国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(121099)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.4500

 累计净值：1.5330 净值更新日期：2015-08-13 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：--亿份(--) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2007-07-17

业绩比较基准： 95%×深证100 价格指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万 科Ａ 15,164,350 225,645,528.00 2.13
2 000002 万 科Ａ 15,164,350 225,645,528.00 2.13
3 002024 苏宁云商 11,754,012 215,803,660.32 2.04
4 002024 苏宁云商 11,754,012 215,803,660.32 2.04
5 002415 海康威视 4,279,829 189,040,046.93 1.79
6 002415 海康威视 4,279,829 189,040,046.93 1.79
7 000651 格力电器 8,207,559 188,363,479.05 1.78
8 000651 格力电器 8,207,559 188,363,479.05 1.78
9 000725 京东方Ａ 42,129,776 166,833,912.96 1.58
10 000725 京东方Ａ 42,129,776 166,833,912.96 1.58
11 000858 五 粮 液 6,430,482 165,456,301.86 1.56
12 000858 五 粮 液 6,430,482 165,456,301.86 1.56
13 000024 招商地产 4,304,090 144,961,751.20 1.37
14 000024 招商地产 4,304,090 144,961,751.20 1.37
15 000001 平安银行 11,374,049 142,971,795.93 1.35
16 000001 平安银行 11,374,049 142,971,795.93 1.35
17 300059 东方财富 2,618,096 133,444,353.12 1.26
18 300059 东方财富 2,618,096 133,444,353.12 1.26
19 000776 广发证券 6,814,322 130,494,266.30 1.23
20 000776 广发证券 6,814,322 130,494,266.30 1.23
21 000333 美的集团 3,690,375 124,107,311.25 1.17
22 000333 美的集团 3,690,375 124,107,311.25 1.17
23 300027 华谊兄弟 3,083,881 122,060,009.98 1.15
24 300027 华谊兄弟 3,083,881 122,060,009.98 1.15
25 000917 电广传媒 4,337,458 117,805,359.28 1.11
26 000917 电广传媒 4,337,458 117,805,359.28 1.11
27 000709 河北钢铁 15,939,995 111,579,965.00 1.05
28 000709 河北钢铁 15,939,995 111,579,965.00 1.05
29 000768 中航飞机 2,648,404 100,957,160.48 0.95
30 000768 中航飞机 2,648,404 100,957,160.48 0.95
31 300070 碧水源 2,103,669 99,924,277.50 0.94
32 300070 碧水源 2,103,669 99,924,277.50 0.94
33 000063 中兴通讯 3,983,206 85,081,280.16 0.80
34 000063 中兴通讯 3,983,206 85,081,280.16 0.80
35 000783 长江证券 6,378,131 82,979,484.31 0.78
36 000783 长江证券 6,378,131 82,979,484.31 0.78
37 000166 申万宏源 5,996,824 81,796,679.36 0.77
38 000166 申万宏源 5,996,824 81,796,679.36 0.77
39 002450 康得新 2,185,662 81,197,343.30 0.77
40 002450 康得新 2,185,662 81,197,343.30 0.77
41 300104 乐视网 1,583,695 80,784,281.95 0.76
42 300104 乐视网 1,583,695 80,784,281.95 0.76
43 000778 新兴铸管 8,235,132 78,645,510.60 0.74
44 000778 新兴铸管 8,235,132 78,645,510.60 0.74
45 000793 华闻传媒 4,631,757 77,998,787.88 0.74
46 000793 华闻传媒 4,631,757 77,998,787.88 0.74
47 002030 达安基因 1,766,253 77,538,506.70 0.73
48 002030 达安基因 1,766,253 77,538,506.70 0.73
49 300058 蓝色光标 4,966,351 75,985,170.30 0.72
50 300058 蓝色光标 4,966,351 75,985,170.30 0.72
51 000839 中信国安 3,743,308 75,614,821.60 0.71
52 000839 中信国安 3,743,308 75,614,821.60 0.71
53 000100 TCL 集团 12,986,144 72,982,129.28 0.69
54 000100 TCL 集团 12,986,144 72,982,129.28 0.69
55 300024 机器人 842,286 72,242,870.22 0.68
56 300024 机器人 842,286 72,242,870.22 0.68
57 000625 长安汽车 3,706,633 63,309,291.64 0.60
58 000625 长安汽车 3,706,633 63,309,291.64 0.60
59 300315 掌趣科技 3,871,469 63,182,374.08 0.60
60 300315 掌趣科技 3,871,469 63,182,374.08 0.60
61 000069 华侨城Ａ 6,142,689 61,734,024.45 0.58
62 000069 华侨城Ａ 6,142,689 61,734,024.45 0.58
