银华中证等权重90指数分级证券投资基金之银华鑫利(150031)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.9410

 累计净值：0.5950 净值更新日期：2020-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.189亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-03-17

业绩比较基准： 95%×中证等权重90指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 67,391 4,500,370.98 2.48
2 601012 隆基股份 67,391 4,500,370.98 2.48
3 002594 比亚迪 22,770 4,178,978.10 2.30
4 002594 比亚迪 22,770 4,178,978.10 2.30
5 601688 华泰证券 199,335 3,787,365.00 2.08
6 601688 华泰证券 199,335 3,787,365.00 2.08
7 000568 泸州老窖 19,075 3,667,168.75 2.02
8 000568 泸州老窖 19,075 3,667,168.75 2.02
9 000858 五粮液 11,739 3,087,004.83 1.70
10 000858 五粮液 11,739 3,087,004.83 1.70
11 601888 中国中免 15,513 2,931,957.00 1.61
12 601888 中国中免 15,513 2,931,957.00 1.61
13 600519 贵州茅台 1,607 2,775,096.16 1.53
14 600519 贵州茅台 1,607 2,775,096.16 1.53
15 300059 东方财富 107,572 2,761,373.24 1.52
16 300059 东方财富 107,572 2,761,373.24 1.52
17 002460 赣锋锂业 33,852 2,690,218.44 1.48
18 002460 赣锋锂业 33,852 2,690,218.44 1.48
19 600690 海尔智家 92,995 2,631,758.50 1.45
20 600690 海尔智家 92,995 2,631,758.50 1.45
21 002027 分众传媒 277,603 2,578,931.87 1.42
22 002027 分众传媒 277,603 2,578,931.87 1.42
23 600309 万华化学 29,789 2,507,638.02 1.38
24 600309 万华化学 29,789 2,507,638.02 1.38
25 002415 海康威视 54,055 2,465,448.55 1.36
26 002415 海康威视 54,055 2,465,448.55 1.36
27 600196 复星医药 46,212 2,456,167.80 1.35
28 600196 复星医药 46,212 2,456,167.80 1.35
29 300015 爱尔眼科 38,383 2,382,048.98 1.31
30 300015 爱尔眼科 38,383 2,382,048.98 1.31
31 002241 歌尔股份 63,007 2,338,189.77 1.29
32 002241 歌尔股份 63,007 2,338,189.77 1.29
33 300750 宁德时代 9,343 2,300,433.46 1.27
34 300750 宁德时代 9,343 2,300,433.46 1.27
35 002304 洋河股份 12,823 2,251,590.57 1.24
36 002304 洋河股份 12,823 2,251,590.57 1.24
37 688981 中芯国际 36,974 2,225,834.80 1.22
38 688981 中芯国际 36,974 2,225,834.80 1.22
39 600031 三一重工 75,389 2,210,405.48 1.22
40 600031 三一重工 75,389 2,210,405.48 1.22
41 002475 立讯精密 42,748 2,183,567.84 1.20
42 002475 立讯精密 42,748 2,183,567.84 1.20
43 000333 美的集团 23,759 2,127,856.04 1.17
44 000333 美的集团 23,759 2,127,856.04 1.17
45 601628 中国人寿 49,465 2,087,423.00 1.15
46 601628 中国人寿 49,465 2,087,423.00 1.15
47 300760 迈瑞医疗 6,407 2,075,996.14 1.14
48 300760 迈瑞医疗 6,407 2,075,996.14 1.14
49 600887 伊利股份 54,897 2,074,557.63 1.14
50 600887 伊利股份 54,897 2,074,557.63 1.14
51 600104 上汽集团 78,134 2,045,548.12 1.13
52 600104 上汽集团 78,134 2,045,548.12 1.13
53 002142 宁波银行 57,044 2,042,745.64 1.12
54 002142 宁波银行 57,044 2,042,745.64 1.12
55 300122 智飞生物 16,782 2,004,609.90 1.10
56 300122 智飞生物 16,782 2,004,609.90 1.10
57 000001 平安银行 104,949 2,000,327.94 1.10
58 000001 平安银行 104,949 2,000,327.94 1.10
59 600276 恒瑞医药 22,686 1,953,945.18 1.08
60 600276 恒瑞医药 22,686 1,953,945.18 1.08
61 603259 药明康德 18,962 1,937,916.40 1.07
62 603259 药明康德 18,962 1,937,916.40 1.07
63 600837 海通证券 142,315 1,915,559.90 1.05
64 600837 海通证券 142,315 1,915,559.90 1.05
65 600036 招商银行 42,348 1,881,521.64 1.04
66 600036 招商银行 42,348 1,881,521.64 1.04
67 601336 新华保险 30,959 1,851,967.38 1.02
68 601336 新华保险 30,959 1,851,967.38 1.02
69 600588 用友网络 43,148 1,846,734.40 1.02
70 600588 用友网络 43,148 1,846,734.40 1.02
