银华深证100指数分级证券投资基金之银华锐进(150019)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.0070

 累计净值：2.0070 净值更新日期：2020-12-30 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.627亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2010-05-07

业绩比较基准： 95％×深证100价格指数收益率＋5%×商业银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 557,901 162,823,406.85 6.53
2 000858 五粮液 557,901 162,823,406.85 6.53
3 000333 美的集团 1,524,499 150,071,681.56 6.02
4 000333 美的集团 1,524,499 150,071,681.56 6.02
5 300750 宁德时代 303,291 106,488,503.01 4.27
6 300750 宁德时代 303,291 106,488,503.01 4.27
7 000568 泸州老窖 459,752 103,977,512.32 4.17
8 000568 泸州老窖 459,752 103,977,512.32 4.17
9 300760 迈瑞医疗 212,981 90,729,906.00 3.64
10 300760 迈瑞医疗 212,981 90,729,906.00 3.64
11 002475 立讯精密 1,499,125 84,130,895.00 3.38
12 002475 立讯精密 1,499,125 84,130,895.00 3.38
13 300059 东方财富 2,283,811 70,798,141.00 2.84
14 300059 东方财富 2,283,811 70,798,141.00 2.84
15 002594 比亚迪 347,079 67,437,449.70 2.71
16 002594 比亚迪 347,079 67,437,449.70 2.71
17 300124 汇川技术 690,243 64,399,671.90 2.58
18 300124 汇川技术 690,243 64,399,671.90 2.58
19 000651 格力电器 960,689 59,505,076.66 2.39
20 000651 格力电器 960,689 59,505,076.66 2.39
21 000725 京东方A 8,686,655 52,119,930.00 2.09
22 000725 京东方A 8,686,655 52,119,930.00 2.09
23 002027 分众传媒 4,839,944 47,770,247.28 1.92
24 002027 分众传媒 4,839,944 47,770,247.28 1.92
25 000001 平安银行 2,395,708 46,332,992.72 1.86
26 000001 平安银行 2,395,708 46,332,992.72 1.86
27 300015 爱尔眼科 588,298 44,057,637.22 1.77
28 300015 爱尔眼科 588,298 44,057,637.22 1.77
29 000661 长春高新 90,397 40,580,117.27 1.63
30 000661 长春高新 90,397 40,580,117.27 1.63
31 002410 广联达 502,327 39,553,227.98 1.59
32 002410 广联达 502,327 39,553,227.98 1.59
33 002714 牧原股份 512,205 39,491,005.50 1.58
34 002714 牧原股份 512,205 39,491,005.50 1.58
35 000002 万科A 1,348,213 38,693,713.10 1.55
36 000002 万科A 1,348,213 38,693,713.10 1.55
37 300408 三环集团 1,030,145 38,372,901.25 1.54
38 300408 三环集团 1,030,145 38,372,901.25 1.54
39 002142 宁波银行 1,081,773 38,229,857.82 1.53
40 002142 宁波银行 1,081,773 38,229,857.82 1.53
41 002008 大族激光 886,777 37,909,716.75 1.52
42 002008 大族激光 886,777 37,909,716.75 1.52
43 300601 康泰生物 205,644 35,884,878.00 1.44
44 300601 康泰生物 205,644 35,884,878.00 1.44
45 002415 海康威视 642,600 31,172,526.00 1.25
46 002415 海康威视 642,600 31,172,526.00 1.25
47 300347 泰格医药 181,839 29,387,000.79 1.18
48 300347 泰格医药 181,839 29,387,000.79 1.18
49 002050 三花智控 1,156,152 28,499,146.80 1.14
50 002050 三花智控 1,156,152 28,499,146.80 1.14
51 002352 顺丰控股 321,696 28,383,238.08 1.14
52 002352 顺丰控股 321,696 28,383,238.08 1.14
53 300413 芒果超媒 387,591 28,100,347.50 1.13
54 300413 芒果超媒 387,591 28,100,347.50 1.13
55 002202 金风科技 1,938,285 27,620,561.25 1.11
56 002202 金风科技 1,938,285 27,620,561.25 1.11
57 002311 海大集团 420,401 27,536,265.50 1.10
58 002311 海大集团 420,401 27,536,265.50 1.10
59 300122 智飞生物 185,375 27,418,816.25 1.10
60 300122 智飞生物 185,375 27,418,816.25 1.10
61 000786 北新建材 650,835 26,065,941.75 1.05
62 000786 北新建材 650,835 26,065,941.75 1.05
63 300142 沃森生物 674,710 26,016,817.60 1.04
64 300142 沃森生物 674,710 26,016,817.60 1.04
65 002624 完美世界 881,771 26,012,244.50 1.04
66 002624 完美世界 881,771 26,012,244.50 1.04
67 000776 广发证券 1,587,761 25,848,749.08 1.04
68 000776 广发证券 1,587,761 25,848,749.08 1.04
69 002493 荣盛石化 901,922 24,902,066.42 1.00
70 002493 荣盛石化 901,922 24,902,066.42 1.00
71 002304 洋河股份 98,091 23,148,495.09 0.93
