国投瑞银创新动力混合 (121005) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.600%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.4517	累计净值：3.3937	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：桑俊	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：19.751亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国光大银行股份有限公司	成立日期：2006-11-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

单位净值：

0.4517

累计净值：3.3937

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：桑俊

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：19.751亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国光大银行股份有限公司

成立日期：2006-11-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002311	海大集团	1,571,000	73,585,640.00	7.55
2	600004	白云机场	3,705,500	53,136,870.00	5.45
3	300750	宁德时代	174,840	40,001,643.60	4.10
4	600845	宝信软件	784,589	39,864,967.09	4.09
5	002920	德赛西威	252,500	39,342,025.00	4.04
6	600600	青岛啤酒	377,500	39,120,325.00	4.01
7	601117	中国化学	3,554,900	29,434,572.00	3.02
8	600026	中远海能	2,318,800	29,309,632.00	3.01
9	600426	华鲁恒升	944,285	28,923,449.55	2.97
10	600536	中国软件	614,250	28,796,040.00	2.95
11	000807	云铝股份	2,196,100	27,956,353.00	2.87
12	688111	金山办公	59,031	27,875,618.82	2.86
13	300244	迪安诊断	1,040,600	26,670,578.00	2.74
14	600941	中国移动	251,500	23,464,950.00	2.41
15	000768	中航西飞	772,200	20,656,350.00	2.12
16	002709	天赐材料	489,400	20,158,386.00	2.07
17	002439	启明星辰	670,201	19,945,181.76	2.05
18	600309	万华化学	220,400	19,359,936.00	1.99
19	600009	上海机场	411,831	18,705,364.02	1.92
20	601939	建设银行	2,974,200	18,618,492.00	1.91
21	300782	卓胜微	181,600	17,548,008.00	1.80
22	002831	裕同科技	699,600	17,063,244.00	1.75
23	000988	华工科技	414,000	15,736,140.00	1.61
24	600199	金种子酒	646,500	15,347,910.00	1.57
25	002384	东山精密	587,900	15,226,610.00	1.56
26	002738	中矿资源	294,536	15,003,663.84	1.54
27	000860	顺鑫农业	421,700	14,207,073.00	1.46
28	600900	长江电力	531,200	11,718,272.00	1.20
29	000333	美的集团	197,700	11,648,484.00	1.20
30	600519	贵州茅台	6,290	10,636,390.00	1.09
31	300394	天孚通信	97,700	10,437,291.00	1.07
32	001979	招商蛇口	761,600	9,923,648.00	1.02
33	688012	中微公司	63,307	9,904,380.15	1.02
34	002142	宁波银行	386,600	9,780,980.00	1.00
35	000063	中兴通讯	158,000	7,195,320.00	0.74
36	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.01
37	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.01
38	688249	晶合集成	6,158	111,213.48	0.01
39	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.01
40	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.01
41	688472	阿特斯	3,896	66,387.84	0.01
42	688469	中芯集成	11,226	60,732.66	0.01
43	688443	智翔金泰	1,993	58,773.57	0.01
44	301260	格力博	2,311	54,608.93	0.01
45	301358	湖南裕能	1,248	53,526.72	0.01
46	688531	日联科技	346	47,045.62	0.00
47	301325	曼恩斯特	364	39,293.80	0.00
48	688146	中船特气	1,011	38,549.43	0.00
49	688484	南芯科技	1,008	37,003.68	0.00
50	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.00
51	301301	川宁生物	3,574	32,023.04	0.00
52	301246	宏源药业	931	28,591.01	0.00
53	688352	颀中科技	2,361	28,497.27	0.00
54	688507	索辰科技	222	27,108.42	0.00
55	001287	中电港	1,259	26,464.18	0.00
56	688582	芯动联科	648	26,360.64	0.00
57	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.00
58	301303	真兰仪表	1,058	23,614.56	0.00
59	688552	航天南湖	956	22,466.00	0.00
60	688570	天玛智控	884	22,391.72	0.00
61	601061	中信金属	2,949	22,353.42	0.00
62	301307	美利信	687	21,887.82	0.00
63	301322	绿通科技	392	20,870.08	0.00
64	688458	美芯晟	221	20,057.96	0.00
65	688581	安杰思	163	19,238.89	0.00
66	301317	鑫磊股份	694	18,161.98	0.00
67	301262	海看股份	692	17,646.00	0.00
68	301383	天键股份	493	17,609.96	0.00
69	688562	航天软件	726	16,197.06	0.00
70	301439	泓淋电力	949	16,038.10	0.00
71	688623	双元科技	178	15,448.62	0.00
72	301332	德尔玛	1,122	15,405.06	0.00
73	301408	华人健康	879	14,899.05	0.00
74	301305	朗坤环境	753	14,826.57	0.00
75	301397	溯联股份	362	14,552.40	0.00
76	301419	阿莱德	330	14,470.50	0.00
77	688334	西高院	888	14,394.48	0.00
78	688593	新相微	959	13,991.81	0.00
79	688512	慧智微	721	13,814.36	0.00
80	688433	华曙高科	418	13,167.00	0.00
81	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
82	688620	安凯微	1,016	12,537.44	0.00
83	301360	荣旗科技	134	12,408.40	0.00
84	301345	涛涛车业	266	12,406.24	0.00
85	301315	威士顿	226	11,553.12	0.00
86	603135	中重科技	628	11,234.92	0.00
87	301141	中科磁业	262	11,184.78	0.00
88	301225	恒勃股份	333	11,075.58	0.00
89	301429	森泰股份	499	10,488.98	0.00
90	601065	江盐集团	875	10,360.00	0.00
91	688631	莱斯信息	336	10,036.32	0.00
92	688479	友车科技	332	9,790.68	0.00
93	301232	飞沃科技	165	9,639.30	0.00
94	301376	致欧科技	420	9,454.20	0.00
95	301355	南王科技	563	9,430.25	0.00
96	301386	未来电器	378	8,992.62	0.00
97	301323	新莱福	228	8,974.08	0.00
98	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
99	301373	凌玮科技	277	8,822.45	0.00
100	301170	锡南科技	250	8,732.50	0.00
101	301281	科源制药	338	8,483.80	0.00
102	601133	柏诚股份	664	8,140.64	0.00
103	301157	华塑科技	150	7,939.50	0.00
104	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
105	301203	国泰环保	225	7,740.00	0.00
106	300804	广康生化	226	7,451.22	0.00
107	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
108	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
109	001380	华纬科技	170	5,232.60	0.00
110	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
111	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
112	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
113	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
114	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00
115	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
116	603233	大参林	53	1,484.53	0.00
117	301277	新天地	59	1,151.09	0.00