银华深证100指数分级证券投资基金之银华稳进(150018)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0410

累计净值:1.5560 净值更新日期:2020-11-30 基金类型:封闭式基金
基金经理:周毅,张凯 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.813亿份(2020-10-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2010-05-07

业绩比较基准: 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 1,125,670 192,624,650.40 5.30
2 000858 五粮液 1,125,670 192,624,650.40 5.30
3 000333 美的集团 3,093,262 184,946,134.98 5.09
4 000333 美的集团 3,093,262 184,946,134.98 5.09
5 000651 格力电器 2,375,757 134,396,573.49 3.70
6 000651 格力电器 2,375,757 134,396,573.49 3.70
7 002475 立讯精密 2,488,619 127,790,585.65 3.52
8 002475 立讯精密 2,488,619 127,790,585.65 3.52
9 000002 万科A 3,806,442 99,500,393.88 2.74
10 000002 万科A 3,806,442 99,500,393.88 2.74
11 002714 牧原股份 1,190,571 97,626,822.00 2.69
12 002714 牧原股份 1,190,571 97,626,822.00 2.69
13 300750 宁德时代 546,915 95,360,099.40 2.63
14 300750 宁德时代 546,915 95,360,099.40 2.63
15 300059 东方财富 4,329,417 87,454,223.40 2.41
16 300059 东方财富 4,329,417 87,454,223.40 2.41
17 000661 长春高新 196,989 85,749,311.70 2.36
18 000661 长春高新 196,989 85,749,311.70 2.36
19 300760 迈瑞医疗 273,887 83,727,255.90 2.30
20 300760 迈瑞医疗 273,887 83,727,255.90 2.30
21 000725 京东方A 16,144,061 75,392,764.87 2.08
22 000725 京东方A 16,144,061 75,392,764.87 2.08
23 000063 中兴通讯 1,858,004 74,561,700.52 2.05
24 000063 中兴通讯 1,858,004 74,561,700.52 2.05
25 300601 康泰生物 442,257 71,716,395.12 1.97
26 300601 康泰生物 442,257 71,716,395.12 1.97
27 000001 平安银行 5,268,635 67,438,528.00 1.86
28 000001 平安银行 5,268,635 67,438,528.00 1.86
29 300498 温氏股份 3,053,847 66,573,864.60 1.83
30 300498 温氏股份 3,053,847 66,573,864.60 1.83
31 002241 歌尔股份 2,091,041 61,392,963.76 1.69
32 002241 歌尔股份 2,091,041 61,392,963.76 1.69
33 002142 宁波银行 2,188,285 57,486,246.95 1.58
34 002142 宁波银行 2,188,285 57,486,246.95 1.58
35 000895 双汇发展 1,189,754 54,835,761.86 1.51
36 000895 双汇发展 1,189,754 54,835,761.86 1.51
37 300136 信维通信 954,009 50,581,557.18 1.39
38 300136 信维通信 954,009 50,581,557.18 1.39
39 002415 海康威视 1,633,083 49,564,069.05 1.36
40 002415 海康威视 1,633,083 49,564,069.05 1.36
41 002352 顺丰控股 885,818 48,454,244.60 1.33
42 002352 顺丰控股 885,818 48,454,244.60 1.33
43 300015 爱尔眼科 999,815 43,441,961.75 1.20
44 300015 爱尔眼科 999,815 43,441,961.75 1.20
45 300124 汇川技术 1,142,319 43,396,698.81 1.19
46 300124 汇川技术 1,142,319 43,396,698.81 1.19
47 300003 乐普医疗 1,125,745 41,112,207.40 1.13
48 300003 乐普医疗 1,125,745 41,112,207.40 1.13
49 002410 广联达 588,469 41,016,289.30 1.13
50 002410 广联达 588,469 41,016,289.30 1.13
51 000568 泸州老窖 442,204 40,293,628.48 1.11
52 000568 泸州老窖 442,204 40,293,628.48 1.11
53 000338 潍柴动力 2,862,332 39,271,195.04 1.08
54 000338 潍柴动力 2,862,332 39,271,195.04 1.08
55 000157 中联重科 6,008,032 38,631,645.76 1.06
56 000157 中联重科 6,008,032 38,631,645.76 1.06
57 300122 智飞生物 381,048 38,161,957.20 1.05
58 300122 智飞生物 381,048 38,161,957.20 1.05