72 002304 洋河股份 98,091 23,148,495.09 0.93
73 300014 亿纬锂能 256,133 20,874,839.50 0.84
74 300014 亿纬锂能 256,133 20,874,839.50 0.84
75 000876 新希望 900,836 20,178,726.40 0.81
76 000876 新希望 900,836 20,178,726.40 0.81
77 000338 潍柴动力 1,190,218 18,793,542.22 0.75
78 000338 潍柴动力 1,190,218 18,793,542.22 0.75
79 000100 TCL科技 2,632,994 18,641,597.52 0.75
80 000100 TCL科技 2,632,994 18,641,597.52 0.75
81 002607 中公教育 467,203 16,412,841.39 0.66
82 002607 中公教育 467,203 16,412,841.39 0.66
83 002230 科大讯飞 397,849 16,260,088.63 0.65
84 002230 科大讯飞 397,849 16,260,088.63 0.65
85 000063 中兴通讯 476,021 16,018,106.65 0.64
86 000063 中兴通讯 476,021 16,018,106.65 0.64
87 000895 双汇发展 336,805 15,809,626.70 0.63
88 000895 双汇发展 336,805 15,809,626.70 0.63
89 002157 正邦科技 867,324 14,779,200.96 0.59
90 002157 正邦科技 867,324 14,779,200.96 0.59
91 000157 中联重科 1,469,999 14,552,990.10 0.58
92 000157 中联重科 1,469,999 14,552,990.10 0.58
93 000596 古井贡酒 53,008 14,418,176.00 0.58
94 000596 古井贡酒 53,008 14,418,176.00 0.58
95 001979 招商蛇口 1,062,621 14,122,233.09 0.57
96 001979 招商蛇口 1,062,621 14,122,233.09 0.57
97 002241 歌尔股份 364,294 13,595,452.08 0.55
98 002241 歌尔股份 364,294 13,595,452.08 0.55
99 002179 中航光电 168,464 13,189,046.56 0.53
100 002179 中航光电 168,464 13,189,046.56 0.53
101 000069 华侨城A 1,823,804 12,930,770.36 0.52
102 000069 华侨城A 1,823,804 12,930,770.36 0.52
103 300498 温氏股份 604,205 11,014,657.15 0.44
104 300498 温氏股份 604,205 11,014,657.15 0.44
105 002271 东方雨虹 275,288 10,681,174.40 0.43
106 002271 东方雨虹 275,288 10,681,174.40 0.43
107 002460 赣锋锂业 97,295 9,846,254.00 0.40
108 002460 赣锋锂业 97,295 9,846,254.00 0.40
109 300136 信维通信 248,642 8,921,274.96 0.36
110 300136 信维通信 248,642 8,921,274.96 0.36
111 002007 华兰生物 211,189 8,920,623.36 0.36
112 002007 华兰生物 211,189 8,920,623.36 0.36
113 000783 长江证券 998,368 8,386,291.20 0.34
114 000783 长江证券 998,368 8,386,291.20 0.34
115 002371 北方华创 46,143 8,339,885.82 0.33
116 002371 北方华创 46,143 8,339,885.82 0.33
117 000625 长安汽车 372,373 8,147,521.24 0.33
118 000625 长安汽车 372,373 8,147,521.24 0.33
119 002938 鹏鼎控股 160,786 7,986,240.62 0.32
120 002938 鹏鼎控股 160,786 7,986,240.62 0.32
121 002129 中环股份 312,813 7,976,731.50 0.32
122 002129 中环股份 312,813 7,976,731.50 0.32
123 300454 深信服 32,153 7,974,265.53 0.32
124 300454 深信服 32,153 7,974,265.53 0.32
125 000768 中航西飞 202,351 7,422,234.68 0.30
126 000768 中航西飞 202,351 7,422,234.68 0.30
127 002236 大华股份 370,625 7,371,731.25 0.30
128 002236 大华股份 370,625 7,371,731.25 0.30
129 002841 视源股份 61,723 7,099,996.69 0.28
130 002841 视源股份 61,723 7,099,996.69 0.28
131 300782 卓胜微 12,259 6,994,249.86 0.28
132 300782 卓胜微 12,259 6,994,249.86 0.28
133 002049 紫光国微 50,839 6,802,766.59 0.27
134 002049 紫光国微 50,839 6,802,766.59 0.27
135 300433 蓝思科技 221,538 6,781,278.18 0.27
136 300433 蓝思科技 221,538 6,781,278.18 0.27
137 000538 云南白药 59,571 6,767,265.60 0.27
138 000538 云南白药 59,571 6,767,265.60 0.27
139 002812 恩捷股份 44,492 6,308,075.76 0.25
140 002812 恩捷股份 44,492 6,308,075.76 0.25
141 002422 科伦药业 320,684 6,234,096.96 0.25
142 002422 科伦药业 320,684 6,234,096.96 0.25
143 000860 顺鑫农业 81,092 5,882,413.68 0.24
144 000860 顺鑫农业 81,092 5,882,413.68 0.24
145 000166 申万宏源 1,086,795 5,738,277.60 0.23
146 000166 申万宏源 1,086,795 5,738,277.60 0.23
147 002120 韵达股份 363,704 5,710,152.80 0.23
148 002120 韵达股份 363,704 5,710,152.80 0.23
149 002024 苏宁易购 703,683 5,425,395.93 0.22
150 002024 苏宁易购 703,683 5,425,395.93 0.22
151 002602 世纪华通 680,378 4,837,487.58 0.19