71 000338 潍柴动力 104,158 1,825,889.74 1.00
72 000338 潍柴动力 104,158 1,825,889.74 1.00
73 600030 中信证券 62,217 1,817,980.74 1.00
74 600030 中信证券 62,217 1,817,980.74 1.00
75 601066 中信建投 42,404 1,790,720.92 0.99
76 601066 中信建投 42,404 1,790,720.92 0.99
77 603993 洛阳钼业 385,540 1,785,050.20 0.98
78 603993 洛阳钼业 385,540 1,785,050.20 0.98
79 300033 同花顺 12,682 1,777,001.84 0.98
80 300033 同花顺 12,682 1,777,001.84 0.98
81 601318 中国平安 20,257 1,767,423.25 0.97
82 601318 中国平安 20,257 1,767,423.25 0.97
83 002008 大族激光 44,383 1,759,785.95 0.97
84 002008 大族激光 44,383 1,759,785.95 0.97
85 000002 万科A 56,824 1,750,179.20 0.96
86 000002 万科A 56,824 1,750,179.20 0.96
87 601166 兴业银行 88,512 1,748,997.12 0.96
88 601166 兴业银行 88,512 1,748,997.12 0.96
89 000776 广发证券 104,776 1,739,281.60 0.96
90 000776 广发证券 104,776 1,739,281.60 0.96
91 002236 大华股份 81,340 1,723,594.60 0.95
92 002236 大华股份 81,340 1,723,594.60 0.95
93 601088 中国神华 92,859 1,710,462.78 0.94
94 601088 中国神华 92,859 1,710,462.78 0.94
95 000723 美锦能源 225,151 1,688,632.50 0.93
96 000723 美锦能源 225,151 1,688,632.50 0.93
97 002466 天齐锂业 61,893 1,667,397.42 0.92
98 002466 天齐锂业 61,893 1,667,397.42 0.92
99 000100 TCL科技 237,991 1,665,937.00 0.92
100 000100 TCL科技 237,991 1,665,937.00 0.92
101 601398 工商银行 329,441 1,660,382.64 0.91
102 601398 工商银行 329,441 1,660,382.64 0.91
103 601211 国泰君安 88,500 1,643,445.00 0.90
104 601211 国泰君安 88,500 1,643,445.00 0.90
105 601818 光大银行 375,408 1,629,270.72 0.90
106 601818 光大银行 375,408 1,629,270.72 0.90
107 002230 科大讯飞 42,274 1,623,321.60 0.89
108 002230 科大讯飞 42,274 1,623,321.60 0.89
109 000725 京东方A 301,738 1,614,298.30 0.89
110 000725 京东方A 301,738 1,614,298.30 0.89
111 600048 保利地产 95,869 1,613,475.27 0.89
112 600048 保利地产 95,869 1,613,475.27 0.89
113 000538 云南白药 16,459 1,583,355.80 0.87
114 000538 云南白药 16,459 1,583,355.80 0.87
115 000651 格力电器 23,374 1,562,084.42 0.86
116 000651 格力电器 23,374 1,562,084.42 0.86
117 600009 上海机场 19,234 1,541,989.78 0.85
118 600009 上海机场 19,234 1,541,989.78 0.85
119 601601 中国太保 42,424 1,527,264.00 0.84
120 601601 中国太保 42,424 1,527,264.00 0.84
121 601668 中国建筑 282,693 1,518,061.41 0.84
122 601668 中国建筑 282,693 1,518,061.41 0.84
123 601319 中国人保 224,383 1,501,122.27 0.83
124 601319 中国人保 224,383 1,501,122.27 0.83
125 601288 农业银行 464,555 1,495,867.10 0.82
126 601288 农业银行 464,555 1,495,867.10 0.82
127 002714 牧原股份 20,563 1,492,462.54 0.82
128 002714 牧原股份 20,563 1,492,462.54 0.82
129 601989 中国重工 349,627 1,485,914.75 0.82
130 601989 中国重工 349,627 1,485,914.75 0.82
131 002945 华林证券 103,391 1,479,525.21 0.81
132 002945 华林证券 103,391 1,479,525.21 0.81
133 000661 长春高新 4,296 1,473,528.00 0.81
134 000661 长春高新 4,296 1,473,528.00 0.81
135 600028 中国石化 347,876 1,471,515.48 0.81
136 600028 中国石化 347,876 1,471,515.48 0.81
137 002024 苏宁易购 161,089 1,449,801.00 0.80
138 002024 苏宁易购 161,089 1,449,801.00 0.80
139 600703 三安光电 51,356 1,440,535.80 0.79
140 600703 三安光电 51,356 1,440,535.80 0.79
141 601658 邮储银行 285,435 1,427,175.00 0.79
142 601658 邮储银行 285,435 1,427,175.00 0.79
143 601857 中国石油 329,247 1,419,054.57 0.78
144 601857 中国石油 329,247 1,419,054.57 0.78
145 600585 海螺水泥 25,538 1,418,891.28 0.78