63 002292 奥飞动漫 1,472,568 61,111,572.00 0.58
64 002292 奥飞动漫 1,472,568 61,111,572.00 0.58
65 002230 科大讯飞 1,466,507 59,393,533.50 0.56
66 002230 科大讯飞 1,466,507 59,393,533.50 0.56
67 002594 比亚迪 906,562 57,874,918.08 0.55
68 002594 比亚迪 906,562 57,874,918.08 0.55
69 000157 中联重科 7,651,397 57,461,991.47 0.54
70 000157 中联重科 7,651,397 57,461,991.47 0.54
71 002736 国信证券 2,357,820 53,994,078.00 0.51
72 002736 国信证券 2,357,820 53,994,078.00 0.51
73 000538 云南白药 710,034 53,550,764.28 0.51
74 000538 云南白药 710,034 53,550,764.28 0.51
75 002202 金风科技 2,811,291 52,121,335.14 0.49
76 002202 金风科技 2,811,291 52,121,335.14 0.49
77 000559 万向钱潮 2,173,219 51,961,666.29 0.49
78 000559 万向钱潮 2,173,219 51,961,666.29 0.49
79 002353 杰瑞股份 1,542,870 50,189,561.10 0.47
80 002353 杰瑞股份 1,542,870 50,189,561.10 0.47
81 000630 铜陵有色 5,614,592 49,745,285.12 0.47
82 000630 铜陵有色 5,614,592 49,745,285.12 0.47
83 000338 潍柴动力 1,931,883 49,475,523.63 0.47
84 000338 潍柴动力 1,931,883 49,475,523.63 0.47
85 000728 国元证券 1,971,133 49,317,747.66 0.47
86 000728 国元证券 1,971,133 49,317,747.66 0.47
87 000009 中国宝安 4,599,045 49,117,800.60 0.46
88 000009 中国宝安 4,599,045 49,117,800.60 0.46
89 002465 海格通信 1,307,547 49,072,238.91 0.46
90 002465 海格通信 1,307,547 49,072,238.91 0.46
91 000423 东阿阿胶 966,359 48,743,147.96 0.46
92 000423 东阿阿胶 966,359 48,743,147.96 0.46
93 002241 歌尔声学 1,473,392 47,251,681.44 0.45
94 002241 歌尔声学 1,473,392 47,251,681.44 0.45
95 002304 洋河股份 733,767 46,396,087.41 0.44
96 002304 洋河股份 733,767 46,396,087.41 0.44
97 300017 网宿科技 840,453 45,762,665.85 0.43
98 300017 网宿科技 840,453 45,762,665.85 0.43
99 000878 云南铜业 2,874,647 45,649,394.36 0.43
100 000878 云南铜业 2,874,647 45,649,394.36 0.43
101 300168 万达信息 1,157,710 45,023,341.90 0.43
102 300168 万达信息 1,157,710 45,023,341.90 0.43
103 002673 西部证券 1,730,066 43,770,669.80 0.41
104 002673 西部证券 1,730,066 43,770,669.80 0.41
105 000039 中集集团 1,583,545 42,676,537.75 0.40
106 000039 中集集团 1,583,545 42,676,537.75 0.40
107 000402 金 融 街 3,912,499 42,254,989.20 0.40
108 000402 金 融 街 3,912,499 42,254,989.20 0.40
109 002065 东华软件 1,531,243 42,155,119.79 0.40
110 002065 东华软件 1,531,243 42,155,119.79 0.40
111 002142 宁波银行 3,096,138 41,643,056.10 0.39
112 002142 宁波银行 3,096,138 41,643,056.10 0.39
113 000623 吉林敖东 1,306,478 40,409,364.54 0.38
114 000623 吉林敖东 1,306,478 40,409,364.54 0.38
115 000060 中金岭南 2,429,685 39,166,522.20 0.37
116 000060 中金岭南 2,429,685 39,166,522.20 0.37
117 000826 桑德环境 935,570 38,901,000.60 0.37
118 000826 桑德环境 935,570 38,901,000.60 0.37
119 000712 锦龙股份 1,780,780 38,731,965.00 0.37
120 000712 锦龙股份 1,780,780 38,731,965.00 0.37
121 002008 大族激光 1,378,214 38,176,527.80 0.36
122 002008 大族激光 1,378,214 38,176,527.80 0.36
123 002405 四维图新 891,181 36,877,069.78 0.35
124 002405 四维图新 891,181 36,877,069.78 0.35
125 000581 威孚高科 1,275,592 36,635,002.24 0.35
126 000581 威孚高科 1,275,592 36,635,002.24 0.35
127 000686 东北证券 2,249,984 36,629,739.52 0.35
128 000686 东北证券 2,249,984 36,629,739.52 0.35
129 000061 农 产 品 2,112,704 35,662,443.52 0.34
130 000061 农 产 品 2,112,704 35,662,443.52 0.34
131 002081 金 螳 螂 1,556,022 34,714,850.82 0.33
132 002081 金 螳 螂 1,556,022 34,714,850.82 0.33
