国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(121003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7767

 累计净值：2.8230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吉莉 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-04-19

业绩比较基准： 中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,100 22,152,100.00 2.46
2 000568 泸州老窖 96,800 20,286,376.00 2.26
3 000333 美的集团 338,200 19,926,744.00 2.22
4 603486 科沃斯 233,200 18,135,964.00 2.02
5 603444 吉比特 35,400 17,385,294.00 1.93
6 600426 华鲁恒升 554,600 16,987,398.00 1.89
7 000768 中航西飞 634,304 16,967,632.00 1.89
8 000063 中兴通讯 367,267 16,725,339.18 1.86
9 002384 东山精密 606,000 15,695,400.00 1.75
10 600690 海尔智家 657,400 15,435,752.00 1.72
11 000858 五粮液 92,800 15,179,296.00 1.69
12 000651 格力电器 385,500 14,074,605.00 1.57
13 002841 视源股份 208,400 13,929,456.00 1.55
14 002402 和而泰 817,500 13,881,150.00 1.54
15 002179 中航光电 296,860 13,462,601.00 1.50
16 000596 古井贡酒 52,400 12,962,712.00 1.44
17 603019 中科曙光 242,400 12,338,160.00 1.37
18 603659 璞泰来 319,725 12,219,889.50 1.36
19 300502 新易盛 179,740 12,216,927.80 1.36
20 600050 中国联通 2,514,800 12,071,040.00 1.34
21 000001 平安银行 1,061,900 11,925,137.00 1.33
22 300033 同花顺 67,700 11,866,456.00 1.32
23 600600 青岛啤酒 113,338 11,745,216.94 1.31
24 601601 中国太保 438,004 11,379,343.92 1.27
25 002371 北方华创 33,700 10,704,805.00 1.19
26 002352 顺丰控股 235,229 10,606,475.61 1.18
27 603305 旭升集团 378,021 10,535,445.27 1.17
28 600570 恒生电子 236,264 10,464,132.56 1.16
29 600048 保利发展 789,800 10,291,094.00 1.15
30 002705 新宝股份 566,500 10,213,995.00 1.14
31 600132 重庆啤酒 100,900 9,298,944.00 1.03
32 603596 伯特利 116,935 9,268,268.10 1.03
33 300394 天孚通信 84,800 9,059,184.00 1.01
34 601288 农业银行 2,526,700 8,919,251.00 0.99
35 601328 交通银行 1,532,164 8,886,551.20 0.99
36 603786 科博达 134,900 8,862,930.00 0.99
37 600941 中国移动 94,800 8,844,840.00 0.98
38 000625 长安汽车 679,600 8,787,228.00 0.98
39 601088 中国神华 284,000 8,733,000.00 0.97
40 601336 新华保险 229,400 8,435,038.00 0.94
41 601688 华泰证券 612,300 8,431,371.00 0.94
42 601225 陕西煤业 457,084 8,314,357.96 0.93
43 300750 宁德时代 36,200 8,282,198.00 0.92
44 600309 万华化学 94,200 8,274,528.00 0.92
45 002463 沪电股份 393,200 8,233,608.00 0.92
46 002139 拓邦股份 629,800 8,218,890.00 0.91
47 601117 中国化学 979,100 8,106,948.00 0.90
48 002920 德赛西威 51,800 8,070,958.00 0.90
49 600487 亨通光电 550,500 8,070,330.00 0.90
50 002738 中矿资源 154,103 7,850,006.82 0.87
51 600373 中文传媒 588,100 7,833,492.00 0.87
52 300037 新宙邦 148,352 7,697,985.28 0.86
53 002439 启明星辰 250,300 7,448,928.00 0.83
54 002821 凯莱英 61,500 7,248,390.00 0.81
55 600919 江苏银行 942,300 6,925,905.00 0.77
56 601186 中国铁建 700,079 6,895,778.15 0.77
57 600079 人福医药 255,800 6,891,252.00 0.77
58 300979 华利集团 131,300 6,399,562.00 0.71
59 601318 中国平安 137,800 6,393,920.00 0.71
60 688012 中微公司 40,634 6,357,189.30 0.71
61 300896 爱美客 13,700 6,095,815.00 0.68
62 601811 新华文轩 426,700 6,042,072.00 0.67
63 600025 华能水电 833,500 5,942,855.00 0.66
64 300014 亿纬锂能 88,900 5,378,450.00 0.60
65 688037 芯源微 31,251 5,342,358.45 0.59
66 601668 中国建筑 916,900 5,263,006.00 0.59
67 002709 天赐材料 125,900 5,185,821.00 0.58
68 300015 爱尔眼科 278,077 5,158,328.35 0.57
69 600845 宝信软件 91,226 4,635,193.06 0.52
70 603939 益丰药房 117,200 4,336,400.00 0.48
71 603369 今世缘 45,900 2,423,520.00 0.27
72 688443 智翔金泰 18,197 559,884.87 0.06
73 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.03
74 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.02
75 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.02
76 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.02
77 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.02
78 002430 杭氧股份 4,430 152,214.80 0.02
79 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
80 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
81 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.01
82 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.01
83 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01
84 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.01
85 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01
86 688249 晶合集成 5,368 96,946.08 0.01
87 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01
88 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
89 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
90 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
91 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
92 301165 锐捷网络 1,077 66,472.44 0.01
93 688472 阿特斯 3,701 63,065.04 0.01
94 688469 中芯集成 9,805 53,045.05 0.01
95 301260 格力博 1,999 47,236.37 0.01
96 301358 湖南裕能 1,065 45,677.85 0.01
97 688531 日联科技 312 42,422.64 0.00
98 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
99 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
100 688146 中船特气 923 35,193.99 0.00
101 688484 南芯科技 911 33,442.81 0.00
102 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
103 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
104 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
105 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
106 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
107 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
108 001287 中电港 1,116 23,458.32 0.00
109 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
110 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
111 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
112 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
113 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
114 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
115 601061 中信金属 2,616 19,829.28 0.00
116 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
117 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
118 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
119 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
120 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
121 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
122 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
123 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
124 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
125 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
126 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
127 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
128 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
129 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
130 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
131 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
132 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
133 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
134 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
135 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
136 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
137 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
138 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
139 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
140 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
141 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
142 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
143 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
144 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
145 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
146 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
147 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
148 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
149 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
150 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
151 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
152 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
153 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
154 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
155 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
156 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
157 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
158 002466 天齐锂业 3 209.73 0.00

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034