146 600585 海螺水泥 25,538 1,418,891.28 0.78
147 601138 工业富联 100,260 1,412,663.40 0.78
148 601138 工业富联 100,260 1,412,663.40 0.78
149 600050 中国联通 283,173 1,381,884.24 0.76
150 600050 中国联通 283,173 1,381,884.24 0.76
151 601186 中国铁建 163,506 1,381,625.70 0.76
152 601186 中国铁建 163,506 1,381,625.70 0.76
153 000876 新希望 54,378 1,356,731.10 0.75
154 000876 新希望 54,378 1,356,731.10 0.75
155 600000 浦发银行 134,687 1,321,279.47 0.73
156 600000 浦发银行 134,687 1,321,279.47 0.73
157 601988 中国银行 407,292 1,319,626.08 0.73
158 601988 中国银行 407,292 1,319,626.08 0.73
159 600547 山东黄金 55,144 1,316,838.72 0.72
160 600547 山东黄金 55,144 1,316,838.72 0.72
161 000063 中兴通讯 36,756 1,306,308.24 0.72
162 000063 中兴通讯 36,756 1,306,308.24 0.72
163 002456 欧菲光 85,055 1,293,686.55 0.71
164 002456 欧菲光 85,055 1,293,686.55 0.71
165 600016 民生银行 248,771 1,293,609.20 0.71
166 600016 民生银行 248,771 1,293,609.20 0.71
167 601328 交通银行 278,313 1,283,022.93 0.71
168 601328 交通银行 278,313 1,283,022.93 0.71
169 300498 温氏股份 64,750 1,238,667.50 0.68
170 300498 温氏股份 64,750 1,238,667.50 0.68
171 601816 京沪高铁 214,661 1,230,007.53 0.68
172 601816 京沪高铁 214,661 1,230,007.53 0.68
173 300003 乐普医疗 42,287 1,190,379.05 0.66
174 300003 乐普医疗 42,287 1,190,379.05 0.66
175 601236 红塔证券 67,781 1,163,121.96 0.64
176 601236 红塔证券 67,781 1,163,121.96 0.64
177 600745 闻泰科技 11,117 1,150,720.67 0.63
178 600745 闻泰科技 11,117 1,150,720.67 0.63
179 603160 汇顶科技 6,251 1,042,104.21 0.57
180 603160 汇顶科技 6,251 1,042,104.21 0.57
181 688055 龙腾光电 45,228 406,147.44 0.22
182 688055 龙腾光电 45,228 406,147.44 0.22
183 688568 中科星图 4,545 251,202.15 0.14
184 688568 中科星图 4,545 251,202.15 0.14
185 688185 康希诺 653 227,015.45 0.12
186 688185 康希诺 653 227,015.45 0.12
187 688488 艾迪药业 4,139 121,396.87 0.07
188 688488 艾迪药业 4,139 121,396.87 0.07
189 300869 康泰医学 872 107,659.94 0.06
190 300869 康泰医学 872 107,659.94 0.06
191 300862 蓝盾光电 2,560 105,856.00 0.06
192 300862 蓝盾光电 2,560 105,856.00 0.06
193 300999 金龙鱼 863 47,723.90 0.03
194 300999 金龙鱼 863 47,723.90 0.03
195 605123 派克新材 599 43,727.00 0.02
196 605123 派克新材 599 43,727.00 0.02
197 300870 欧陆通 485 37,156.33 0.02
198 300870 欧陆通 485 37,156.33 0.02
199 300896 爱美客 67 27,719.91 0.02
200 300896 爱美客 67 27,719.91 0.02
201 300902 国安达 551 20,734.13 0.01
202 300902 国安达 551 20,734.13 0.01
203 300891 惠云钛业 1,143 18,116.55 0.01
204 300891 惠云钛业 1,143 18,116.55 0.01
205 300877 金春股份 317 16,685.88 0.01
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209 300898 熊猫乳品 426 15,336.00 0.01
210 300898 熊猫乳品 426 15,336.00 0.01
211 300890 翔丰华 286 14,817.66 0.01
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213 300878 维康药业 236 13,806.58 0.01
214 300878 维康药业 236 13,806.58 0.01
215 300895 铜牛信息 283 12,324.65 0.01
216 300895 铜牛信息 283 12,324.65 0.01
217 300860 锋尚文化 76 11,522.96 0.01
218 300860 锋尚文化 76 11,522.96 0.01
219 300873 海晨股份 246 11,108.58 0.01
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225 300864 南大环境 99 10,283.96 0.01
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241 300886 华业香料 147 6,293.07 0.00
242 300886 华业香料 147 6,293.07 0.00

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