嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利优先(150032)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0188

累计净值:1.4698 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:王茜 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.259亿份(2020-07-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 116,500 685,020.00 1.00
2 601939 建设银行 87,000 629,010.00 0.92
3 601318 中国平安 4,900 418,754.00 0.61
4 000671 阳光城 48,200 409,700.00 0.60
5 600483 福能股份 38,300 352,360.00 0.52
6 601799 星宇股份 3,510 333,379.80 0.49
7 000002 万科A 9,600 308,928.00 0.45
8 600048 保利地产 15,400 249,172.00 0.37
9 002142 宁波银行 8,700 244,905.00 0.36
10 000333 美的集团 3,900 227,175.00 0.33
11 002791 坚朗五金 7,100 216,479.00 0.32
12 000651 格力电器 3,200 209,856.00 0.31
13 600583 海油工程 24,400 180,072.00 0.26
14 600886 国投电力 19,500 179,010.00 0.26
15 300036 超图软件 8,700 173,391.00 0.25
16 002311 海大集团 4,700 169,200.00 0.25
17 600377 宁沪高速 14,900 167,178.00 0.25
18 002415 海康威视 4,900 160,426.00 0.24
19 002353 杰瑞股份 4,200 155,232.00 0.23
20 600984 建设机械 15,000 154,950.00 0.23
21 300207 欣旺达 7,300 142,496.00 0.21
22 600309 万华化学 2,400 134,808.00 0.20
23 601100 恒立液压 2,500 124,375.00 0.18
24 300498 温氏股份 3,700 124,320.00 0.18
25 603179 新泉股份 6,400 120,512.00 0.18
26 600529 山东药玻 4,300 118,852.00 0.17
27 300363 博腾股份 8,300 118,773.00 0.17
28 601012 隆基股份 4,700 116,701.00 0.17
29 600426 华鲁恒升 5,700 113,259.00 0.17
30 002475 立讯精密 3,100 113,150.00 0.17
31 002292 奥飞娱乐 11,200 111,216.00 0.16
32 300253 卫宁健康 7,400 110,852.00 0.16
33 001914 招商积余 5,400 109,566.00 0.16
34 002410 广联达 3,200 108,736.00 0.16
35 300596 利安隆 2,900 106,459.00 0.16
36 688021 奥福环保 2,761 100,251.91 0.15
37 002120 韵达股份 3,000 99,900.00 0.15
38 300012 华测检测 6,600 98,406.00 0.14
39 603566 普莱柯 5,100 96,492.00 0.14
40 300395 菲利华 4,400 96,360.00 0.14
41 300454 深信服 800 91,512.00 0.13
42 600031 三一重工 5,300 90,365.00 0.13
43 603444 吉比特 300 89,547.00 0.13
44 600585 海螺水泥 1,600 87,680.00 0.13
45 300285 国瓷材料 3,800 86,830.00 0.13
46 002384 东山精密 3,700 85,655.00 0.13
47 600136 当代明诚 6,000 73,800.00 0.11
48 002439 启明星辰 2,100 70,980.00 0.10
49 002541 鸿路钢构 6,200 65,658.00 0.10
50 603833 欧派家居 500 58,500.00 0.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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