国投强债A (121012) 持仓明细

管理费：	0.750%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.700%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 1.2390	累计净值：2.1460	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：綦缚鹏,杨枫	管理人：国投瑞银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：99.986亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2010-09-08
业绩比较基准：中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

单位净值：

1.2390

累计净值：2.1460

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：綦缚鹏,杨枫

管理人：国投瑞银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：99.986亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2010-09-08

业绩比较基准：中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300750	宁德时代	1,170,963	267,904,624.77	1.95
2	603816	顾家家居	6,036,421	230,289,461.15	1.68
3	601985	中国核电	30,558,993	215,440,900.65	1.57
4	002831	裕同科技	7,751,424	189,057,231.36	1.38
5	603018	华设集团	17,730,832	155,144,780.00	1.13
6	300416	苏试试验	4,429,616	95,502,520.96	0.70
7	600036	招商银行	2,745,849	89,954,013.24	0.66
8	601808	中海油服	5,861,899	81,363,158.12	0.59
9	600004	白云机场	5,480,530	78,590,800.20	0.57
10	601966	玲珑轮胎	3,265,700	72,563,854.00	0.53
11	600325	华发股份	6,638,540	65,389,619.00	0.48
12	300146	汤臣倍健	2,635,517	63,199,697.66	0.46
13	601668	中国建筑	10,401,500	59,704,610.00	0.43
14	001979	招商蛇口	4,510,400	58,770,512.00	0.43
15	600011	华能国际	6,331,884	58,633,245.84	0.43
16	600985	淮北矿业	5,080,423	58,526,472.96	0.43
17	002384	东山精密	2,212,050	57,292,095.00	0.42
18	601728	中国电信	9,983,800	56,208,794.00	0.41
19	002128	电投能源	3,984,500	52,675,090.00	0.38
20	000807	云铝股份	4,093,273	52,107,365.29	0.38
21	603337	杰克股份	2,352,532	44,792,209.28	0.33
22	300408	三环集团	1,382,700	40,582,245.00	0.30
23	603583	捷昌驱动	1,821,801	39,241,593.54	0.29
24	600380	健康元	3,083,252	39,188,132.92	0.29
25	002727	一心堂	1,453,800	38,380,320.00	0.28
26	600483	福能股份	3,313,275	38,268,326.25	0.28
27	002891	中宠股份	1,190,301	28,733,866.14	0.21
28	002968	新大正	1,895,700	28,644,027.00	0.21
29	601872	招商轮船	4,902,000	28,382,580.00	0.21
30	601898	中煤能源	3,264,500	27,552,380.00	0.20
31	002352	顺丰控股	582,148	26,249,053.32	0.19
32	000883	湖北能源	5,058,100	23,064,936.00	0.17
33	603027	千禾味业	968,994	20,465,153.28	0.15
34	002475	立讯精密	611,400	19,839,930.00	0.14
35	002311	海大集团	227,200	10,642,048.00	0.08
36	002612	朗姿股份	318,900	7,583,442.00	0.06
37	603866	桃李面包	391,960	3,966,635.20	0.03