59 002027 分众传媒 6,708,688 37,367,392.16 1.03
60 002027 分众传媒 6,708,688 37,367,392.16 1.03
61 000876 新希望 1,243,563 37,058,177.40 1.02
62 000876 新希望 1,243,563 37,058,177.40 1.02
63 300347 泰格医药 356,716 36,342,226.08 1.00
64 300347 泰格医药 356,716 36,342,226.08 1.00
65 000776 广发证券 2,542,330 35,897,699.60 0.99
66 000776 广发证券 2,542,330 35,897,699.60 0.99
67 002304 洋河股份 340,561 35,806,583.54 0.99
68 002304 洋河股份 340,561 35,806,583.54 0.99
69 002311 海大集团 708,960 33,739,406.40 0.93
70 002311 海大集团 708,960 33,739,406.40 0.93
71 300142 沃森生物 619,973 32,461,786.28 0.89
72 300142 沃森生物 619,973 32,461,786.28 0.89
73 000100 TCL科技 5,093,210 31,577,902.00 0.87
74 000100 TCL科技 5,093,210 31,577,902.00 0.87
75 002007 华兰生物 628,515 31,494,886.65 0.87
76 002007 华兰生物 628,515 31,494,886.65 0.87
77 300408 三环集团 1,013,333 28,069,324.10 0.77
78 300408 三环集团 1,013,333 28,069,324.10 0.77
79 002594 比亚迪 387,880 27,849,784.00 0.77
80 002594 比亚迪 387,880 27,849,784.00 0.77
81 000938 紫光股份 641,374 27,566,254.52 0.76
82 000938 紫光股份 641,374 27,566,254.52 0.76
83 000166 申万宏源 5,331,007 26,921,585.35 0.74
84 000166 申万宏源 5,331,007 26,921,585.35 0.74
85 002271 东方雨虹 652,797 26,523,142.11 0.73
86 002271 东方雨虹 652,797 26,523,142.11 0.73
87 002230 科大讯飞 680,725 25,479,536.75 0.70
88 002230 科大讯飞 680,725 25,479,536.75 0.70
89 001979 招商蛇口 1,533,355 25,208,356.20 0.69
90 001979 招商蛇口 1,533,355 25,208,356.20 0.69
91 000538 云南白药 264,940 24,854,021.40 0.68
92 000538 云南白药 264,940 24,854,021.40 0.68
93 300014 亿纬锂能 513,695 24,580,305.75 0.68
94 300014 亿纬锂能 513,695 24,580,305.75 0.68
95 300413 芒果超媒 357,329 23,297,850.80 0.64
96 300413 芒果超媒 357,329 23,297,850.80 0.64
97 002555 三七互娱 495,290 23,179,572.00 0.64
98 002555 三七互娱 495,290 23,179,572.00 0.64
99 300433 蓝思科技 804,339 22,553,665.56 0.62
100 300433 蓝思科技 804,339 22,553,665.56 0.62
101 002044 美年健康 1,555,201 22,410,446.41 0.62
102 002044 美年健康 1,555,201 22,410,446.41 0.62
103 002001 新和成 641,060 18,654,846.00 0.51
104 002001 新和成 641,060 18,654,846.00 0.51
105 000977 浪潮信息 472,801 18,524,343.18 0.51
106 000977 浪潮信息 472,801 18,524,343.18 0.51
107 002916 深南电路 109,121 18,279,949.92 0.50
108 002916 深南电路 109,121 18,279,949.92 0.50
109 002129 中环股份 766,534 17,216,353.64 0.47
110 002129 中环股份 766,534 17,216,353.64 0.47
111 002179 中航光电 414,994 17,018,903.94 0.47
112 002179 中航光电 414,994 17,018,903.94 0.47
113 002236 大华股份 873,312 16,776,323.52 0.46
114 002236 大华股份 873,312 16,776,323.52 0.46
115 002624 完美世界 288,999 16,657,902.36 0.46
116 002624 完美世界 288,999 16,657,902.36 0.46
117 002157 正邦科技 951,314 16,628,968.72 0.46
118 002157 正邦科技 951,314 16,628,968.72 0.46
119 002050 三花智控 756,199 16,560,758.10 0.46
120 002050 三花智控 756,199 16,560,758.10 0.46
121 002120 韵达股份 665,376 16,268,443.20 0.45
122 002120 韵达股份 665,376 16,268,443.20 0.45
123 000860 顺鑫农业 283,427 16,149,670.46 0.44
