,444,644.00 0.89
37 300502 新易盛 79,440 5,399,536.80 0.88
38 603786 科博达 81,600 5,361,120.00 0.87
39 000333 美的集团 87,400 5,149,608.00 0.84
40 002439 启明星辰 170,600 5,077,056.00 0.83
41 600004 白云机场 350,500 5,026,170.00 0.82
42 002709 天赐材料 121,300 4,996,347.00 0.81
43 603885 吉祥航空 302,000 4,659,860.00 0.76
44 002371 北方华创 11,500 3,652,975.00 0.59
45 601799 星宇股份 28,700 3,547,320.00 0.58
46 688037 芯源微 18,045 3,084,792.75 0.50
47 002463 沪电股份 146,200 3,061,428.00 0.50
48 601336 新华保险 77,900 2,864,383.00 0.47
49 603019 中科曙光 51,900 2,641,710.00 0.43
50 002648 卫星化学 147,740 2,210,190.40 0.36
51 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.05
52 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03
53 301332 德尔玛 11,211 159,576.87 0.03
54 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02
55 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
56 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
57 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
58 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
59 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
60 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
61 688249 晶合集成 4,547 82,203.06 0.01
62 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
63 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
64 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
65 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
66 301325 曼恩斯特 436 47,537.80 0.01
67 688472 阿特斯 2,602 44,338.08 0.01
68 688469 中芯集成 8,108 43,864.28 0.01
69 301260 格力博 1,660 39,225.80 0.01
70 301358 湖南裕能 897 38,472.33 0.01
71 688443 智翔金泰 1,260 37,174.44 0.01
72 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
73 688531 日联科技 248 33,720.56 0.01
74 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
75 301293 三博脑科 424 31,526.96 0.01
76 688146 中船特气 760 28,978.80 0.00
77 688352 颀中科技 2,267 27,362.69 0.00
78 301246 宏源药业 881 27,055.51 0.00
79 688484 南芯科技 733 26,908.43 0.00
80 301307 美利信 765 24,525.00 0.00
81 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
82 301360 荣旗科技 240 23,462.08 0.00
83 301383 天键股份 625 22,546.76 0.00
84 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
85 688507 索辰科技 182 22,249.58 0.00
86 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
87 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
88 301315 威士顿 353 19,151.53 0.00
89 688433 华曙高科 584 18,811.00 0.00
90 301262 海看股份 717 18,339.75 0.00
91 301322 绿通科技 344 18,314.56 0.00
92 688570 天玛智控 719 18,212.27 0.00
93 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
94 001287 中电港 864 18,161.28 0.00
95 301225 恒勃股份 524 17,930.57 0.00
96 688562 航天软件 733 16,389.21 0.00
97 301305 朗坤环境 823 16,283.27 0.00
98 688334 西高院 981 16,064.76 0.00
99 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
100 301323 新莱福 377 15,418.33 0.00
101 601061 中信金属 2,024 15,341.92 0.00
102 688623 双元科技 174 15,101.46 0.00
103 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
104 301429 森泰股份 689 14,800.08 0.00
105 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
106 301232 飞沃科技 243 14,373.12 0.00
107 688593 新相微 974 14,248.46 0.00
108 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
109 301337 亚华电子 418 13,444.24 0.00
110 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
111 301355 南王科技 685 11,601.85 0.00
112 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
113 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
114 301376 致欧科技 492 11,160.60 0.00
115 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
116 688479 友车科技 338 9,979.50 0.00
117 001380 华纬科技 294 9,273.76 0.00
118 301428 世纪恒通 289 9,143.40 0.00
119 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
120 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
121 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
122 301267 华厦眼科 134 8,167.30 0.00
123 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
124 301230 泓博医药 177 7,947.30 0.00
125 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
126 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
127 301165 锐捷网络 93 5,739.96 0.00
128 301391 卡莱特 47 5,506.99 0.00
129 603137 恒尚节能 282 5,151.14 0.00
130 001324 长青科技 231 4,711.29 0.00
131 301280 珠城科技 119 4,255.44 0.00
132 301290 东星医疗 130 4,166.50 0.00
133 301311 昆船智能 132 3,891.36 0.00
134 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
135 603172 万丰股份 220 3,678.94 0.00
136 301367 怡和嘉业 23 3,411.82 0.00
137 301359 东南电子 128 3,261.44 0.00
138 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
139 301368 丰立智能 37 2,560.03 0.00
140 301388 欣灵电气 92 2,470.20 0.00
141 301396 宏景科技 75 2,448.75 0.00
142 301273 瑞晨环保 77 2,414.72 0.00
143 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
144 301335 天元宠物 88 2,097.92 0.00
145 301363 美好医疗 45 1,979.55 0.00
146 688084 晶品特装 16 1,389.92 0.00
147 301379 天山电子 49 1,368.57 0.00
148 301316 慧博云通 59 1,348.15 0.00
149 301389 隆扬电子 69 1,254.42 0.00
150 301365 矩阵股份 74 1,218.04 0.00
151 301277 新天地 59 1,151.09 0.00
152 300037 新宙邦 22 1,141.58 0.00
153 688539 高华科技 5 232.00 0.00
154 301265 华新环保 19 220.78 0.00
155 688410 山外山 1 52.50 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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