国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6300

累计净值:1.9640 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡玮菁,吴潇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:8.657亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002311 海大集团 377,600 17,969,984.00 1.21
2 300124 汇川技术 440,775 16,745,042.25 1.12
3 000860 顺鑫农业 246,800 14,062,664.00 0.94
4 000858 五粮液 80,300 13,740,936.00 0.92
5 603259 药明康德 133,980 12,942,468.00 0.87
6 002624 完美世界 222,559 12,828,300.76 0.86
7 600036 招商银行 355,900 12,000,948.00 0.81
8 600195 中牧股份 716,484 11,628,535.32 0.78
9 002402 和而泰 697,900 11,312,959.00 0.76
10 603659 璞泰来 98,700 10,168,074.00 0.68
11 002541 鸿路钢构 343,300 10,038,092.00 0.67
12 002597 金禾实业 433,288 9,952,625.36 0.67
13 000001 平安银行 748,400 9,579,520.00 0.64
14 002050 三花智控 388,812 8,514,982.80 0.57
15 000725 京东方A 1,777,600 8,301,392.00 0.56
16 600887 伊利股份 253,344 7,886,598.72 0.53
17 603960 克来机电 223,740 6,246,820.80 0.42
18 600690 海尔智家 350,100 6,196,770.00 0.42
19 688208 道通科技 90,907 5,140,790.85 0.34
20 600258 首旅酒店 324,802 4,992,206.74 0.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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