国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(121006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3980

累计净值:3.4940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吉莉 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 9,200 15,557,200.00 2.62
2 000333 美的集团 216,300 12,744,396.00 2.15
3 000858 五粮液 73,000 11,940,610.00 2.01
4 600426 华鲁恒升 387,900 11,881,377.00 2.00
5 600690 海尔智家 481,050 11,295,054.00 1.90
6 002705 新宝股份 565,500 10,195,965.00 1.72
7 000651 格力电器 273,600 9,989,136.00 1.68
8 002841 视源股份 141,400 9,451,176.00 1.59
9 603486 科沃斯 121,024 9,412,036.48 1.59
10 002384 东山精密 339,078 8,782,120.20 1.48
11 603369 今世缘 159,600 8,426,880.00 1.42
12 000568 泸州老窖 39,800 8,340,886.00 1.41
13 603589 口子窖 168,400 8,310,540.00 1.40
14 002831 裕同科技 336,572 8,208,991.08 1.38
15 603444 吉比特 16,600 8,152,426.00 1.37
16 603816 顾家家居 211,800 8,080,170.00 1.36
17 688169 石头科技 22,582 7,241,595.76 1.22
18 300896 爱美客 15,100 6,718,745.00 1.13
19 000768 中航西飞 249,300 6,668,775.00 1.12
20 002179 中航光电 145,860 6,614,751.00 1.11
21 300502 新易盛 93,960 6,386,461.20 1.08
22 601336 新华保险 171,600 6,309,732.00 1.06
23 002738 中矿资源 121,260 6,176,984.40 1.04
24 603659 璞泰来 158,950 6,075,069.00 1.02
25 601058 赛轮轮胎 529,100 6,026,449.00 1.02
26 600004 白云机场 408,200 5,853,588.00 0.99
27 601225 陕西煤业 320,600 5,831,714.00 0.98
28 600050 中国联通 1,188,100 5,702,880.00 0.96
29 601328 交通银行 966,100 5,603,380.00 0.94
30 002709 天赐材料 135,700 5,589,483.00 0.94
31 601601 中国太保 208,000 5,403,840.00 0.91
32 300979 华利集团 110,400 5,380,896.00 0.91
33 601117 中国化学 633,700 5,247,036.00 0.88
34 000001 平安银行 455,600 5,116,388.00 0.86
35 002244 滨江集团 578,500 5,102,370.00 0.86
36 603596 伯特利 63,500 5,033,010.00 0.85
37 002304 洋河股份 36,500 4,794,275.00 0.81
38 600309 万华化学 51,100 4,488,624.00 0.76
39 600132 重庆啤酒 48,600 4,478,976.00 0.75
40 600373 中文传媒 325,912 4,341,147.84 0.73
41 300750 宁德时代 17,780 4,067,886.20 0.69
42 600522 中天科技 224,600 3,573,386.00 0.60
43 002352 顺丰控股 78,200 3,526,038.00 0.59
44 000596 古井贡酒 13,300 3,290,154.00 0.55
45 688012 中微公司 20,979 3,282,164.55 0.55
46 601898 中煤能源 380,300 3,209,732.00 0.54
47 300014 亿纬锂能 52,900 3,200,450.00 0.54
48 300416 苏试试验 145,730 3,141,938.80 0.53
49 603899 晨光股份 67,700 3,022,128.00 0.51
50 603939 益丰药房 79,320 2,934,840.00 0.49
51 600941 中国移动 30,600 2,854,980.00 0.48
52 000963 华东医药 65,200 2,827,724.00 0.48
53 600018 上港集团 521,800 2,739,450.00 0.46
54 601811 新华文轩 183,100 2,592,696.00 0.44
55 600754 锦江酒店 61,100 2,586,974.00 0.44
56 688037 芯源微 6,889 1,177,674.55 0.20
57 688249 晶合集成 35,663 670,071.54 0.11
58 688469 中芯集成 66,375 374,620.37 0.06
59 688443 智翔金泰 12,131 373,245.33 0.06
60 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.05
61 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.04
62 688435 英方软件 2,728 199,225.84 0.03
63 301262 海看股份 6,917 190,389.75 0.03
64 688629 华丰科技 7,073 160,957.02 0.03
65 688334 西高院 8,879 157,912.84 0.03
66 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.03
67 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
68 688620 安凯微 10,157 135,209.66 0.02
69 301315 威士顿 2,253 132,828.53 0.02
70 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
71 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.02
72 301376 致欧科技 4,192 98,850.60 0.02
73 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.02
74 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.02
75 301295 美硕科技 2,146 81,770.28 0.01
76 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
77 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01
78 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
79 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
80 688472 阿特斯 2,393 40,776.72 0.01
81 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
82 301325 曼恩斯特 323 34,867.85 0.01
83 301260 格力博 1,361 32,160.43 0.01
84 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.01
85 301358 湖南裕能 722 30,966.58 0.01
86 688531 日联科技 208 28,281.76 0.00
87 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
88 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
89 688146 中船特气 617 23,526.21 0.00
90 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.00
91 688352 颀中科技 1,885 22,751.95 0.00
92 688484 南芯科技 618 22,686.78 0.00
93 301246 宏源药业 726 22,295.46 0.00
94 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
95 688552 航天南湖 901 21,173.50 0.00
96 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
97 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
98 688507 索辰科技 151 18,438.61 0.00
99 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
100 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
101 688570 天玛智控 688 17,427.04 0.00
102 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
103 001287 中电港 736 15,470.72 0.00
104 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
105 301439 泓淋电力 911 15,395.90 0.00
106 301280 珠城科技 419 14,983.44 0.00
107 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
108 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
109 301322 绿通科技 276 14,694.24 0.00
110 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
111 688623 双元科技 162 14,059.98 0.00
112 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
113 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
114 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
115 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
116 601061 中信金属 1,726 13,083.08 0.00
117 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
118 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
119 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
120 301345 涛涛车业 232 10,820.48 0.00
121 603135 中重科技 588 10,519.32 0.00
122 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
123 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
124 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
125 601065 江盐集团 798 9,448.32 0.00
126 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
127 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
128 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
129 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
130 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
131 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
132 601133 柏诚股份 645 7,907.70 0.00
133 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
134 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
135 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
136 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
137 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
138 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
139 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
140 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
141 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
142 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
143 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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