124 000860 顺鑫农业 283,427 16,149,670.46 0.44
125 002202 金风科技 1,601,350 15,965,459.50 0.44
126 002202 金风科技 1,601,350 15,965,459.50 0.44
127 000786 北新建材 741,716 15,820,802.28 0.44
128 000786 北新建材 741,716 15,820,802.28 0.44
129 000768 中航飞机 887,651 15,746,928.74 0.43
130 000768 中航飞机 887,651 15,746,928.74 0.43
131 002371 北方华创 92,068 15,735,341.88 0.43
132 002371 北方华创 92,068 15,735,341.88 0.43
133 300033 同花顺 113,272 15,074,237.76 0.41
134 300033 同花顺 113,272 15,074,237.76 0.41
135 000625 长安汽车 1,361,406 14,975,466.00 0.41
136 000625 长安汽车 1,361,406 14,975,466.00 0.41
137 300454 深信服 71,677 14,762,594.92 0.41
138 300454 深信服 71,677 14,762,594.92 0.41
139 002024 苏宁易购 1,674,512 14,685,470.24 0.40
140 002024 苏宁易购 1,674,512 14,685,470.24 0.40
141 000425 徐工机械 2,482,279 14,670,268.89 0.40
142 000425 徐工机械 2,482,279 14,670,268.89 0.40
143 002008 大族激光 366,034 13,158,922.30 0.36
144 002008 大族激光 366,034 13,158,922.30 0.36
145 002466 天齐锂业 572,903 13,148,123.85 0.36
146 002466 天齐锂业 572,903 13,148,123.85 0.36
147 002602 世纪华通 857,156 13,123,058.36 0.36
148 002602 世纪华通 857,156 13,123,058.36 0.36
149 002146 荣盛发展 1,615,298 13,083,913.80 0.36
150 002146 荣盛发展 1,615,298 13,083,913.80 0.36
151 002607 中公教育 459,933 12,763,140.75 0.35
152 002607 中公教育 459,933 12,763,140.75 0.35
153 002841 视源股份 125,970 12,536,534.40 0.35
154 002841 视源股份 125,970 12,536,534.40 0.35
155 002405 四维图新 697,766 11,506,161.34 0.32
156 002405 四维图新 697,766 11,506,161.34 0.32
157 000783 长江证券 1,671,542 11,266,193.08 0.31
158 000783 长江证券 1,671,542 11,266,193.08 0.31
159 002736 国信证券 912,809 10,314,741.70 0.28
160 002736 国信证券 912,809 10,314,741.70 0.28
161 000963 华东医药 394,044 9,969,313.20 0.27
162 000963 华东医药 394,044 9,969,313.20 0.27
163 000069 华侨城A 1,623,863 9,840,609.78 0.27
164 000069 华侨城A 1,623,863 9,840,609.78 0.27
165 002493 荣盛石化 798,372 9,819,975.60 0.27
166 002493 荣盛石化 798,372 9,819,975.60 0.27
167 002422 科伦药业 421,995 8,861,895.00 0.24
168 002422 科伦药业 421,995 8,861,895.00 0.24
169 000596 古井贡酒 58,669 8,814,430.56 0.24
170 000596 古井贡酒 58,669 8,814,430.56 0.24
171 000617 中油资本 769,249 7,992,497.11 0.22
172 000617 中油资本 769,249 7,992,497.11 0.22
173 000050 深天马A 491,687 7,552,312.32 0.21
174 000050 深天马A 491,687 7,552,312.32 0.21
175 000703 恒逸石化 801,959 7,321,885.67 0.20
176 000703 恒逸石化 801,959 7,321,885.67 0.20
177 002252 上海莱士 858,678 7,264,415.88 0.20
178 002252 上海莱士 858,678 7,264,415.88 0.20
179 002739 万达电影 457,235 6,981,978.45 0.19
180 002739 万达电影 457,235 6,981,978.45 0.19
181 002032 苏泊尔 92,353 6,557,063.00 0.18
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183 002673 西部证券 756,697 6,174,647.52 0.17
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199 002081 金螳螂 469,709 3,691,912.74 0.10
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203 001965 招商公路 251,527 1,692,776.71 0.05
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