国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5540

累计净值:1.8880 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:董晗,蔡玮菁 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.987亿份(2020-04-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 642,800 13,055,268.00 0.89
2 000001 平安银行 748,400 12,311,180.00 0.84
3 002311 海大集团 326,400 11,750,400.00 0.80
4 300207 欣旺达 599,400 11,700,288.00 0.80
5 000651 格力电器 171,400 11,240,412.00 0.77
6 300037 新宙邦 303,723 11,037,293.82 0.76
7 002624 完美世界 249,900 11,030,586.00 0.76
8 600383 金地集团 709,900 10,293,550.00 0.70
9 601088 中国神华 514,600 9,391,450.00 0.64
10 603885 吉祥航空 606,400 9,096,000.00 0.62
11 002402 和而泰 690,700 8,930,751.00 0.61
12 603259 药明康德 95,700 8,815,884.00 0.60
13 002120 韵达股份 250,346 8,336,521.80 0.57
14 000860 顺鑫农业 153,300 8,075,844.00 0.55
15 600893 航发动力 352,400 7,640,032.00 0.52
16 300136 信维通信 166,431 7,552,638.78 0.52
17 603799 华友钴业 187,420 7,382,473.80 0.51
18 600201 生物股份 393,200 7,360,704.00 0.50
19 002602 世纪华通 586,040 6,698,437.20 0.46
20 600760 中航沈飞 201,844 6,378,270.40 0.44
21 600276 恒瑞医药 69,500 6,082,640.00 0.42

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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