嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利优先(150032)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0463

累计净值:1.4473 净值更新日期:2020-02-28 基金类型:封闭式基金
基金经理:王茜 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.251亿份(2020-01-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601939 建设银行 48,600 361,584.00 0.52
2 601398 工商银行 58,900 346,921.00 0.49
3 601318 中国平安 3,300 292,413.00 0.42
4 601006 大秦铁路 30,500 246,745.00 0.35
5 601799 星宇股份 2,710 213,981.60 0.31
6 002595 豪迈科技 6,800 142,868.00 0.20
7 000002 万科A 5,000 139,050.00 0.20
8 002142 宁波银行 5,000 121,200.00 0.17
9 300450 先导智能 3,300 110,880.00 0.16
10 603517 绝味食品 2,760 107,391.60 0.15
11 600660 福耀玻璃 4,700 106,831.00 0.15
12 601933 永辉超市 10,300 105,163.00 0.15
13 600104 上汽集团 4,100 104,550.00 0.15
14 000333 美的集团 2,000 103,720.00 0.15
15 300188 美亚柏科 5,500 98,065.00 0.14
16 300395 菲利华 5,500 97,295.00 0.14
17 002311 海大集团 3,000 92,700.00 0.13
18 000895 双汇发展 3,600 89,604.00 0.13
19 300166 东方国信 7,100 87,259.00 0.12
20 002439 启明星辰 3,200 86,080.00 0.12
21 300271 华宇软件 4,400 83,600.00 0.12
22 603096 新经典 1,500 80,430.00 0.11
23 601155 新城控股 2,000 79,620.00 0.11
24 002410 广联达 2,400 78,936.00 0.11
25 300498 温氏股份 2,200 78,892.00 0.11
26 000651 格力电器 1,400 77,000.00 0.11
27 603833 欧派家居 700 75,334.00 0.11
28 600309 万华化学 1,700 72,743.00 0.10
29 600585 海螺水泥 1,700 70,550.00 0.10
30 002353 杰瑞股份 3,000 69,300.00 0.10
31 000429 粤高速A 9,100 68,705.00 0.10
32 300012 华测检测 6,300 68,040.00 0.10
33 300284 苏交科 7,300 67,379.00 0.10
34 601012 隆基股份 2,506 57,913.66 0.08
35 601100 恒立液压 1,700 53,346.00 0.08
36 600031 三一重工 3,800 49,704.00 0.07
37 300285 国瓷材料 2,800 47,628.00 0.07
38 600984 建设机械 6,400 41,920.00 0.06
39 601233 桐昆股份 2,319 35,967.69 0.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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