133 000876 新 希 望 1,802,450 34,516,917.50 0.33
134 000876 新 希 望 1,802,450 34,516,917.50 0.33
135 000568 泸州老窖 1,262,353 33,212,507.43 0.31
136 000568 泸州老窖 1,262,353 33,212,507.43 0.31
137 000895 双汇发展 1,631,579 33,072,106.33 0.31
138 000895 双汇发展 1,631,579 33,072,106.33 0.31
139 000750 国海证券 2,359,979 32,780,108.31 0.31
140 000750 国海证券 2,359,979 32,780,108.31 0.31
141 000977 浪潮信息 1,046,642 32,738,961.76 0.31
142 000977 浪潮信息 1,046,642 32,738,961.76 0.31
143 002385 大北农 2,129,164 32,001,334.92 0.30
144 002385 大北农 2,129,164 32,001,334.92 0.30
145 000425 徐工机械 2,576,713 31,925,474.07 0.30
146 000425 徐工机械 2,576,713 31,925,474.07 0.30
147 002106 莱宝高科 1,938,892 31,836,606.64 0.30
148 002106 莱宝高科 1,938,892 31,836,606.64 0.30
149 000413 东旭光电 3,446,520 31,501,192.80 0.30
150 000413 东旭光电 3,446,520 31,501,192.80 0.30
151 300124 汇川技术 664,706 31,473,829.10 0.30
152 300124 汇川技术 664,706 31,473,829.10 0.30
153 000963 华东医药 408,211 31,448,575.44 0.30
154 000963 华东医药 408,211 31,448,575.44 0.30
155 000970 中科三环 1,645,088 31,223,770.24 0.30
156 000970 中科三环 1,645,088 31,223,770.24 0.30
157 300002 神州泰岳 1,949,634 29,614,940.46 0.28
158 300002 神州泰岳 1,949,634 29,614,940.46 0.28
159 000800 一汽轿车 1,407,259 29,594,656.77 0.28
160 000800 一汽轿车 1,407,259 29,594,656.77 0.28
161 000629 攀钢钒钛 6,673,357 29,429,504.37 0.28
162 000629 攀钢钒钛 6,673,357 29,429,504.37 0.28
163 002500 山西证券 1,923,141 29,289,437.43 0.28
164 002500 山西证券 1,923,141 29,289,437.43 0.28
165 000046 泛海控股 1,996,441 27,371,206.11 0.26
166 000046 泛海控股 1,996,441 27,371,206.11 0.26
167 000792 盐湖股份 1,188,557 27,277,383.15 0.26
168 000792 盐湖股份 1,188,557 27,277,383.15 0.26
169 000598 兴蓉环境 3,201,804 26,863,135.56 0.25
170 000598 兴蓉环境 3,201,804 26,863,135.56 0.25
171 000400 许继电气 1,100,290 26,682,032.50 0.25
172 000400 许继电气 1,100,290 26,682,032.50 0.25
173 000012 南 玻Ａ 2,048,032 26,501,534.08 0.25
174 000012 南 玻Ａ 2,048,032 26,501,534.08 0.25
175 002007 华兰生物 539,989 26,162,467.05 0.25
176 002007 华兰生物 539,989 26,162,467.05 0.25
177 000831 五矿稀土 1,107,348 26,066,971.92 0.25
178 000831 五矿稀土 1,107,348 26,066,971.92 0.25
179 002146 荣盛发展 2,453,092 25,781,996.92 0.24
180 002146 荣盛发展 2,453,092 25,781,996.92 0.24
181 002038 双鹭药业 714,991 25,060,434.55 0.24
182 002038 双鹭药业 714,991 25,060,434.55 0.24
183 002422 科伦药业 1,125,888 23,339,658.24 0.22
184 002422 科伦药业 1,125,888 23,339,658.24 0.22
185 002073 软控股份 1,180,109 23,082,932.04 0.22
186 002073 软控股份 1,180,109 23,082,932.04 0.22
187 000999 华润三九 656,186 21,595,081.26 0.20
188 000999 华润三九 656,186 21,595,081.26 0.20
189 000825 太钢不锈 3,799,538 21,581,375.84 0.20
190 000825 太钢不锈 3,799,538 21,581,375.84 0.20
191 000983 西山煤电 2,841,575 21,056,070.75 0.20
192 000983 西山煤电 2,841,575 21,056,070.75 0.20
193 002069 獐 子 岛 1,006,860 19,895,553.60 0.19
194 002069 獐 子 岛 1,006,860 19,895,553.60 0.19
195 000960 锡业股份 1,236,994 19,890,863.52 0.19
196 000960 锡业股份 1,236,994 19,890,863.52 0.19
197 002570 贝因美 921,350 15,091,713.00 0.14
198 002570 贝因美 921,350 15,091,713.00 0.14
199 002236 大华股份 283,901 11,069,299.99 0.10
200 002236 大华股份 283,901 11,069,299.99 0.10

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