大成景丰分级债券型证券投资基金A类(150025)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.1210 净值更新日期:2014-05-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:22.715亿份(2012-07-20 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-10-15

业绩比较基准: 中债综合指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600795 国电电力 15,999,859 36,479,678.52 1.08
2 601668 中国建筑 3,999,978 13,079,928.06 0.39
3 600674 川投能源 1,000,000 10,170,000.00 0.30
4 600011 华能国际 1,400,000 7,476,000.00 0.22
5 600837 海通证券 700,000 6,566,000.00 0.19
6 002226 江南化工 499,996 5,859,953.12 0.17
7 000002 万 科A 499,976 4,924,763.60 0.15
8 002570 贝因美 100,000 2,795,000.00 0.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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