兴全合润分级混合型证券投资基金之B份额(150017)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2281

累计净值:10.5013 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.550亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-22

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×中证国债指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 15,876,949 1,380,977,024.02 6.70
2 600690 海尔智家 45,141,315 1,318,577,811.15 6.40
3 600031 三一重工 32,392,600 1,131,607,348.00 5.49
4 000333 美的集团 8,171,559 804,408,267.96 3.91
5 600309 万华化学 7,948,547 723,635,718.88 3.51
6 002594 比亚迪 3,581,370 695,860,191.00 3.38
7 300413 芒果超媒 9,394,546 681,104,585.00 3.31
8 000895 双汇发展 13,913,806 643,992,557.72 3.13
9 688099 晶晨股份 7,575,165 588,796,540.45 2.86
10 601012 隆基股份 6,707,249 583,584,957.80 2.83
11 600521 华海药业 16,493,735 556,688,180.35 2.70
12 002415 海康威视 9,918,912 481,166,421.12 2.34
13 603707 健友股份 13,245,465 465,313,185.45 2.26
14 000739 普洛药业 19,407,123 451,797,823.44 2.19
15 300124 汇川技术 4,725,229 440,863,865.70 2.14
16 603486 科沃斯 4,653,123 411,754,854.27 2.00
17 603816 顾家家居 5,635,928 396,558,483.28 1.93
18 002064 华峰氨纶 37,918,893 378,616,178.51 1.84
19 600426 华鲁恒升 9,956,726 371,385,879.80 1.80
20 603259 药明康德 2,658,858 358,201,349.76 1.74
21 002332 仙琚制药 26,045,660 347,970,017.60 1.69
22 002555 三七互娱 11,001,478 343,576,157.94 1.67
23 002212 天融信 15,953,788 335,189,085.88 1.63
24 002600 领益智造 23,368,600 278,227,752.44 1.35
25 600754 锦江酒店 4,644,481 239,128,105.93 1.16
26 000538 云南白药 2,200,000 237,622,000.00 1.15
27 600460 士兰微 9,428,421 235,710,525.00 1.14
28 002044 美年健康 20,419,698 231,355,178.34 1.12
29 002390 信邦制药 26,605,027 225,610,628.96 1.10
30 002120 韵达股份 14,096,216 221,310,591.20 1.07
31 002821 凯莱英 731,333 218,770,953.62 1.06
32 600116 三峡水利 25,449,027 214,280,807.34 1.04
33 603338 浙江鼎力 2,106,160 213,122,330.40 1.03
34 002851 麦格米特 6,068,896 206,706,597.76 1.00
35 603517 绝味食品 2,642,195 204,875,800.30 0.99
36 601799 星宇股份 1,004,955 201,493,477.50 0.98
37 688036 传音控股 1,196,247 178,219,618.58 0.87
38 300207 欣旺达 5,470,074 167,985,972.54 0.82
39 600559 老白干酒 4,448,247 130,155,707.22 0.63
40 002299 圣农发展 4,152,973 110,219,903.42 0.54
41 000710 贝瑞基因 2,497,697 95,062,347.82 0.46
42 603899 晨光文具 900,028 77,294,479.68 0.38
43 300115 长盈精密 2,873,563 66,091,949.00 0.32
44 600556 天下秀 4,804,804 58,378,368.60 0.28
45 000785 居然之家 6,090,652 48,542,496.44 0.24
46 600741 华域汽车 1,598,358 46,064,677.56 0.22
47 688065 凯赛生物 487,784 41,486,029.20 0.20
48 603589 口子窖 389,532 26,838,754.80 0.13
49 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 0.13
50 002773 康弘药业 104,830 5,047,564.50 0.02
51 688180 君实生物 29,617 2,401,938.70 0.01
52 300009 安科生物 150,000 2,202,000.00 0.01
53 688169 石头科技 1,040 1,077,440.00 0.01
54 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
55 688017 绿的谐波 4,138 570,257.78 0.00
56 688686 奥普特 2,330 505,144.00 0.00
57 300919 中伟股份 6,093 485,591.86 0.00
58 300894 火星人 6,279 300,116.16 0.00
59 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.00
60 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
61 688356 键凯科技 2,433 255,610.98 0.00
62 300925 法本信息 3,528 162,719.99 0.00
63 688155 先惠技术 2,403 161,625.78 0.00
64 688393 安必平 4,241 152,803.23 0.00
65 688030 山石网科 3,861 145,945.80 0.00
66 300903 科翔股份 4,775 145,494.25 0.00
67 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
68 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
69 688698 伟创电气 4,751 72,642.79 0.00
70 688571 杭华股份 8,200 64,944.00 0.00
71 300860 锋尚文化 381 48,261.27 0.00
72 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
73 300870 欧陆通 478 31,390.26 0.00
74 300900 广联航空 879 29,147.64 0.00
75 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
76 300866 安克创新 151 24,803.26 0.00
77 300871 回盛生物 618 23,916.60 0.00
78 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
79 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
80 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
81 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
82 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
83 300913 兆龙互连 630 15,082.20 0.00
84 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
85 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
86 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
87 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
88 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
89 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
90 605299 舒华体育 738 9,335.70 0.00
91 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
92 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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