152 002602 世纪华通 680,378 4,837,487.58 0.19
153 300999 金龙鱼 43,568 4,719,285.76 0.19
154 300999 金龙鱼 43,568 4,719,285.76 0.19
155 002001 新和成 136,715 4,604,561.20 0.18
156 002001 新和成 136,715 4,604,561.20 0.18
157 300003 乐普医疗 139,951 3,803,868.18 0.15
158 300003 乐普医疗 139,951 3,803,868.18 0.15
159 002555 三七互娱 118,604 3,704,002.92 0.15
160 002555 三七互娱 118,604 3,704,002.92 0.15
161 002736 国信证券 267,167 3,644,157.88 0.15
162 002736 国信证券 267,167 3,644,157.88 0.15
163 002044 美年健康 320,822 3,634,913.26 0.15
164 002044 美年健康 320,822 3,634,913.26 0.15
165 000938 紫光股份 158,114 3,233,431.30 0.13
166 000938 紫光股份 158,114 3,233,431.30 0.13
167 300033 同花顺 24,985 3,097,640.30 0.12
168 300033 同花顺 24,985 3,097,640.30 0.12
169 002600 领益智造 256,030 3,069,799.70 0.12
170 002600 领益智造 256,030 3,069,799.70 0.12
171 002252 上海莱士 414,059 3,064,036.60 0.12
172 002252 上海莱士 414,059 3,064,036.60 0.12
173 300759 康龙化成 25,114 3,023,725.60 0.12
174 300759 康龙化成 25,114 3,023,725.60 0.12
175 000977 浪潮信息 110,307 2,965,052.16 0.12
176 000977 浪潮信息 110,307 2,965,052.16 0.12
177 300676 华大基因 22,900 2,944,024.00 0.12
178 300676 华大基因 22,900 2,944,024.00 0.12
179 002414 高德红外 68,397 2,855,574.75 0.11
180 002414 高德红外 68,397 2,855,574.75 0.11
181 000703 恒逸石化 219,605 2,810,944.00 0.11
182 000703 恒逸石化 219,605 2,810,944.00 0.11
183 000425 徐工机械 508,900 2,732,793.00 0.11
184 000425 徐工机械 508,900 2,732,793.00 0.11
185 000963 华东医药 95,892 2,546,891.52 0.10
186 000963 华东医药 95,892 2,546,891.52 0.10
187 003816 中国广核 828,666 2,336,838.12 0.09
188 003816 中国广核 828,666 2,336,838.12 0.09
189 002466 天齐锂业 58,559 2,299,611.93 0.09
190 002466 天齐锂业 58,559 2,299,611.93 0.09
191 000708 中信特钢 104,548 2,278,100.92 0.09
192 000708 中信特钢 104,548 2,278,100.92 0.09
193 002916 深南电路 19,002 2,053,356.12 0.08
194 002916 深南电路 19,002 2,053,356.12 0.08
195 002146 荣盛发展 285,415 1,863,759.95 0.07
196 002146 荣盛发展 285,415 1,863,759.95 0.07
197 000617 中油资本 271,572 1,841,258.16 0.07
198 000617 中油资本 271,572 1,841,258.16 0.07
199 002032 苏泊尔 19,252 1,501,463.48 0.06
200 002032 苏泊尔 19,252 1,501,463.48 0.06
201 002558 巨人网络 84,979 1,481,183.97 0.06
202 002558 巨人网络 84,979 1,481,183.97 0.06
203 002939 长城证券 111,958 1,440,899.46 0.06
204 002939 长城证券 111,958 1,440,899.46 0.06
205 002153 石基信息 38,610 1,200,384.90 0.05
206 002153 石基信息 38,610 1,200,384.90 0.05
207 000723 美锦能源 128,892 860,998.56 0.03
208 000723 美锦能源 128,892 860,998.56 0.03
209 002405 四维图新 46,032 656,876.64 0.03
210 002405 四维图新 46,032 656,876.64 0.03
211 001965 招商公路 90,600 624,234.00 0.03
212 001965 招商公路 90,600 624,234.00 0.03
213 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
214 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
215 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
216 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
217 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
218 300884 狄耐克 499 16,721.49 0.00
219 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
220 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
221 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
222 300902 国安达 551 13,367.26 0.00
223 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
224 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
225 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
226 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00

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